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平安5-10年期政策性金融债C(平安5-10年期政策性金融债债券C)基金净值查询(007860)

近一季平安5-10年期政策性金融债C|平安5-10年期政策性金融债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安5-10年期政策性金融债C007860净值及计算阶段收益
近一季007860基金累计收益率0.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安5-10年期政策性金融债C 1.2682 0.03%
2026-09-15 平安5-10年期政策性金融债C 1.2678 0.03%
2026-09-14 平安5-10年期政策性金融债C 1.2674 0.02%
2026-09-11 平安5-10年期政策性金融债C 1.2672 -0.06%
2026-09-10 平安5-10年期政策性金融债C 1.2679 -0.01%
2026-09-09 平安5-10年期政策性金融债C 1.2680 0.01%
2026-09-08 平安5-10年期政策性金融债C 1.2679 -0.03%
2026-09-07 平安5-10年期政策性金融债C 1.2683 0.02%
2026-09-04 平安5-10年期政策性金融债C 1.2680 0.00%
2026-09-03 平安5-10年期政策性金融债C 1.2680 0.08%
2026-09-02 平安5-10年期政策性金融债C 1.2670 -0.04%
2026-09-01 平安5-10年期政策性金融债C 1.2675 0.08%
2026-08-31 平安5-10年期政策性金融债C 1.2665 0.06%
2026-08-28 平安5-10年期政策性金融债C 1.2658 0.00%
2026-08-27 平安5-10年期政策性金融债C 1.2658 -0.13%
2026-08-26 平安5-10年期政策性金融债C 1.2674 -0.06%
2026-08-25 平安5-10年期政策性金融债C 1.2682 -0.04%
2026-08-24 平安5-10年期政策性金融债C 1.2687 0.09%
2026-08-21 平安5-10年期政策性金融债C 1.2675 -0.02%
2026-08-20 平安5-10年期政策性金融债C 1.2678 -0.02%
2026-08-19 平安5-10年期政策性金融债C 1.2681 -0.11%
2026-08-18 平安5-10年期政策性金融债C 1.2695 0.09%
2026-08-17 平安5-10年期政策性金融债C 1.2684 0.07%
2026-08-14 平安5-10年期政策性金融债C 1.2675 0.00%
2026-08-13 平安5-10年期政策性金融债C 1.2675 0.07%
2026-08-12 平安5-10年期政策性金融债C 1.2666 0.00%
2026-08-11 平安5-10年期政策性金融债C 1.2666 -0.09%
2026-08-10 平安5-10年期政策性金融债C 1.2678 0.08%
2026-08-07 平安5-10年期政策性金融债C 1.2668 0.05%
2026-08-06 平安5-10年期政策性金融债C 1.2662 0.07%
2026-08-05 平安5-10年期政策性金融债C 1.2653 -0.01%
2026-08-04 平安5-10年期政策性金融债C 1.2654 0.05%
2026-08-03 平安5-10年期政策性金融债C 1.2648 -0.02%
2026-07-31 平安5-10年期政策性金融债C 1.2650 0.05%
2026-07-30 平安5-10年期政策性金融债C 1.2644 0.15%
2026-07-29 平安5-10年期政策性金融债C 1.2625 0.01%
2026-07-28 平安5-10年期政策性金融债C 1.2624 -0.02%
2026-07-27 平安5-10年期政策性金融债C 1.2627 -0.02%
2026-07-24 平安5-10年期政策性金融债C 1.2629 0.03%
2026-07-23 平安5-10年期政策性金融债C 1.2625 -0.03%
2026-07-22 平安5-10年期政策性金融债C 1.2629 0.13%
2026-07-21 平安5-10年期政策性金融债C 1.2612 0.02%
2026-07-20 平安5-10年期政策性金融债C 1.2610 -0.02%
2026-07-17 平安5-10年期政策性金融债C 1.2613 0.05%
2026-07-16 平安5-10年期政策性金融债C 1.2607 -0.02%
2026-07-15 平安5-10年期政策性金融债C 1.2610 0.05%
2026-07-14 平安5-10年期政策性金融债C 1.2604 0.00%
2026-07-13 平安5-10年期政策性金融债C 1.2604 -0.02%
2026-07-10 平安5-10年期政策性金融债C 1.2607 0.01%
2026-07-09 平安5-10年期政策性金融债C 1.2606 -0.02%
2026-07-08 平安5-10年期政策性金融债C 1.2608 0.06%
2026-07-07 平安5-10年期政策性金融债C 1.2600 0.02%
2026-07-06 平安5-10年期政策性金融债C 1.2597 0.13%
2026-07-03 平安5-10年期政策性金融债C 1.2581 -0.02%
2026-07-02 平安5-10年期政策性金融债C 1.2584 0.06%
2026-07-01 平安5-10年期政策性金融债C 1.2576 -0.14%
2026-06-30 平安5-10年期政策性金融债C 1.2594 -0.13%
2026-06-29 平安5-10年期政策性金融债C 1.2610 0.17%
2026-06-26 平安5-10年期政策性金融债C 1.2589 0.04%
2026-06-25 平安5-10年期政策性金融债C 1.2584 0.13%
2026-06-24 平安5-10年期政策性金融债C 1.2568 0.02%
2026-06-23 平安5-10年期政策性金融债C 1.2566 -0.07%
2026-06-22 平安5-10年期政策性金融债C 1.2575 -0.04%
2026-06-18 平安5-10年期政策性金融债C 1.2580 0.05%
2026-06-17 平安5-10年期政策性金融债C 1.2574 0.09%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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