近一年平安5-10年期政策性金融债C|平安5-10年期政策性金融债债券C基金净值查询
查询指定日期范围平安5-10年期政策性金融债C007860净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2682 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2678 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2674 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2672 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2679 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2680 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2679 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2683 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2680 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2680 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2670 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2675 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2665 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2658 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2658 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2674 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2682 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2687 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2675 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2678 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2681 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2695 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2684 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2675 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2675 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2666 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2666 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2678 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2668 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2662 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2653 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2654 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2648 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2650 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2644 |
0.15% |
| 2026-07-29 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2625 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2624 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2627 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2629 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2625 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2629 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2612 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2610 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2613 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2607 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2610 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2604 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2604 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2607 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2606 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2608 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2600 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2597 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2581 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2584 |
0.06% |
| 2026-07-01 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2576 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2594 |
-0.13% |
| 2026-06-29 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2610 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2589 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2584 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2568 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2566 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2575 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2580 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2574 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2563 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2535 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2533 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2516 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2527 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2546 |
-0.12% |
| 2026-06-08 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2561 |
-0.10% |
| 2026-06-05 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2574 |
-0.13% |
| 2026-06-04 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2590 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2582 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2592 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2595 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2588 |
0.06% |
| 2026-05-28 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2581 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2577 |
0.20% |
| 2026-05-26 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2552 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2534 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2524 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2527 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2530 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2535 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2503 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2489 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2498 |
-0.07% |
| 2026-05-13 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2507 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2498 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2492 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2474 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2468 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2483 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2461 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2449 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2464 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2489 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2517 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2498 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2491 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2488 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2468 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2465 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2457 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2450 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2436 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2428 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2436 |
0.07% |
| 2026-04-07 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2427 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2407 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2388 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2384 |
-0.09% |
| 2026-03-31 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2395 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2397 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2378 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2375 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2375 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2374 |
0.09% |
| 2026-03-23 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2363 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2366 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2365 |
-0.06% |
| 2026-03-18 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2373 |
0.18% |
| 2026-03-17 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2351 |
0.07% |
| 2026-03-16 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2342 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2355 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2354 |
0.13% |
| 2026-03-11 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2338 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2340 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2337 |
-0.23% |
| 2026-03-06 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2366 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2370 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2364 |
0.11% |
| 2026-03-03 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2350 |
-0.01% |
| 2026-03-02 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2351 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2335 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2323 |
-0.28% |
| 2026-02-25 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2358 |
-0.15% |
| 2026-02-24 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2376 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2370 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2371 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2361 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2358 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2360 |
0.12% |
| 2026-02-06 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2345 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2331 |
0.09% |
| 2026-02-04 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2320 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2320 |
-0.02% |
| 2026-02-02 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2322 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2319 |
-0.02% |
| 2026-01-29 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2321 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2326 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2315 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2334 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2327 |
0.14% |
| 2026-01-22 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2310 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2319 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2298 |
0.21% |
| 2026-01-19 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2272 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2273 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2263 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2264 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2261 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2257 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2243 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2237 |
0.16% |
| 2026-01-07 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2217 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2238 |
-0.25% |
| 2026-01-05 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2269 |
-0.07% |
| 2025-12-31 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2278 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2270 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2276 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2315 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2314 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2321 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2322 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2304 |
-0.15% |
| 2025-12-19 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2322 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2303 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2308 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2262 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2259 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2296 |
-0.29% |
| 2025-12-11 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2332 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2313 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2293 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2273 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2279 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2255 |
-0.39% |
| 2025-12-03 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2303 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2332 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2351 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2350 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2325 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2343 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2376 |
-0.17% |
| 2025-11-24 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2397 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2397 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2403 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2405 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2414 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2412 |
0.12% |
| 2025-11-14 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2397 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2396 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2400 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2389 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2389 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2381 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2397 |
-0.19% |
| 2025-11-05 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2420 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2417 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2421 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2411 |
0.28% |
| 2025-10-30 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2376 |
0.14% |
| 2025-10-29 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2359 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2366 |
0.24% |
| 2025-10-27 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2336 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2325 |
-0.11% |
| 2025-10-23 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2338 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2349 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2351 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2330 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2351 |
0.28% |
| 2025-10-16 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2317 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2303 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2309 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2300 |
0.16% |
| 2025-10-10 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2280 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2287 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2280 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2265 |
-0.25% |
| 2025-09-26 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2296 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2299 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2290 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2322 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2347 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2330 |
-0.26% |
| 2025-09-18 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2362 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2386 |
0.24% |
