近一年平安5-10年期政策性金融债C基金净值查询
查询指定日期范围平安5-10年期政策性金融债债券C007860净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1706 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1704 |
-0.19% |
| 2024-05-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1726 |
-0.06% |
| 2024-05-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1733 |
0.20% |
| 2024-05-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1709 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1700 |
0.21% |
| 2024-04-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1675 |
-0.35% |
| 2024-04-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1716 |
-0.26% |
| 2024-04-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1747 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1738 |
-0.42% |
| 2024-04-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1787 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1773 |
0.16% |
| 2024-04-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1754 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1744 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1727 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1706 |
0.10% |
| 2024-04-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1694 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1693 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1677 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1668 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1682 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1673 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1665 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1649 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1635 |
-0.16% |
| 2024-03-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1654 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1641 |
-0.09% |
| 2024-03-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1652 |
0.28% |
| 2024-03-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1620 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1620 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1629 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1636 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1631 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1642 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1633 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1605 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1590 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1601 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1601 |
-0.44% |
| 2024-03-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1652 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1668 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1669 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1675 |
0.44% |
| 2024-03-05 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1624 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1611 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1600 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1623 |
0.16% |
| 2024-02-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1604 |
0.20% |
| 2024-02-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1631 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1624 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1599 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1592 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1582 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1579 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1566 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1554 |
-0.05% |
| 2024-02-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1560 |
0.16% |
| 2024-02-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1541 |
-0.16% |
| 2024-02-05 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1560 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1548 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1550 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1555 |
0.10% |
| 2024-01-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1543 |
0.26% |
| 2024-01-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1513 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1502 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1501 |
0.14% |
| 2024-01-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1485 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1483 |
-0.06% |
| 2024-01-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1490 |
0.11% |
| 2024-01-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1477 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1470 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1519 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1516 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1516 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1514 |
-0.10% |
| 2024-01-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1525 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1525 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1530 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1522 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1519 |
0.09% |
| 2024-01-04 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1509 |
0.14% |
| 2024-01-03 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1493 |
0.02% |
| 2024-01-02 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1491 |
-0.07% |
| 2023-12-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1499 |
0.09% |
| 2023-12-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1489 |
-0.03% |
| 2023-12-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1493 |
0.18% |
| 2023-12-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1472 |
0.08% |
| 2023-12-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1463 |
0.17% |
| 2023-12-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1444 |
0.09% |
| 2023-12-21 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1434 |
0.18% |
| 2023-12-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1414 |
-0.07% |
| 2023-12-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1422 |
-0.05% |
| 2023-12-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1428 |
0.06% |
| 2023-12-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1421 |
0.10% |
| 2023-12-14 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1410 |
-0.01% |
| 2023-12-13 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1411 |
0.18% |
| 2023-12-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1391 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1390 |
0.12% |
| 2023-12-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1376 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1374 |
0.09% |
| 2023-12-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1364 |
-0.05% |
| 2023-12-05 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1370 |
0.05% |
| 2023-12-04 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1364 |
-0.05% |
| 2023-12-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1370 |
0.03% |
| 2023-11-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1367 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1363 |
-0.05% |
| 2023-11-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1369 |
0.11% |
| 2023-11-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1356 |
-0.06% |
| 2023-11-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1363 |
-0.03% |
| 2023-11-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1366 |
-0.10% |
| 2023-11-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1377 |
-0.10% |
| 2023-11-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1390 |
-0.01% |
| 2023-11-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1391 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1390 |
0.04% |
| 2023-11-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1386 |
0.04% |
| 2023-11-14 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1381 |
-0.04% |
| 2023-11-13 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1385 |
0.01% |
| 2023-11-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1384 |
0.04% |
| 2023-11-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1380 |
-0.02% |
| 2023-11-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1382 |
0.10% |
| 2023-11-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1371 |
-0.10% |
| 2023-11-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1382 |
0.04% |
| 2023-11-03 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1378 |
-0.06% |
| 2023-11-02 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1385 |
0.12% |
| 2023-11-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1371 |
-0.01% |
| 2023-10-31 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1372 |
0.04% |
| 2023-10-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1367 |
0.03% |
| 2023-10-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1364 |
0.06% |
| 2023-10-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1357 |
-0.04% |
| 2023-10-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1362 |
0.20% |
| 2023-10-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1339 |
0.01% |
| 2023-10-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1338 |
0.05% |
| 2023-10-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1332 |
0.02% |
| 2023-10-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1330 |
-0.04% |
| 2023-10-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1335 |
-0.02% |
| 2023-10-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1337 |
-0.05% |
| 2023-10-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1343 |
-0.01% |
| 2023-10-13 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1344 |
0.07% |
| 2023-10-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1336 |
0.05% |
| 2023-10-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1330 |
-0.11% |
| 2023-10-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1342 |
-0.04% |
| 2023-10-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1346 |
0.09% |
| 2023-09-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1336 |
0.10% |
| 2023-09-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1325 |
0.02% |
| 2023-09-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1323 |
-0.09% |
| 2023-09-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1333 |
-0.01% |
| 2023-09-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1334 |
-0.12% |
| 2023-09-21 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1348 |
0.06% |
| 2023-09-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1341 |
0.02% |
| 2023-09-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1339 |
-0.01% |
| 2023-09-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1340 |
0.01% |
| 2023-09-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1339 |
-0.07% |
| 2023-09-14 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1347 |
0.11% |
| 2023-09-13 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1335 |
0.11% |
| 2023-09-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1322 |
0.07% |
| 2023-09-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1314 |
-0.02% |
| 2023-09-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1316 |
-0.03% |
| 2023-09-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1319 |
-0.06% |
| 2023-09-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1326 |
-0.13% |
| 2023-09-05 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1341 |
0.04% |
| 2023-09-04 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1337 |
-0.11% |
| 2023-09-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1350 |
-0.06% |
| 2023-08-31 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1357 |
0.03% |
| 2023-08-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1354 |
0.07% |
| 2023-08-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1346 |
-0.04% |
| 2023-08-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1351 |
0.02% |
| 2023-08-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1349 |
-0.06% |
| 2023-08-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1356 |
0.01% |
| 2023-08-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1355 |
0.04% |
| 2023-08-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1350 |
-0.10% |
| 2023-08-21 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1361 |
0.12% |
| 2023-08-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1347 |
0.03% |
| 2023-08-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1344 |
-0.01% |
| 2023-08-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1345 |
0.08% |
| 2023-08-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1336 |
0.26% |
| 2023-08-14 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1307 |
0.10% |
| 2023-08-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1296 |
0.04% |
| 2023-08-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1291 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1291 |
0.01% |
| 2023-08-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1290 |
0.03% |
| 2023-08-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1287 |
0.04% |
| 2023-08-04 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1283 |
0.00% |
| 2023-08-03 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1283 |
0.06% |
| 2023-08-02 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1276 |
0.04% |
| 2023-08-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1271 |
0.01% |
| 2023-07-31 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1270 |
-0.02% |
| 2023-07-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1272 |
-0.06% |
| 2023-07-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1279 |
0.06% |
| 2023-07-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1272 |
0.10% |
| 2023-07-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1261 |
-0.34% |
| 2023-07-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1299 |
0.08% |
| 2023-07-21 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1290 |
0.07% |
| 2023-07-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1282 |
0.04% |
| 2023-07-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1278 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1278 |
0.06% |
| 2023-07-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1271 |
0.07% |
| 2023-07-14 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1263 |
-0.01% |
| 2023-07-13 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1264 |
-0.03% |
| 2023-07-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1267 |
-0.01% |
| 2023-07-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1268 |
0.04% |
| 2023-07-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1264 |
0.00% |
| 2023-07-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1264 |
0.04% |
| 2023-07-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1260 |
0.03% |
| 2023-07-05 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1257 |
0.05% |
| 2023-07-04 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1251 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1250 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1250 |
0.11% |
| 2023-06-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1238 |
0.05% |
| 2023-06-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1232 |
0.04% |
| 2023-06-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1228 |
-0.04% |
| 2023-06-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1233 |
0.06% |
| 2023-06-21 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1226 |
0.10% |
| 2023-06-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1215 |
0.09% |
| 2023-06-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1205 |
-0.19% |
| 2023-06-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1226 |
-0.09% |
| 2023-06-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1236 |
-0.21% |
| 2023-06-14 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1260 |
0.02% |
| 2023-06-13 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1258 |
0.21% |
| 2023-06-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1234 |
0.01% |
| 2023-06-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1233 |
0.09% |
| 2023-06-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1223 |
0.01% |
| 2023-06-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1222 |
0.04% |
| 2023-06-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1218 |
0.08% |
| 2023-06-05 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1209 |
0.08% |
| 2023-06-02 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1200 |
-0.12% |
| 2023-06-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1213 |
0.09% |
| 2023-05-31 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1203 |
0.05% |
| 2023-05-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1197 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1195 |
0.07% |
| 2023-05-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1187 |
-0.07% |
| 2023-05-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1195 |
0.01% |
| 2023-05-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1194 |
-0.05% |
| 2023-05-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1200 |
0.11% |
| 2023-05-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1188 |
0.09% |
| 2023-05-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1178 |
0.03% |
| 2023-05-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1175 |
0.00% |
| 2023-05-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1175 |
-0.04% |
| 2023-05-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1179 |
-0.02% |
| 2023-05-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1181 |
-0.01% |
