今年以来平安5-10年期政策性金融债C基金净值查询
查询指定日期范围平安5-10年期政策性金融债债券C007860净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1706 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1704 |
-0.19% |
| 2024-05-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1726 |
-0.06% |
| 2024-05-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1733 |
0.20% |
| 2024-05-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1709 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1700 |
0.21% |
| 2024-04-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1675 |
-0.35% |
| 2024-04-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1716 |
-0.26% |
| 2024-04-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1747 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1738 |
-0.42% |
| 2024-04-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1787 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1773 |
0.16% |
| 2024-04-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1754 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1744 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1727 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1706 |
0.10% |
| 2024-04-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1694 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1693 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1677 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1668 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1682 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1673 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1665 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1649 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1635 |
-0.16% |
| 2024-03-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1654 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1641 |
-0.09% |
| 2024-03-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1652 |
0.28% |
| 2024-03-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1620 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1620 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1629 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1636 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1631 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1642 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1633 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1605 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1590 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1601 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1601 |
-0.44% |
| 2024-03-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1652 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1668 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1669 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1675 |
0.44% |
| 2024-03-05 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1624 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1611 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1600 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1623 |
0.16% |
| 2024-02-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1604 |
0.20% |
| 2024-02-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1631 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1624 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1599 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1592 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1582 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1579 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1566 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1554 |
-0.05% |
| 2024-02-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1560 |
0.16% |
| 2024-02-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1541 |
-0.16% |
| 2024-02-05 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1560 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1548 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1550 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1555 |
0.10% |
| 2024-01-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1543 |
0.26% |
| 2024-01-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1513 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1502 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1501 |
0.14% |
| 2024-01-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1485 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1483 |
-0.06% |
| 2024-01-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1490 |
0.11% |
| 2024-01-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1477 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1470 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1519 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1516 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1516 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1514 |
-0.10% |
| 2024-01-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1525 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1525 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1530 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1522 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1519 |
0.09% |
| 2024-01-04 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1509 |
0.14% |
| 2024-01-03 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1493 |
0.02% |
| 2024-01-02 |
平安5-10年期政策性金融债债券C |
1.1491 |
-0.07% |
