今年以来平安5-10年期政策性金融债C|平安5-10年期政策性金融债债券C基金净值查询
查询指定日期范围平安5-10年期政策性金融债C007860净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2308 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2262 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2259 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2296 |
-0.29% |
| 2025-12-11 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2332 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2313 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2293 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2273 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2279 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2255 |
-0.39% |
| 2025-12-03 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2303 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2332 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2351 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2350 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2325 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2343 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2376 |
-0.17% |
| 2025-11-24 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2397 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2397 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2403 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2405 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2414 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2412 |
0.12% |
| 2025-11-14 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2397 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2396 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2400 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2389 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2389 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2381 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2397 |
-0.19% |
| 2025-11-05 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2420 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2417 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2421 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2411 |
0.28% |
| 2025-10-30 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2376 |
0.14% |
| 2025-10-29 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2359 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2366 |
0.24% |
| 2025-10-27 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2336 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2325 |
-0.11% |
| 2025-10-23 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2338 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2349 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2351 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2330 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2351 |
0.28% |
| 2025-10-16 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2317 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2303 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2309 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2300 |
0.16% |
| 2025-10-10 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2280 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2287 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2280 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2265 |
-0.25% |
| 2025-09-26 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2296 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2299 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2290 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2322 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2347 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2330 |
-0.26% |
| 2025-09-18 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2362 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2386 |
0.24% |
| 2025-09-16 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2356 |
0.22% |
| 2025-09-15 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2329 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2330 |
0.20% |
| 2025-09-11 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2305 |
-0.03% |
| 2025-09-10 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2309 |
-0.40% |
| 2025-09-09 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2359 |
-0.21% |
| 2025-09-08 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2385 |
-0.25% |
| 2025-09-05 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2416 |
-0.24% |
| 2025-09-04 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2446 |
-0.10% |
| 2025-09-03 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2459 |
0.22% |
| 2025-09-02 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2432 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2431 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2418 |
0.09% |
| 2025-08-28 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2407 |
-0.34% |
| 2025-08-27 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2449 |
-0.14% |
| 2025-08-26 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2467 |
0.08% |
| 2025-08-25 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2457 |
0.32% |
| 2025-08-22 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2417 |
-0.10% |
| 2025-08-21 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2430 |
0.30% |
| 2025-08-20 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2393 |
-0.11% |
| 2025-08-19 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2407 |
0.24% |
| 2025-08-18 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2377 |
-0.75% |
| 2025-08-15 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2471 |
-0.17% |
| 2025-08-14 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2492 |
-0.14% |
| 2025-08-13 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2509 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2509 |
-0.20% |
| 2025-08-11 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2534 |
-0.36% |
| 2025-08-08 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2579 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2578 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2568 |
-0.01% |
| 2025-08-05 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2569 |
-0.04% |
| 2025-08-04 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2574 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2574 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2574 |
0.14% |
| 2025-07-30 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2556 |
0.42% |
| 2025-07-29 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2503 |
-0.49% |
| 2025-07-28 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2564 |
0.31% |
| 2025-07-25 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2525 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2525 |
-0.50% |
| 2025-07-23 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2588 |
-0.13% |
| 2025-07-22 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2604 |
-0.24% |
| 2025-07-21 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2634 |
-0.21% |
| 2025-07-18 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2661 |
-0.03% |
| 2025-07-17 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2665 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2665 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2673 |
0.25% |
| 2025-07-14 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2641 |
-0.09% |
| 2025-07-11 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2653 |
-0.04% |
| 2025-07-10 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2658 |
-0.20% |
| 2025-07-09 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2684 |
0.02% |
| 2025-07-08 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2682 |
-0.10% |
| 2025-07-07 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2695 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2694 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2692 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2691 |
0.15% |
| 2025-07-01 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2672 |
0.15% |
| 2025-06-30 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2653 |
-0.08% |
| 2025-06-27 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2663 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2662 |
0.09% |
| 2025-06-25 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2650 |
-0.16% |
| 2025-06-24 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2670 |
-0.13% |
| 2025-06-23 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2686 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2682 |
0.07% |
| 2025-06-19 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2673 |
0.09% |
| 2025-06-18 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2662 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2658 |
0.14% |
| 2025-06-16 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2640 |
-0.01% |
| 2025-06-13 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2641 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2641 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2642 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2626 |
-0.02% |
| 2025-06-09 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2628 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2624 |
0.26% |
| 2025-06-05 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2591 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2589 |
0.08% |
| 2025-06-03 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2579 |
-0.07% |
| 2025-05-30 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2588 |
0.25% |
| 2025-05-29 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2557 |
-0.20% |
| 2025-05-28 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2582 |
-0.10% |
| 2025-05-27 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2594 |
-0.13% |
| 2025-05-26 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2611 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2606 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2604 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2604 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2611 |
-0.08% |
| 2025-05-19 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2621 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2594 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2599 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2615 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2620 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2582 |
-0.69% |
| 2025-05-09 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2670 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2668 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2644 |
-0.21% |
| 2025-05-06 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2671 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2669 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2667 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2624 |
0.16% |
| 2025-04-25 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2604 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2597 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2596 |
-0.19% |
| 2025-04-22 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2620 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2593 |
-0.18% |
| 2025-04-18 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2616 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2607 |
-0.20% |
| 2025-04-16 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2632 |
0.09% |
| 2025-04-15 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2621 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2622 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2621 |
-0.06% |
| 2025-04-10 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2628 |
0.03% |
| 2025-04-09 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2624 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2618 |
-0.42% |
| 2025-04-07 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2671 |
0.82% |
| 2025-04-03 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2568 |
0.91% |
| 2025-04-02 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2455 |
0.39% |
| 2025-04-01 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2407 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2402 |
0.21% |
| 2025-03-28 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2376 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2389 |
-0.15% |
| 2025-03-26 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2407 |
0.27% |
| 2025-03-25 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2373 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2357 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2337 |
-0.13% |
| 2025-03-20 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2353 |
0.60% |
| 2025-03-19 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2279 |
0.19% |
| 2025-03-18 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2256 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2248 |
-0.90% |
| 2025-03-14 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2359 |
0.26% |
| 2025-03-13 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2327 |
-0.19% |
| 2025-03-12 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2350 |
0.41% |
| 2025-03-11 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2300 |
-0.85% |
| 2025-03-10 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2406 |
-0.26% |
| 2025-03-07 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2438 |
-0.56% |
| 2025-03-06 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2508 |
-0.44% |
| 2025-03-05 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2563 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2554 |
-0.06% |
| 2025-03-03 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2561 |
0.30% |
| 2025-02-28 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2523 |
0.34% |
| 2025-02-27 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2480 |
-0.38% |
| 2025-02-26 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2528 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2525 |
0.30% |
| 2025-02-24 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2487 |
-0.58% |
| 2025-02-21 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2560 |
-0.34% |
| 2025-02-20 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2603 |
-0.34% |
| 2025-02-19 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2646 |
0.15% |
| 2025-02-18 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2627 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2638 |
-0.37% |
| 2025-02-14 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2685 |
-0.24% |
| 2025-02-13 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2715 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2716 |
-0.05% |
| 2025-02-11 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2722 |
0.13% |
| 2025-02-10 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2706 |
-0.23% |
| 2025-02-07 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2735 |
-0.09% |
| 2025-02-06 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2747 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2730 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2701 |
0.32% |
| 2025-01-24 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2661 |
0.06% |
| 2025-01-23 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2653 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2663 |
-0.11% |
| 2025-01-21 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2677 |
0.36% |
| 2025-01-20 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2631 |
-0.16% |
| 2025-01-17 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2651 |
-0.14% |
| 2025-01-16 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2669 |
-0.09% |
| 2025-01-15 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2681 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2671 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2631 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2663 |
0.13% |
| 2025-01-09 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2646 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2680 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2686 |
-0.20% |
| 2025-01-06 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2711 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2691 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
平安5-10年期政策性金融债C |
1.2690 |
0.73% |
