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近一年平安5-10年期政策性金融债A基金净值查询
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查询指定日期范围平安5-10年期政策性金融债债券A007859净值及计算阶段收益
近一年007859基金累计收益率6.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-13 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0840 0.10%
2024-05-10 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0829 0.02%
2024-05-09 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0827 -0.18%
2024-05-08 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0847 -0.06%
2024-05-07 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0854 0.21%
2024-05-06 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0831 0.07%
2024-04-30 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0823 0.22%
2024-04-29 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0799 -0.36%
2024-04-26 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0838 -0.26%
2024-04-25 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0866 0.07%
2024-04-24 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0858 -0.41%
2024-04-23 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0903 0.12%
2024-04-22 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0890 0.16%
2024-04-19 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0873 0.09%
2024-04-18 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0863 0.14%
2024-04-17 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0848 0.18%
2024-04-16 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0828 0.10%
2024-04-15 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0817 0.01%
2024-04-12 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0816 0.14%
2024-04-11 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0801 0.08%
2024-04-10 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0792 -0.13%
2024-04-09 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0806 0.08%
2024-04-08 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0797 0.06%
2024-04-03 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0790 0.14%
2024-04-02 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0775 0.12%
2024-04-01 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0762 -0.16%
2024-03-29 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0779 0.10%
2024-03-28 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0768 -0.08%
2024-03-27 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0777 0.27%
2024-03-26 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0748 0.00%
2024-03-25 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0748 -0.07%
2024-03-22 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0756 -0.06%
2024-03-21 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0762 0.05%
2024-03-20 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0757 -0.10%
2024-03-19 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0768 0.08%
2024-03-18 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0759 0.23%
2024-03-15 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0734 0.13%
2024-03-14 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0720 -0.09%
2024-03-13 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0730 0.00%
2024-03-12 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0730 -0.44%
2024-03-11 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0777 -0.14%
2024-03-08 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0792 0.00%
2024-03-07 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0792 -0.06%
2024-03-06 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0798 0.44%
2024-03-05 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0751 0.11%
2024-03-04 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0739 0.10%
2024-03-01 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0728 -0.20%
2024-02-29 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0749 0.16%
2024-02-28 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.0732 0.20%
2024-02-27 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1259 0.05%
2024-02-26 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1253 0.21%
2024-02-23 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1229 0.06%
2024-02-22 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1222 0.10%
2024-02-21 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1211 0.02%
2024-02-20 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1209 0.12%
2024-02-19 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1196 0.11%
2024-02-08 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1184 -0.05%
2024-02-07 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1190 0.16%
2024-02-06 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1172 -0.16%
2024-02-05 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1190 0.10%
2024-02-02 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1179 -0.01%
2024-02-01 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1180 -0.04%
2024-01-31 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1185 0.11%
2024-01-30 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1173 0.26%
2024-01-29 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1144 0.10%
2024-01-26 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1133 0.00%
2024-01-25 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1133 0.14%
2024-01-24 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1117 0.02%
2024-01-23 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1115 -0.06%
2024-01-22 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1122 0.12%
2024-01-19 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1109 0.06%
2024-01-18 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1102 0.01%
2024-01-17 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1678 0.03%
2024-01-16 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1675 0.00%
2024-01-15 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1675 0.02%
2024-01-12 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1673 -0.09%
2024-01-11 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1684 0.00%
2024-01-10 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1684 -0.05%
2024-01-09 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1690 0.08%
2024-01-08 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1681 0.03%
2024-01-05 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1677 0.08%
2024-01-04 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1668 0.15%
2024-01-03 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1651 0.02%
2024-01-02 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1649 -0.07%
2023-12-29 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1657 0.09%
2023-12-28 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1647 -0.03%
2023-12-27 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1651 0.18%
2023-12-26 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1630 0.08%
2023-12-25 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1621 0.16%
2023-12-22 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1602 0.09%
2023-12-21 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1591 0.17%
2023-12-20 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1571 -0.07%
2023-12-19 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1579 -0.05%
2023-12-18 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1585 0.06%
2023-12-15 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1578 0.10%
2023-12-14 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1566 -0.01%
2023-12-13 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1567 0.16%
2023-12-12 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1548 0.02%
2023-12-11 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1546 0.13%
2023-12-08 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1531 0.01%
2023-12-07 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1530 0.09%
2023-12-06 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1520 -0.04%
2023-12-05 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1525 0.04%
2023-12-04 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1520 -0.04%
2023-12-01 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1525 0.02%
2023-11-30 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1523 0.03%
2023-11-29 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1519 -0.04%
2023-11-28 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1524 0.10%
2023-11-27 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1512 -0.06%
2023-11-24 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1519 -0.03%
2023-11-23 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1522 -0.10%
2023-11-22 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1533 -0.09%
2023-11-20 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1546 -0.01%
2023-11-17 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1547 0.02%
2023-11-16 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1545 0.03%
2023-11-15 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1541 0.04%
2023-11-14 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1536 -0.03%
2023-11-13 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1540 0.01%
2023-11-10 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1539 0.03%
2023-11-09 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1535 -0.02%
2023-11-08 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1537 0.10%
2023-11-07 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1526 -0.10%
2023-11-06 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1537 0.03%
2023-11-03 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1533 -0.06%
2023-11-02 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1540 0.12%
2023-11-01 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1526 -0.01%
2023-10-31 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1527 0.04%
2023-10-30 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1522 0.03%
2023-10-27 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1518 0.06%
2023-10-26 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1511 -0.04%
2023-10-25 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1516 0.20%
2023-10-24 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1493 0.01%
2023-10-23 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1492 0.05%
2023-10-20 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1486 0.02%
2023-10-19 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1484 -0.03%
2023-10-18 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1488 -0.03%
2023-10-17 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1491 -0.05%
2023-10-16 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1497 -0.01%
2023-10-13 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1498 0.08%
2023-10-12 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1489 0.05%
2023-10-11 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1483 -0.11%
2023-10-10 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1496 -0.03%
2023-10-09 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1500 0.10%
2023-09-28 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1489 0.10%
2023-09-27 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1478 0.01%
2023-09-26 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1477 -0.08%
2023-09-25 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1486 -0.01%
2023-09-22 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1487 -0.13%
2023-09-21 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1502 0.07%
2023-09-20 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1494 0.01%
2023-09-19 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1493 0.00%
2023-09-18 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1493 0.01%
2023-09-15 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1492 -0.07%
2023-09-14 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1500 0.10%
2023-09-13 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1488 0.11%
2023-09-12 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1475 0.08%
2023-09-11 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1466 -0.03%
2023-09-08 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1469 -0.03%
2023-09-07 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1472 -0.06%
2023-09-06 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1479 -0.13%
2023-09-05 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1494 0.03%
2023-09-04 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1490 -0.10%
2023-09-01 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1502 -0.07%
2023-08-31 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1510 0.03%
2023-08-30 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1507 0.07%
2023-08-29 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1499 -0.04%
2023-08-28 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1504 0.02%
2023-08-25 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1502 -0.06%
2023-08-24 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1509 0.01%
2023-08-23 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1508 0.04%
2023-08-22 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1503 -0.09%
2023-08-21 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1513 0.12%
2023-08-18 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1499 0.03%
2023-08-17 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1496 -0.01%
2023-08-16 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1497 0.08%
2023-08-15 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1488 0.25%
2023-08-14 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1459 0.10%
2023-08-11 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1448 0.05%
2023-08-10 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1442 0.00%
2023-08-09 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1442 0.01%
2023-08-08 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1441 0.03%
2023-08-07 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1438 0.03%
2023-08-04 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1434 0.00%
2023-08-03 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1434 0.06%
2023-08-02 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1427 0.04%
2023-08-01 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1422 0.01%
2023-07-31 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1421 -0.02%
2023-07-28 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1423 -0.06%
2023-07-27 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1430 0.06%
2023-07-26 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1423 0.11%
2023-07-25 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1411 -0.33%
2023-07-24 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1449 0.08%
2023-07-21 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1440 0.07%
2023-07-20 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1432 0.04%
2023-07-19 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1428 0.00%
2023-07-18 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1428 0.06%
2023-07-17 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1421 0.07%
2023-07-14 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1413 -0.01%
2023-07-13 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1414 -0.03%
2023-07-12 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1417 -0.01%
2023-07-11 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1418 0.04%
2023-07-10 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1414 0.00%
2023-07-07 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1414 0.04%
2023-07-06 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1409 0.02%
2023-07-05 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1407 0.06%
2023-07-04 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1400 0.00%
2023-07-03 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1400 0.00%
2023-06-30 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1400 0.11%
2023-06-29 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1388 0.05%
2023-06-28 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1382 0.04%
2023-06-27 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1377 -0.04%
2023-06-26 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1382 0.07%
2023-06-21 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1374 0.10%
2023-06-20 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1363 0.09%
2023-06-19 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1353 -0.18%
2023-06-16 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1374 -0.10%
2023-06-15 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1385 -0.21%
2023-06-14 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1409 0.02%
2023-06-13 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1407 0.21%
2023-06-12 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1383 0.01%
2023-06-09 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1382 0.10%
2023-06-08 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1371 0.01%
2023-06-07 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1370 0.04%
2023-06-06 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1366 0.08%
2023-06-05 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1357 0.08%
2023-06-02 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1348 -0.11%
2023-06-01 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1361 0.09%
2023-05-31 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1351 0.06%
2023-05-30 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1344 0.01%
2023-05-29 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1343 0.07%
2023-05-26 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1335 -0.06%
2023-05-25 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1342 0.00%
2023-05-24 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1342 -0.04%
2023-05-23 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1347 0.11%
2023-05-22 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1335 0.09%
2023-05-19 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1325 0.02%
2023-05-18 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1323 0.00%
2023-05-17 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1323 -0.03%
2023-05-16 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1326 -0.02%
2023-05-15 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1328 -0.01%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
养殖ETF 0.6994 1.24%
线上消费ETF平安 0.7065 0.73%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.6023 0.65%
平安估值优势混合A 1.4432 0.35%
恒生中国企业ETF 0.7476 0.31%
活跃国债 114.0268 0.16%
新兴平安 1.1441 0.15%
平安科技创新混合A 1.0848 0.14%
平安恒泽混合A 1.0495 0.14%
平安恒泽混合C 1.0296 0.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 1.0058 0.51%
兴华安惠纯债A 1.0486 0.29%
兴华安惠纯债C 1.0467 0.29%
华泰保兴安悦A 1.0494 0.29%
华泰保兴安悦C 1.0477 0.28%
长盛恒盛利率债A 1.0461 0.24%
长盛恒盛利率债C 1.0425 0.23%
民生加银恒泽债券 1.0975 0.22%
兴华安悦纯债A 1.0684 0.22%
兴华安悦纯债C 1.0652 0.22%