近一年平安5-10年期政策性金融债A基金净值查询
查询指定日期范围平安5-10年期政策性金融债债券A007859净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-13 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0840 |
0.10% |
2024-05-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0829 |
0.02% |
2024-05-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0827 |
-0.18% |
2024-05-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0847 |
-0.06% |
2024-05-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0854 |
0.21% |
2024-05-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0831 |
0.07% |
2024-04-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0823 |
0.22% |
2024-04-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0799 |
-0.36% |
2024-04-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0838 |
-0.26% |
2024-04-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0866 |
0.07% |
2024-04-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0858 |
-0.41% |
2024-04-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0903 |
0.12% |
2024-04-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0890 |
0.16% |
2024-04-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0873 |
0.09% |
2024-04-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0863 |
0.14% |
2024-04-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0848 |
0.18% |
2024-04-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0828 |
0.10% |
2024-04-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0817 |
0.01% |
2024-04-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0816 |
0.14% |
2024-04-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0801 |
0.08% |
2024-04-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0792 |
-0.13% |
2024-04-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0806 |
0.08% |
2024-04-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0797 |
0.06% |
2024-04-03 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0790 |
0.14% |
2024-04-02 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0775 |
0.12% |
2024-04-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0762 |
-0.16% |
2024-03-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0779 |
0.10% |
2024-03-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0768 |
-0.08% |
2024-03-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0777 |
0.27% |
2024-03-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0748 |
0.00% |
2024-03-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0748 |
-0.07% |
2024-03-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0756 |
-0.06% |
2024-03-21 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0762 |
0.05% |
2024-03-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0757 |
-0.10% |
2024-03-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0768 |
0.08% |
2024-03-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0759 |
0.23% |
2024-03-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0734 |
0.13% |
2024-03-14 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0720 |
-0.09% |
2024-03-13 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0730 |
0.00% |
2024-03-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0730 |
-0.44% |
2024-03-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0777 |
-0.14% |
2024-03-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0792 |
0.00% |
2024-03-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0792 |
-0.06% |
2024-03-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0798 |
0.44% |
2024-03-05 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0751 |
0.11% |
2024-03-04 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0739 |
0.10% |
2024-03-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0728 |
-0.20% |
2024-02-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0749 |
0.16% |
2024-02-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0732 |
0.20% |
2024-02-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1259 |
0.05% |
2024-02-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1253 |
0.21% |
2024-02-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1229 |
0.06% |
2024-02-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1222 |
0.10% |
2024-02-21 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1211 |
0.02% |
2024-02-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1209 |
0.12% |
2024-02-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1196 |
0.11% |
2024-02-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1184 |
-0.05% |
2024-02-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1190 |
0.16% |
2024-02-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1172 |
-0.16% |
2024-02-05 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1190 |
0.10% |
2024-02-02 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1179 |
-0.01% |
2024-02-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1180 |
-0.04% |
2024-01-31 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1185 |
0.11% |
2024-01-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1173 |
0.26% |
2024-01-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1144 |
0.10% |
2024-01-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1133 |
0.00% |
2024-01-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1133 |
0.14% |
2024-01-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1117 |
0.02% |
2024-01-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1115 |
-0.06% |
2024-01-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1122 |
0.12% |
2024-01-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1109 |
0.06% |
2024-01-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1102 |
0.01% |
2024-01-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1678 |
0.03% |
2024-01-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1675 |
0.00% |
2024-01-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1675 |
0.02% |
2024-01-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1673 |
-0.09% |
2024-01-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1684 |
0.00% |
2024-01-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1684 |
-0.05% |
2024-01-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1690 |
0.08% |
2024-01-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1681 |
0.03% |
2024-01-05 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1677 |
0.08% |
2024-01-04 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1668 |
0.15% |
2024-01-03 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1651 |
0.02% |
2024-01-02 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1649 |
-0.07% |
2023-12-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1657 |
0.09% |
2023-12-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1647 |
-0.03% |
2023-12-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1651 |
0.18% |
2023-12-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1630 |
0.08% |
2023-12-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1621 |
0.16% |
2023-12-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1602 |
0.09% |
2023-12-21 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1591 |
0.17% |
2023-12-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1571 |
-0.07% |
2023-12-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1579 |
-0.05% |
2023-12-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1585 |
0.06% |
2023-12-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1578 |
0.10% |
2023-12-14 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1566 |
-0.01% |
2023-12-13 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1567 |
0.16% |
2023-12-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1548 |
0.02% |
2023-12-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1546 |
0.13% |
2023-12-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1531 |
0.01% |
2023-12-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1530 |
0.09% |
2023-12-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1520 |
-0.04% |
2023-12-05 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1525 |
0.04% |
2023-12-04 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1520 |
-0.04% |
2023-12-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1525 |
0.02% |
2023-11-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1523 |
0.03% |
2023-11-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1519 |
-0.04% |
2023-11-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1524 |
0.10% |
2023-11-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1512 |
-0.06% |
2023-11-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1519 |
-0.03% |
2023-11-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1522 |
-0.10% |
2023-11-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1533 |
-0.09% |
2023-11-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1546 |
-0.01% |
2023-11-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1547 |
0.02% |
2023-11-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1545 |
0.03% |
2023-11-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1541 |
0.04% |
2023-11-14 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1536 |
-0.03% |
2023-11-13 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1540 |
0.01% |
2023-11-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1539 |
0.03% |
2023-11-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1535 |
-0.02% |
2023-11-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1537 |
0.10% |
2023-11-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1526 |
-0.10% |
2023-11-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1537 |
0.03% |
2023-11-03 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1533 |
-0.06% |
2023-11-02 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1540 |
0.12% |
2023-11-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1526 |
-0.01% |
2023-10-31 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1527 |
0.04% |
2023-10-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1522 |
0.03% |
2023-10-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1518 |
0.06% |
2023-10-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1511 |
-0.04% |
2023-10-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1516 |
0.20% |
2023-10-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1493 |
0.01% |
2023-10-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1492 |
0.05% |
2023-10-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1486 |
0.02% |
2023-10-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1484 |
-0.03% |
2023-10-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1488 |
-0.03% |
2023-10-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1491 |
-0.05% |
2023-10-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1497 |
-0.01% |
2023-10-13 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1498 |
0.08% |
2023-10-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1489 |
0.05% |
2023-10-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1483 |
-0.11% |
2023-10-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1496 |
-0.03% |
2023-10-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1500 |
0.10% |
2023-09-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1489 |
0.10% |
2023-09-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1478 |
0.01% |
2023-09-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1477 |
-0.08% |
2023-09-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1486 |
-0.01% |
2023-09-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1487 |
-0.13% |
2023-09-21 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1502 |
0.07% |
2023-09-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1494 |
0.01% |
2023-09-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1493 |
0.00% |
2023-09-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1493 |
0.01% |
2023-09-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1492 |
-0.07% |
2023-09-14 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1500 |
0.10% |
2023-09-13 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1488 |
0.11% |
2023-09-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1475 |
0.08% |
2023-09-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1466 |
-0.03% |
2023-09-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1469 |
-0.03% |
2023-09-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1472 |
-0.06% |
2023-09-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1479 |
-0.13% |
2023-09-05 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1494 |
0.03% |
2023-09-04 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1490 |
-0.10% |
2023-09-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1502 |
-0.07% |
2023-08-31 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1510 |
0.03% |
2023-08-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1507 |
0.07% |
2023-08-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1499 |
-0.04% |
2023-08-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1504 |
0.02% |
2023-08-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1502 |
-0.06% |
2023-08-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1509 |
0.01% |
2023-08-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1508 |
0.04% |
2023-08-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1503 |
-0.09% |
2023-08-21 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1513 |
0.12% |
2023-08-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1499 |
0.03% |
2023-08-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1496 |
-0.01% |
2023-08-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1497 |
0.08% |
2023-08-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1488 |
0.25% |
2023-08-14 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1459 |
0.10% |
2023-08-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1448 |
0.05% |
2023-08-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1442 |
0.00% |
2023-08-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1442 |
0.01% |
2023-08-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1441 |
0.03% |
2023-08-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1438 |
0.03% |
2023-08-04 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1434 |
0.00% |
2023-08-03 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1434 |
0.06% |
2023-08-02 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1427 |
0.04% |
2023-08-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1422 |
0.01% |
2023-07-31 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1421 |
-0.02% |
2023-07-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1423 |
-0.06% |
2023-07-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1430 |
0.06% |
2023-07-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1423 |
0.11% |
2023-07-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1411 |
-0.33% |
2023-07-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1449 |
0.08% |
2023-07-21 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1440 |
0.07% |
2023-07-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1432 |
0.04% |
2023-07-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1428 |
0.00% |
2023-07-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1428 |
0.06% |
2023-07-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1421 |
0.07% |
2023-07-14 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1413 |
-0.01% |
2023-07-13 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1414 |
-0.03% |
2023-07-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1417 |
-0.01% |
2023-07-11 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1418 |
0.04% |
2023-07-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1414 |
0.00% |
2023-07-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1414 |
0.04% |
2023-07-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1409 |
0.02% |
2023-07-05 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1407 |
0.06% |
2023-07-04 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1400 |
0.00% |
2023-07-03 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1400 |
0.00% |
2023-06-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1400 |
0.11% |
2023-06-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1388 |
0.05% |
2023-06-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1382 |
0.04% |
2023-06-27 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1377 |
-0.04% |
2023-06-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1382 |
0.07% |
2023-06-21 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1374 |
0.10% |
2023-06-20 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1363 |
0.09% |
2023-06-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1353 |
-0.18% |
2023-06-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1374 |
-0.10% |
2023-06-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1385 |
-0.21% |
2023-06-14 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1409 |
0.02% |
2023-06-13 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1407 |
0.21% |
2023-06-12 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1383 |
0.01% |
2023-06-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1382 |
0.10% |
2023-06-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1371 |
0.01% |
2023-06-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1370 |
0.04% |
2023-06-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1366 |
0.08% |
2023-06-05 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1357 |
0.08% |
2023-06-02 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1348 |
-0.11% |
2023-06-01 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1361 |
0.09% |
2023-05-31 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1351 |
0.06% |
2023-05-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1344 |
0.01% |
2023-05-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1343 |
0.07% |
2023-05-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1335 |
-0.06% |
2023-05-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1342 |
0.00% |
2023-05-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1342 |
-0.04% |
2023-05-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1347 |
0.11% |
2023-05-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1335 |
0.09% |
2023-05-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1325 |
0.02% |
2023-05-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1323 |
0.00% |
2023-05-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1323 |
-0.03% |
2023-05-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1326 |
-0.02% |
2023-05-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.1328 |
-0.01% |