近一年平安5-10年期政策性金融债A|平安5-10年期政策性金融债债券A基金净值查询
查询指定日期范围平安5-10年期政策性金融债A007859净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1764 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1760 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1756 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1754 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1761 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1762 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1761 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1765 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1762 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1762 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1753 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1757 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1747 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1742 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1741 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1756 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1763 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1768 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1757 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1760 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1762 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1775 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1765 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1757 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1757 |
0.08% |
| 2026-08-12 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1748 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1749 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1760 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1750 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1744 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1736 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1737 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1731 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1733 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1728 |
0.15% |
| 2026-07-29 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1710 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1709 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1711 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1713 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1709 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1713 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1697 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1696 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1698 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1693 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1696 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1690 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1690 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1692 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1691 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1693 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1686 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1684 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1668 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1671 |
0.07% |
| 2026-07-01 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1663 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1680 |
-0.13% |
| 2026-06-29 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1695 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1675 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1670 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1656 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1654 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1662 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1666 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1661 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1651 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1625 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1623 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1607 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1617 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1635 |
-0.12% |
| 2026-06-08 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1649 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1660 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1676 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1668 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1677 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1680 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1673 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1668 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1664 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1640 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1623 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1614 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1617 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1619 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1624 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1595 |
0.12% |
| 2026-05-15 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1581 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1589 |
-0.08% |
| 2026-05-13 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1598 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1590 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1584 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1568 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1561 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1575 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1555 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1543 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1558 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1581 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1607 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1589 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1583 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1579 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1561 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1558 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1551 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1544 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1531 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1523 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1531 |
0.07% |
| 2026-04-07 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1523 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1504 |
0.16% |
| 2026-04-02 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1486 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1483 |
-0.09% |
| 2026-03-31 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1493 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1495 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1477 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1474 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1474 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1473 |
0.09% |
| 2026-03-23 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1463 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1466 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1465 |
-0.06% |
| 2026-03-18 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1472 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1452 |
0.08% |
| 2026-03-16 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1443 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1455 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1454 |
0.13% |
| 2026-03-11 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1439 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1441 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1439 |
-0.23% |
| 2026-03-06 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1465 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1469 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1464 |
0.11% |
| 2026-03-03 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1451 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1451 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1436 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1425 |
-0.28% |
| 2026-02-25 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1457 |
-0.15% |
| 2026-02-24 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1474 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1468 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1469 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1460 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1457 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1458 |
0.11% |
| 2026-02-06 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1445 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1432 |
0.09% |
| 2026-02-04 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1422 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1422 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1423 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1421 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1422 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1426 |
0.08% |
| 2026-01-27 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1417 |
-0.16% |
| 2026-01-26 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1435 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1429 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1412 |
-0.08% |
| 2026-01-21 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1421 |
0.18% |
| 2026-01-20 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1401 |
0.21% |
| 2026-01-19 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1377 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1378 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1369 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1370 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1367 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1363 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1350 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1344 |
0.16% |
| 2026-01-07 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1326 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1345 |
-0.25% |
| 2026-01-05 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1374 |
-0.07% |
| 2025-12-31 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1382 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1374 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1380 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1416 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1415 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1422 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1423 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1406 |
-0.15% |
| 2025-12-19 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1423 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1405 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1410 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1367 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1364 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1398 |
-0.29% |
| 2025-12-11 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1431 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1414 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1396 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1377 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1382 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1360 |
-0.39% |
| 2025-12-03 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1404 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1431 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1449 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1448 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1425 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1441 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1472 |
-0.17% |
| 2025-11-24 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1491 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1491 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1497 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1499 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1507 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1505 |
0.12% |
| 2025-11-14 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1491 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1490 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1494 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1484 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1483 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1476 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1491 |
-0.18% |
| 2025-11-05 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1512 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1509 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1513 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1504 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1471 |
0.13% |
| 2025-10-29 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1456 |
-0.05% |
| 2025-10-28 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1462 |
0.24% |
| 2025-10-27 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1434 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1423 |
-0.11% |
| 2025-10-23 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1436 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1446 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1447 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1429 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1448 |
0.28% |
| 2025-10-16 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1416 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1403 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1409 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1400 |
0.17% |
| 2025-10-10 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1381 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1388 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1381 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1367 |
-0.25% |
| 2025-09-26 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1396 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1399 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1390 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1420 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1444 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1428 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1457 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1479 |
0.24% |
