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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 平安5-10年期政策性金融债债券A | 1.0840 | 0.10% |
| 2024-05-10 | 平安5-10年期政策性金融债债券A | 1.0829 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 平安5-10年期政策性金融债债券A | 1.0827 | -0.18% |
| 2024-05-08 | 平安5-10年期政策性金融债债券A | 1.0847 | -0.06% |
| 2024-05-07 | 平安5-10年期政策性金融债债券A | 1.0854 | 0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 养殖ETF | 0.6994 | 1.24% |
| 线上消费ETF平安 | 0.7065 | 0.73% |
| 平安兴鑫回报一年定开混合 | 0.6023 | 0.65% |
| 平安估值优势混合A | 1.4432 | 0.35% |
| 恒生中国企业ETF | 0.7476 | 0.31% |
| 活跃国债 | 114.0268 | 0.16% |
| 新兴平安 | 1.1441 | 0.15% |
| 平安科技创新混合A | 1.0848 | 0.14% |
| 平安恒泽混合A | 1.0495 | 0.14% |
| 平安恒泽混合C | 1.0296 | 0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |
