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平安5-10年期政策性金融债A(平安5-10年期政策性金融债债券A)基金净值查询(007859)

近一季平安5-10年期政策性金融债A|平安5-10年期政策性金融债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安5-10年期政策性金融债A007859净值及计算阶段收益
近一季007859基金累计收益率1.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安5-10年期政策性金融债A 1.1764 0.03%
2026-09-15 平安5-10年期政策性金融债A 1.1760 0.03%
2026-09-14 平安5-10年期政策性金融债A 1.1756 0.02%
2026-09-11 平安5-10年期政策性金融债A 1.1754 -0.06%
2026-09-10 平安5-10年期政策性金融债A 1.1761 -0.01%
2026-09-09 平安5-10年期政策性金融债A 1.1762 0.01%
2026-09-08 平安5-10年期政策性金融债A 1.1761 -0.03%
2026-09-07 平安5-10年期政策性金融债A 1.1765 0.03%
2026-09-04 平安5-10年期政策性金融债A 1.1762 0.00%
2026-09-03 平安5-10年期政策性金融债A 1.1762 0.08%
2026-09-02 平安5-10年期政策性金融债A 1.1753 -0.03%
2026-09-01 平安5-10年期政策性金融债A 1.1757 0.09%
2026-08-31 平安5-10年期政策性金融债A 1.1747 0.04%
2026-08-28 平安5-10年期政策性金融债A 1.1742 0.01%
2026-08-27 平安5-10年期政策性金融债A 1.1741 -0.13%
2026-08-26 平安5-10年期政策性金融债A 1.1756 -0.06%
2026-08-25 平安5-10年期政策性金融债A 1.1763 -0.04%
2026-08-24 平安5-10年期政策性金融债A 1.1768 0.09%
2026-08-21 平安5-10年期政策性金融债A 1.1757 -0.03%
2026-08-20 平安5-10年期政策性金融债A 1.1760 -0.02%
2026-08-19 平安5-10年期政策性金融债A 1.1762 -0.11%
2026-08-18 平安5-10年期政策性金融债A 1.1775 0.08%
2026-08-17 平安5-10年期政策性金融债A 1.1765 0.07%
2026-08-14 平安5-10年期政策性金融债A 1.1757 0.00%
2026-08-13 平安5-10年期政策性金融债A 1.1757 0.08%
2026-08-12 平安5-10年期政策性金融债A 1.1748 -0.01%
2026-08-11 平安5-10年期政策性金融债A 1.1749 -0.09%
2026-08-10 平安5-10年期政策性金融债A 1.1760 0.09%
2026-08-07 平安5-10年期政策性金融债A 1.1750 0.05%
2026-08-06 平安5-10年期政策性金融债A 1.1744 0.07%
2026-08-05 平安5-10年期政策性金融债A 1.1736 -0.01%
2026-08-04 平安5-10年期政策性金融债A 1.1737 0.05%
2026-08-03 平安5-10年期政策性金融债A 1.1731 -0.02%
2026-07-31 平安5-10年期政策性金融债A 1.1733 0.04%
2026-07-30 平安5-10年期政策性金融债A 1.1728 0.15%
2026-07-29 平安5-10年期政策性金融债A 1.1710 0.01%
2026-07-28 平安5-10年期政策性金融债A 1.1709 -0.02%
2026-07-27 平安5-10年期政策性金融债A 1.1711 -0.02%
2026-07-24 平安5-10年期政策性金融债A 1.1713 0.03%
2026-07-23 平安5-10年期政策性金融债A 1.1709 -0.03%
2026-07-22 平安5-10年期政策性金融债A 1.1713 0.14%
2026-07-21 平安5-10年期政策性金融债A 1.1697 0.01%
2026-07-20 平安5-10年期政策性金融债A 1.1696 -0.02%
2026-07-17 平安5-10年期政策性金融债A 1.1698 0.04%
2026-07-16 平安5-10年期政策性金融债A 1.1693 -0.03%
2026-07-15 平安5-10年期政策性金融债A 1.1696 0.05%
2026-07-14 平安5-10年期政策性金融债A 1.1690 0.00%
2026-07-13 平安5-10年期政策性金融债A 1.1690 -0.02%
2026-07-10 平安5-10年期政策性金融债A 1.1692 0.01%
2026-07-09 平安5-10年期政策性金融债A 1.1691 -0.02%
2026-07-08 平安5-10年期政策性金融债A 1.1693 0.06%
2026-07-07 平安5-10年期政策性金融债A 1.1686 0.02%
2026-07-06 平安5-10年期政策性金融债A 1.1684 0.14%
2026-07-03 平安5-10年期政策性金融债A 1.1668 -0.03%
2026-07-02 平安5-10年期政策性金融债A 1.1671 0.07%
2026-07-01 平安5-10年期政策性金融债A 1.1663 -0.15%
2026-06-30 平安5-10年期政策性金融债A 1.1680 -0.13%
2026-06-29 平安5-10年期政策性金融债A 1.1695 0.17%
2026-06-26 平安5-10年期政策性金融债A 1.1675 0.04%
2026-06-25 平安5-10年期政策性金融债A 1.1670 0.12%
2026-06-24 平安5-10年期政策性金融债A 1.1656 0.02%
2026-06-23 平安5-10年期政策性金融债A 1.1654 -0.07%
2026-06-22 平安5-10年期政策性金融债A 1.1662 -0.03%
2026-06-18 平安5-10年期政策性金融债A 1.1666 0.04%
2026-06-17 平安5-10年期政策性金融债A 1.1661 0.09%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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