近一月平安5-10年期政策性金融债A基金净值查询
查询指定日期范围平安5-10年期政策性金融债债券A007859净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-22 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0890 |
0.16% |
| 2024-05-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0847 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0858 |
-0.41% |
| 2024-04-23 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0903 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0866 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0873 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0831 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0799 |
-0.36% |
| 2024-05-07 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0854 |
0.21% |
| 2024-05-14 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0845 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0823 |
0.22% |
| 2024-05-09 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0827 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0863 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0828 |
0.10% |
| 2024-05-10 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0829 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0848 |
0.18% |
| 2024-04-26 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0838 |
-0.26% |
| 2024-05-13 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0840 |
0.10% |
| 2024-04-15 |
平安5-10年期政策性金融债债券A |
1.0817 |
0.01% |
