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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 1.2826 | 0.99% |
| 创新华泰 | 1.2668 | 0.99% |
| 华泰紫金泰盈混合A | 1.4505 | 0.56% |
| 华泰紫金泰盈混合C | 1.4313 | 0.56% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A | 0.9838 | 0.39% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C | 0.9421 | 0.38% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0634 | 0.06% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起C | 1.0597 | 0.06% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 1.0814 | 0.05% |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0723 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东吴中短债债券发起A | 1.1133 | 0.12% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1192 | 0.12% |
| 东吴中短债债券发起C | 1.0999 | 0.12% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0793 | 0.11% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1273 | 0.10% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1178 | 0.10% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1669 | 0.09% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1516 | 0.09% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0398 | 0.09% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0149 | 0.09% |
