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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 1.2826 | 0.99% |
| 创新华泰 | 1.2668 | 0.99% |
| 华泰紫金泰盈混合A | 1.4505 | 0.56% |
| 华泰紫金泰盈混合C | 1.4313 | 0.56% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 1.2922 | 0.02% |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0719 | 0.01% |
| 华泰紫金智惠定开债券C | 1.0719 | 0.01% |
| 华泰紫金智盈债券A | 1.1866 | 0.01% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.1498 | 0.01% |
| 华泰紫金丰泰纯债债券发起A | 1.1562 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1669 | 0.09% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1516 | 0.09% |
| 南方信元债券A | 1.0863 | 0.08% |
| 南方信元债券C | 1.0857 | 0.08% |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0342 | 0.06% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0260 | 0.06% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0584 | 0.03% |
| 华宝中短债债券C | 1.1916 | 0.03% |
| 华安添鑫中短债C | 1.1772 | 0.03% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0666 | 0.03% |