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华泰紫金丰益中短债A(华泰紫金丰益中短债发起A)基金净值查询(007819)

近一季华泰紫金丰益中短债A|华泰紫金丰益中短债发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金丰益中短债A007819净值及计算阶段收益
近一季007819基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金丰益中短债A 1.1269 0.01%
2026-09-15 华泰紫金丰益中短债A 1.1268 0.01%
2026-09-14 华泰紫金丰益中短债A 1.1267 0.01%
2026-09-11 华泰紫金丰益中短债A 1.1266 0.00%
2026-09-10 华泰紫金丰益中短债A 1.1266 0.00%
2026-09-09 华泰紫金丰益中短债A 1.1266 0.01%
2026-09-08 华泰紫金丰益中短债A 1.1265 0.00%
2026-09-07 华泰紫金丰益中短债A 1.1265 0.02%
2026-09-04 华泰紫金丰益中短债A 1.1263 0.01%
2026-09-03 华泰紫金丰益中短债A 1.1262 0.01%
2026-09-02 华泰紫金丰益中短债A 1.1261 0.00%
2026-09-01 华泰紫金丰益中短债A 1.1261 0.02%
2026-08-31 华泰紫金丰益中短债A 1.1259 0.01%
2026-08-28 华泰紫金丰益中短债A 1.1258 0.00%
2026-08-27 华泰紫金丰益中短债A 1.1258 -0.02%
2026-08-26 华泰紫金丰益中短债A 1.1260 -0.01%
2026-08-25 华泰紫金丰益中短债A 1.1261 0.00%
2026-08-24 华泰紫金丰益中短债A 1.1261 0.02%
2026-08-21 华泰紫金丰益中短债A 1.1259 0.00%
2026-08-20 华泰紫金丰益中短债A 1.1259 -0.01%
2026-08-19 华泰紫金丰益中短债A 1.1260 -0.01%
2026-08-18 华泰紫金丰益中短债A 1.1261 0.02%
2026-08-17 华泰紫金丰益中短债A 1.1259 0.02%
2026-08-14 华泰紫金丰益中短债A 1.1257 0.00%
2026-08-13 华泰紫金丰益中短债A 1.1257 0.02%
2026-08-12 华泰紫金丰益中短债A 1.1255 0.00%
2026-08-11 华泰紫金丰益中短债A 1.1255 0.00%
2026-08-10 华泰紫金丰益中短债A 1.1255 0.02%
2026-08-07 华泰紫金丰益中短债A 1.1253 0.01%
2026-08-06 华泰紫金丰益中短债A 1.1252 0.00%
2026-08-05 华泰紫金丰益中短债A 1.1252 0.00%
2026-08-04 华泰紫金丰益中短债A 1.1252 0.01%
2026-08-03 华泰紫金丰益中短债A 1.1251 0.01%
2026-07-31 华泰紫金丰益中短债A 1.1250 0.01%
2026-07-30 华泰紫金丰益中短债A 1.1249 0.01%
2026-07-29 华泰紫金丰益中短债A 1.1248 0.00%
2026-07-28 华泰紫金丰益中短债A 1.1248 -0.02%
2026-07-27 华泰紫金丰益中短债A 1.1250 0.01%
2026-07-24 华泰紫金丰益中短债A 1.1249 0.00%
2026-07-23 华泰紫金丰益中短债A 1.1249 0.00%
2026-07-22 华泰紫金丰益中短债A 1.1249 0.01%
2026-07-21 华泰紫金丰益中短债A 1.1248 0.01%
2026-07-20 华泰紫金丰益中短债A 1.1247 0.00%
2026-07-17 华泰紫金丰益中短债A 1.1247 0.01%
2026-07-16 华泰紫金丰益中短债A 1.1246 -0.01%
2026-07-15 华泰紫金丰益中短债A 1.1247 0.01%
2026-07-14 华泰紫金丰益中短债A 1.1246 0.00%
2026-07-13 华泰紫金丰益中短债A 1.1246 0.00%
2026-07-10 华泰紫金丰益中短债A 1.1246 0.01%
2026-07-09 华泰紫金丰益中短债A 1.1245 0.00%
2026-07-08 华泰紫金丰益中短债A 1.1245 0.01%
2026-07-07 华泰紫金丰益中短债A 1.1244 -0.01%
2026-07-06 华泰紫金丰益中短债A 1.1245 0.03%
2026-07-03 华泰紫金丰益中短债A 1.1242 0.01%
2026-07-02 华泰紫金丰益中短债A 1.1241 0.00%
2026-07-01 华泰紫金丰益中短债A 1.1241 -0.02%
2026-06-30 华泰紫金丰益中短债A 1.1243 0.00%
2026-06-29 华泰紫金丰益中短债A 1.1243 0.03%
2026-06-26 华泰紫金丰益中短债A 1.1240 0.01%
2026-06-25 华泰紫金丰益中短债A 1.1239 0.03%
2026-06-24 华泰紫金丰益中短债A 1.1236 0.01%
2026-06-23 华泰紫金丰益中短债A 1.1235 -0.01%
2026-06-22 华泰紫金丰益中短债A 1.1767 0.00%
2026-06-18 华泰紫金丰益中短债A 1.1767 0.02%
2026-06-17 华泰紫金丰益中短债A 1.1765 0.03%
华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2719 0.23%
创新华泰 1.2563 0.23%
华泰紫金智惠定开债券A 1.0718 0.03%
华泰紫金智惠定开债券C 1.0718 0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0632 0.03%
华泰紫金智盈债券A 1.1865 0.02%
华泰紫金智盈债券C 1.1497 0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0595 0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1646 0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C 1.1436 0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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