近一月嘉实致元42个月定期债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实致元42个月定期债券007589净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0082 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0082 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0081 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0080 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0080 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0080 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0079 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0079 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0078 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0078 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0077 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0077 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0077 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0076 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0076 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0076 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0076 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0076 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0075 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0075 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0075 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0075 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0075 |
0.01% |
