近一季嘉实致元42个月定期债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实致元42个月定期债券007589净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0144 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0143 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0141 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0140 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0139 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0138 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0137 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0135 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0134 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0133 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0132 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0132 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0129 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0128 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0127 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0126 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0126 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0122 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0121 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0120 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0118 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0118 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0117 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0116 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0115 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0113 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0112 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0111 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0110 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0110 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0107 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0106 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0105 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0105 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0104 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0101 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0100 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0100 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0099 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0098 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0096 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0095 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0094 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0093 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0093 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0090 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0089 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0088 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0088 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0087 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0079 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0078 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0077 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0076 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0074 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0073 |
0.01% |
