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中加民丰纯债A(中加民丰纯债)基金净值查询(007572)

近一季中加民丰纯债A|中加民丰纯债基金净值查询
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查询指定日期范围中加民丰纯债A007572净值及计算阶段收益
近一季007572基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加民丰纯债A 1.0914 0.01%
2026-09-15 中加民丰纯债A 1.0913 0.01%
2026-09-14 中加民丰纯债A 1.0912 0.01%
2026-09-11 中加民丰纯债A 1.0911 0.00%
2026-09-10 中加民丰纯债A 1.0911 0.00%
2026-09-09 中加民丰纯债A 1.0911 0.01%
2026-09-08 中加民丰纯债A 1.0910 0.00%
2026-09-07 中加民丰纯债A 1.0910 0.02%
2026-09-04 中加民丰纯债A 1.0908 0.00%
2026-09-03 中加民丰纯债A 1.0908 0.02%
2026-09-02 中加民丰纯债A 1.0906 0.01%
2026-09-01 中加民丰纯债A 1.0905 0.01%
2026-08-31 中加民丰纯债A 1.0904 0.01%
2026-08-28 中加民丰纯债A 1.0903 0.01%
2026-08-27 中加民丰纯债A 1.0902 -0.02%
2026-08-26 中加民丰纯债A 1.0904 -0.01%
2026-08-25 中加民丰纯债A 1.0905 0.00%
2026-08-24 中加民丰纯债A 1.0905 0.02%
2026-08-21 中加民丰纯债A 1.0903 -0.01%
2026-08-20 中加民丰纯债A 1.0904 0.00%
2026-08-19 中加民丰纯债A 1.0904 0.00%
2026-08-18 中加民丰纯债A 1.0904 0.03%
2026-08-17 中加民丰纯债A 1.0901 0.01%
2026-08-14 中加民丰纯债A 1.0900 0.00%
2026-08-13 中加民丰纯债A 1.0900 0.01%
2026-08-12 中加民丰纯债A 1.0899 0.01%
2026-08-11 中加民丰纯债A 1.0898 -0.01%
2026-08-10 中加民丰纯债A 1.0899 0.02%
2026-08-07 中加民丰纯债A 1.0897 0.01%
2026-08-06 中加民丰纯债A 1.0896 0.01%
2026-08-05 中加民丰纯债A 1.0895 0.00%
2026-08-04 中加民丰纯债A 1.0895 0.02%
2026-08-03 中加民丰纯债A 1.0893 0.00%
2026-07-31 中加民丰纯债A 1.0893 0.01%
2026-07-30 中加民丰纯债A 1.0892 0.01%
2026-07-29 中加民丰纯债A 1.0891 0.00%
2026-07-28 中加民丰纯债A 1.0891 0.00%
2026-07-27 中加民丰纯债A 1.0891 0.00%
2026-07-24 中加民丰纯债A 1.0891 0.00%
2026-07-23 中加民丰纯债A 1.0891 0.00%
2026-07-22 中加民丰纯债A 1.0891 0.01%
2026-07-21 中加民丰纯债A 1.0890 0.01%
2026-07-20 中加民丰纯债A 1.0889 0.01%
2026-07-17 中加民丰纯债A 1.0888 0.01%
2026-07-16 中加民丰纯债A 1.0887 -0.01%
2026-07-15 中加民丰纯债A 1.0888 0.02%
2026-07-14 中加民丰纯债A 1.0886 0.00%
2026-07-13 中加民丰纯债A 1.0886 0.00%
2026-07-10 中加民丰纯债A 1.0886 0.01%
2026-07-09 中加民丰纯债A 1.0885 0.00%
2026-07-08 中加民丰纯债A 1.0885 0.01%
2026-07-07 中加民丰纯债A 1.0884 0.00%
2026-07-06 中加民丰纯债A 1.0884 0.03%
2026-07-03 中加民丰纯债A 1.0881 0.00%
2026-07-02 中加民丰纯债A 1.0881 0.01%
2026-07-01 中加民丰纯债A 1.0880 -0.03%
2026-06-30 中加民丰纯债A 1.0883 -0.02%
2026-06-29 中加民丰纯债A 1.0885 0.04%
2026-06-26 中加民丰纯债A 1.0881 0.02%
2026-06-25 中加民丰纯债A 1.0879 0.04%
2026-06-24 中加民丰纯债A 1.0875 0.01%
2026-06-23 中加民丰纯债A 1.0874 -0.02%
2026-06-22 中加民丰纯债A 1.0876 0.00%
2026-06-18 中加民丰纯债A 1.0876 0.02%
2026-06-17 中加民丰纯债A 1.0874 0.03%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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