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中加民丰纯债A(中加民丰纯债)基金净值查询(007572)

近一年中加民丰纯债A|中加民丰纯债基金净值查询
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查询指定日期范围中加民丰纯债A007572净值及计算阶段收益
近一年007572基金累计收益率2.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加民丰纯债A 1.0914 0.01%
2026-09-15 中加民丰纯债A 1.0913 0.01%
2026-09-14 中加民丰纯债A 1.0912 0.01%
2026-09-11 中加民丰纯债A 1.0911 0.00%
2026-09-10 中加民丰纯债A 1.0911 0.00%
2026-09-09 中加民丰纯债A 1.0911 0.01%
2026-09-08 中加民丰纯债A 1.0910 0.00%
2026-09-07 中加民丰纯债A 1.0910 0.02%
2026-09-04 中加民丰纯债A 1.0908 0.00%
2026-09-03 中加民丰纯债A 1.0908 0.02%
2026-09-02 中加民丰纯债A 1.0906 0.01%
2026-09-01 中加民丰纯债A 1.0905 0.01%
2026-08-31 中加民丰纯债A 1.0904 0.01%
2026-08-28 中加民丰纯债A 1.0903 0.01%
2026-08-27 中加民丰纯债A 1.0902 -0.02%
2026-08-26 中加民丰纯债A 1.0904 -0.01%
2026-08-25 中加民丰纯债A 1.0905 0.00%
2026-08-24 中加民丰纯债A 1.0905 0.02%
2026-08-21 中加民丰纯债A 1.0903 -0.01%
2026-08-20 中加民丰纯债A 1.0904 0.00%
2026-08-19 中加民丰纯债A 1.0904 0.00%
2026-08-18 中加民丰纯债A 1.0904 0.03%
2026-08-17 中加民丰纯债A 1.0901 0.01%
2026-08-14 中加民丰纯债A 1.0900 0.00%
2026-08-13 中加民丰纯债A 1.0900 0.01%
2026-08-12 中加民丰纯债A 1.0899 0.01%
2026-08-11 中加民丰纯债A 1.0898 -0.01%
2026-08-10 中加民丰纯债A 1.0899 0.02%
2026-08-07 中加民丰纯债A 1.0897 0.01%
2026-08-06 中加民丰纯债A 1.0896 0.01%
2026-08-05 中加民丰纯债A 1.0895 0.00%
2026-08-04 中加民丰纯债A 1.0895 0.02%
2026-08-03 中加民丰纯债A 1.0893 0.00%
2026-07-31 中加民丰纯债A 1.0893 0.01%
2026-07-30 中加民丰纯债A 1.0892 0.01%
2026-07-29 中加民丰纯债A 1.0891 0.00%
2026-07-28 中加民丰纯债A 1.0891 0.00%
2026-07-27 中加民丰纯债A 1.0891 0.00%
2026-07-24 中加民丰纯债A 1.0891 0.00%
2026-07-23 中加民丰纯债A 1.0891 0.00%
2026-07-22 中加民丰纯债A 1.0891 0.01%
2026-07-21 中加民丰纯债A 1.0890 0.01%
2026-07-20 中加民丰纯债A 1.0889 0.01%
2026-07-17 中加民丰纯债A 1.0888 0.01%
2026-07-16 中加民丰纯债A 1.0887 -0.01%
2026-07-15 中加民丰纯债A 1.0888 0.02%
2026-07-14 中加民丰纯债A 1.0886 0.00%
2026-07-13 中加民丰纯债A 1.0886 0.00%
2026-07-10 中加民丰纯债A 1.0886 0.01%
2026-07-09 中加民丰纯债A 1.0885 0.00%
2026-07-08 中加民丰纯债A 1.0885 0.01%
2026-07-07 中加民丰纯债A 1.0884 0.00%
2026-07-06 中加民丰纯债A 1.0884 0.03%
2026-07-03 中加民丰纯债A 1.0881 0.00%
2026-07-02 中加民丰纯债A 1.0881 0.01%
2026-07-01 中加民丰纯债A 1.0880 -0.03%
2026-06-30 中加民丰纯债A 1.0883 -0.02%
2026-06-29 中加民丰纯债A 1.0885 0.04%
2026-06-26 中加民丰纯债A 1.0881 0.02%
2026-06-25 中加民丰纯债A 1.0879 0.04%
2026-06-24 中加民丰纯债A 1.0875 0.01%
2026-06-23 中加民丰纯债A 1.0874 -0.02%
2026-06-22 中加民丰纯债A 1.0876 0.00%
2026-06-18 中加民丰纯债A 1.0876 0.02%
2026-06-17 中加民丰纯债A 1.0874 0.03%
2026-06-16 中加民丰纯债A 1.0871 0.03%
2026-06-15 中加民丰纯债A 1.0868 0.02%
2026-06-12 中加民丰纯债A 1.0866 0.00%
2026-06-11 中加民丰纯债A 1.0866 -0.05%
2026-06-10 中加民丰纯债A 1.0871 -0.03%
2026-06-09 中加民丰纯债A 1.0874 -0.04%
2026-06-08 中加民丰纯债A 1.0878 -0.02%
2026-06-05 中加民丰纯债A 1.0880 -0.01%
2026-06-04 中加民丰纯债A 1.0881 0.02%
2026-06-03 中加民丰纯债A 1.0879 0.00%
2026-06-02 中加民丰纯债A 1.0879 0.01%
2026-06-01 中加民丰纯债A 1.0878 0.02%
2026-05-29 中加民丰纯债A 1.0876 0.02%
2026-05-28 中加民丰纯债A 1.0874 0.02%
2026-05-27 中加民丰纯债A 1.0872 0.05%
2026-05-26 中加民丰纯债A 1.0867 0.02%
2026-05-25 中加民丰纯债A 1.0865 0.03%
2026-05-22 中加民丰纯债A 1.0862 0.00%
2026-05-21 中加民丰纯债A 1.0862 0.00%
2026-05-20 中加民丰纯债A 1.0862 0.02%
2026-05-19 中加民丰纯债A 1.0860 0.03%
2026-05-18 中加民丰纯债A 1.0857 0.02%
2026-05-15 中加民丰纯债A 1.0855 0.01%
2026-05-14 中加民丰纯债A 1.0854 0.00%
2026-05-13 中加民丰纯债A 1.0854 0.04%
2026-05-12 中加民丰纯债A 1.0850 0.01%
2026-05-11 中加民丰纯债A 1.0849 0.01%
2026-05-08 中加民丰纯债A 1.0848 0.02%
2026-04-30 中加民丰纯债A 1.0845 0.00%
2026-04-29 中加民丰纯债A 1.0845 0.02%
2026-04-28 中加民丰纯债A 1.0843 0.02%
2026-04-27 中加民丰纯债A 1.0841 -0.01%
2026-04-24 中加民丰纯债A 1.0842 -0.01%
2026-04-23 中加民丰纯债A 1.0843 0.01%
2026-04-22 中加民丰纯债A 1.0842 0.01%
2026-04-21 中加民丰纯债A 1.0841 0.02%
2026-04-20 中加民丰纯债A 1.0839 0.02%
2026-04-17 中加民丰纯债A 1.0837 0.02%
2026-04-16 中加民丰纯债A 1.0835 0.00%
2026-04-15 中加民丰纯债A 1.0835 0.01%
2026-04-14 中加民丰纯债A 1.0834 0.00%
2026-04-13 中加民丰纯债A 1.0834 0.02%
2026-04-10 中加民丰纯债A 1.0832 0.00%
2026-04-09 中加民丰纯债A 1.0832 0.02%
2026-04-08 中加民丰纯债A 1.0830 0.02%
2026-04-07 中加民丰纯债A 1.0828 0.05%
2026-04-03 中加民丰纯债A 1.0823 0.03%
2026-04-02 中加民丰纯债A 1.0820 0.01%
2026-04-01 中加民丰纯债A 1.0819 0.02%
2026-03-31 中加民丰纯债A 1.0817 0.00%
2026-03-30 中加民丰纯债A 1.0817 0.03%
2026-03-27 中加民丰纯债A 1.0814 0.02%
2026-03-26 中加民丰纯债A 1.0812 0.00%
2026-03-25 中加民丰纯债A 1.0812 0.01%
2026-03-24 中加民丰纯债A 1.0811 0.01%
2026-03-23 中加民丰纯债A 1.0810 0.01%
2026-03-20 中加民丰纯债A 1.0809 0.02%
2026-03-19 中加民丰纯债A 1.0807 0.01%
2026-03-18 中加民丰纯债A 1.0806 0.03%
2026-03-17 中加民丰纯债A 1.0803 0.02%
2026-03-16 中加民丰纯债A 1.0801 0.00%
2026-03-13 中加民丰纯债A 1.0801 0.02%
2026-03-12 中加民丰纯债A 1.0799 0.01%
2026-03-11 中加民丰纯债A 1.0798 0.01%
2026-03-10 中加民丰纯债A 1.0797 0.00%
2026-03-09 中加民丰纯债A 1.0797 -0.01%
2026-03-06 中加民丰纯债A 1.0798 0.01%
2026-03-05 中加民丰纯债A 1.0797 0.02%
2026-03-04 中加民丰纯债A 1.0795 0.03%
2026-03-03 中加民丰纯债A 1.0792 0.01%
2026-03-02 中加民丰纯债A 1.0791 0.04%
2026-02-27 中加民丰纯债A 1.0787 0.01%
2026-02-26 中加民丰纯债A 1.0786 -0.02%
2026-02-25 中加民丰纯债A 1.0788 -0.01%
2026-02-24 中加民丰纯债A 1.0789 0.05%
2026-02-13 中加民丰纯债A 1.0784 0.01%
2026-02-12 中加民丰纯债A 1.0783 0.02%
2026-02-11 中加民丰纯债A 1.0781 0.01%
2026-02-10 中加民丰纯债A 1.0780 0.01%
2026-02-09 中加民丰纯债A 1.0779 0.05%
2026-02-06 中加民丰纯债A 1.0774 0.02%
2026-02-05 中加民丰纯债A 1.0772 0.00%
2026-02-04 中加民丰纯债A 1.0772 0.00%
2026-02-03 中加民丰纯债A 1.0772 0.01%
2026-02-02 中加民丰纯债A 1.0771 0.01%
2026-01-30 中加民丰纯债A 1.0770 -0.01%
2026-01-29 中加民丰纯债A 1.0771 0.01%
2026-01-28 中加民丰纯债A 1.0770 0.01%
2026-01-27 中加民丰纯债A 1.0769 0.00%
2026-01-26 中加民丰纯债A 1.0769 0.02%
2026-01-23 中加民丰纯债A 1.0767 0.02%
2026-01-22 中加民丰纯债A 1.0765 0.01%
2026-01-21 中加民丰纯债A 1.0764 0.02%
2026-01-20 中加民丰纯债A 1.0762 0.03%
2026-01-19 中加民丰纯债A 1.0759 0.02%
2026-01-16 中加民丰纯债A 1.0757 0.02%
2026-01-15 中加民丰纯债A 1.0755 0.03%
2026-01-14 中加民丰纯债A 1.0752 -0.01%
2026-01-13 中加民丰纯债A 1.0753 0.01%
2026-01-12 中加民丰纯债A 1.0752 0.03%
2026-01-09 中加民丰纯债A 1.0749 0.00%
2026-01-08 中加民丰纯债A 1.0749 0.02%
2026-01-07 中加民丰纯债A 1.0747 -0.01%
2026-01-06 中加民丰纯债A 1.0748 -0.03%
2026-01-05 中加民丰纯债A 1.0751 0.05%
2025-12-31 中加民丰纯债A 1.0746 0.01%
2025-12-30 中加民丰纯债A 1.0745 0.01%
2025-12-29 中加民丰纯债A 1.0744 -0.01%
2025-12-26 中加民丰纯债A 1.0745 0.01%
2025-12-25 中加民丰纯债A 1.0744 0.01%
2025-12-24 中加民丰纯债A 1.0743 0.01%
2025-12-23 中加民丰纯债A 1.0742 0.02%
2025-12-22 中加民丰纯债A 1.0740 0.01%
2025-12-19 中加民丰纯债A 1.0739 0.04%
2025-12-18 中加民丰纯债A 1.0735 0.02%
2025-12-17 中加民丰纯债A 1.0733 0.02%
2025-12-16 中加民丰纯债A 1.0731 0.01%
2025-12-15 中加民丰纯债A 1.0730 -0.02%
2025-12-12 中加民丰纯债A 1.0732 0.00%
2025-12-11 中加民丰纯债A 1.0732 0.03%
2025-12-10 中加民丰纯债A 1.0729 0.03%
2025-12-09 中加民丰纯债A 1.0726 0.03%
2025-12-08 中加民丰纯债A 1.0723 0.00%
2025-12-05 中加民丰纯债A 1.0723 0.02%
2025-12-04 中加民丰纯债A 1.0721 -0.07%
2025-12-03 中加民丰纯债A 1.0728 -0.01%
2025-12-02 中加民丰纯债A 1.0729 -0.02%
2025-12-01 中加民丰纯债A 1.0731 0.02%
2025-11-28 中加民丰纯债A 1.0729 0.03%
2025-11-27 中加民丰纯债A 1.0726 -0.04%
2025-11-26 中加民丰纯债A 1.0730 -0.05%
2025-11-25 中加民丰纯债A 1.0735 -0.02%
2025-11-24 中加民丰纯债A 1.0737 0.01%
2025-11-21 中加民丰纯债A 1.0736 -0.01%
2025-11-20 中加民丰纯债A 1.0737 0.00%
2025-11-19 中加民丰纯债A 1.0737 0.01%
2025-11-18 中加民丰纯债A 1.0736 0.00%
2025-11-17 中加民丰纯债A 1.0736 0.03%
2025-11-14 中加民丰纯债A 1.0733 0.01%
2025-11-13 中加民丰纯债A 1.0732 0.00%
2025-11-12 中加民丰纯债A 1.0732 0.02%
2025-11-11 中加民丰纯债A 1.0730 0.00%
2025-11-10 中加民丰纯债A 1.0730 0.00%
2025-11-07 中加民丰纯债A 1.0730 -0.03%
2025-11-06 中加民丰纯债A 1.0733 -0.01%
2025-11-05 中加民丰纯债A 1.0734 0.02%
2025-11-04 中加民丰纯债A 1.0732 -0.01%
2025-11-03 中加民丰纯债A 1.0733 0.04%
2025-10-31 中加民丰纯债A 1.0729 0.06%
2025-10-30 中加民丰纯债A 1.0723 0.03%
2025-10-29 中加民丰纯债A 1.0720 0.04%
2025-10-28 中加民丰纯债A 1.0716 0.07%
2025-10-27 中加民丰纯债A 1.0709 0.03%
2025-10-24 中加民丰纯债A 1.0706 0.00%
2025-10-23 中加民丰纯债A 1.0706 0.03%
2025-10-22 中加民丰纯债A 1.0703 0.01%
2025-10-21 中加民丰纯债A 1.0702 0.04%
2025-10-20 中加民丰纯债A 1.0698 0.01%
2025-10-17 中加民丰纯债A 1.0697 0.04%
2025-10-16 中加民丰纯债A 1.0693 0.03%
2025-10-15 中加民丰纯债A 1.0690 -0.01%
2025-10-14 中加民丰纯债A 1.0691 0.02%
2025-10-13 中加民丰纯债A 1.0689 0.07%
2025-10-10 中加民丰纯债A 1.0681 0.01%
2025-10-09 中加民丰纯债A 1.0680 0.07%
2025-09-30 中加民丰纯债A 1.0673 0.04%
2025-09-29 中加民丰纯债A 1.0669 0.00%
2025-09-26 中加民丰纯债A 1.0669 0.00%
2025-09-25 中加民丰纯债A 1.0669 -0.05%
2025-09-24 中加民丰纯债A 1.0674 -0.07%
2025-09-23 中加民丰纯债A 1.0682 -0.03%
2025-09-22 中加民丰纯债A 1.0685 0.00%
2025-09-19 中加民丰纯债A 1.0685 -0.01%
2025-09-18 中加民丰纯债A 1.0686 -0.03%
2025-09-17 中加民丰纯债A 1.0689 0.02%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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