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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 中加民丰纯债A | 1.0735 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 中加民丰纯债A | 1.0733 | 0.02% |
| 2025-12-16 | 中加民丰纯债A | 1.0731 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 中加民丰纯债A | 1.0730 | -0.02% |
| 2025-12-12 | 中加民丰纯债A | 1.0732 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.5478 | 2.54% |
| 中加优势企业混合C | 1.4795 | 2.54% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.5547 | 1.44% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.5480 | 1.44% |
| 中加沪深300红利低波动指数A | 1.0093 | 0.89% |
| 中加沪深300红利低波动指数C | 1.0089 | 0.89% |
| 中加紫金混合A | 1.8618 | 0.20% |
| 中加紫金混合C | 1.8142 | 0.20% |
| 中加丰尚纯债债券A | 1.0116 | 0.06% |
| 中加优选中高等级债券C | 1.0882 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |
