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中加民丰纯债A(中加民丰纯债)基金净值查询(007572)

今年以来中加民丰纯债A|中加民丰纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加民丰纯债A007572净值及计算阶段收益
今年以来007572基金累计收益率1.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中加民丰纯债A 1.0914 0.00%
2026-09-16 中加民丰纯债A 1.0914 0.01%
2026-09-15 中加民丰纯债A 1.0913 0.01%
2026-09-14 中加民丰纯债A 1.0912 0.01%
2026-09-11 中加民丰纯债A 1.0911 0.00%
2026-09-10 中加民丰纯债A 1.0911 0.00%
2026-09-09 中加民丰纯债A 1.0911 0.01%
2026-09-08 中加民丰纯债A 1.0910 0.00%
2026-09-07 中加民丰纯债A 1.0910 0.02%
2026-09-04 中加民丰纯债A 1.0908 0.00%
2026-09-03 中加民丰纯债A 1.0908 0.02%
2026-09-02 中加民丰纯债A 1.0906 0.01%
2026-09-01 中加民丰纯债A 1.0905 0.01%
2026-08-31 中加民丰纯债A 1.0904 0.01%
2026-08-28 中加民丰纯债A 1.0903 0.01%
2026-08-27 中加民丰纯债A 1.0902 -0.02%
2026-08-26 中加民丰纯债A 1.0904 -0.01%
2026-08-25 中加民丰纯债A 1.0905 0.00%
2026-08-24 中加民丰纯债A 1.0905 0.02%
2026-08-21 中加民丰纯债A 1.0903 -0.01%
2026-08-20 中加民丰纯债A 1.0904 0.00%
2026-08-19 中加民丰纯债A 1.0904 0.00%
2026-08-18 中加民丰纯债A 1.0904 0.03%
2026-08-17 中加民丰纯债A 1.0901 0.01%
2026-08-14 中加民丰纯债A 1.0900 0.00%
2026-08-13 中加民丰纯债A 1.0900 0.01%
2026-08-12 中加民丰纯债A 1.0899 0.01%
2026-08-11 中加民丰纯债A 1.0898 -0.01%
2026-08-10 中加民丰纯债A 1.0899 0.02%
2026-08-07 中加民丰纯债A 1.0897 0.01%
2026-08-06 中加民丰纯债A 1.0896 0.01%
2026-08-05 中加民丰纯债A 1.0895 0.00%
2026-08-04 中加民丰纯债A 1.0895 0.02%
2026-08-03 中加民丰纯债A 1.0893 0.00%
2026-07-31 中加民丰纯债A 1.0893 0.01%
2026-07-30 中加民丰纯债A 1.0892 0.01%
2026-07-29 中加民丰纯债A 1.0891 0.00%
2026-07-28 中加民丰纯债A 1.0891 0.00%
2026-07-27 中加民丰纯债A 1.0891 0.00%
2026-07-24 中加民丰纯债A 1.0891 0.00%
2026-07-23 中加民丰纯债A 1.0891 0.00%
2026-07-22 中加民丰纯债A 1.0891 0.01%
2026-07-21 中加民丰纯债A 1.0890 0.01%
2026-07-20 中加民丰纯债A 1.0889 0.01%
2026-07-17 中加民丰纯债A 1.0888 0.01%
2026-07-16 中加民丰纯债A 1.0887 -0.01%
2026-07-15 中加民丰纯债A 1.0888 0.02%
2026-07-14 中加民丰纯债A 1.0886 0.00%
2026-07-13 中加民丰纯债A 1.0886 0.00%
2026-07-10 中加民丰纯债A 1.0886 0.01%
2026-07-09 中加民丰纯债A 1.0885 0.00%
2026-07-08 中加民丰纯债A 1.0885 0.01%
2026-07-07 中加民丰纯债A 1.0884 0.00%
2026-07-06 中加民丰纯债A 1.0884 0.03%
2026-07-03 中加民丰纯债A 1.0881 0.00%
2026-07-02 中加民丰纯债A 1.0881 0.01%
2026-07-01 中加民丰纯债A 1.0880 -0.03%
2026-06-30 中加民丰纯债A 1.0883 -0.02%
2026-06-29 中加民丰纯债A 1.0885 0.04%
2026-06-26 中加民丰纯债A 1.0881 0.02%
2026-06-25 中加民丰纯债A 1.0879 0.04%
2026-06-24 中加民丰纯债A 1.0875 0.01%
2026-06-23 中加民丰纯债A 1.0874 -0.02%
2026-06-22 中加民丰纯债A 1.0876 0.00%
2026-06-18 中加民丰纯债A 1.0876 0.02%
2026-06-17 中加民丰纯债A 1.0874 0.03%
2026-06-16 中加民丰纯债A 1.0871 0.03%
2026-06-15 中加民丰纯债A 1.0868 0.02%
2026-06-12 中加民丰纯债A 1.0866 0.00%
2026-06-11 中加民丰纯债A 1.0866 -0.05%
2026-06-10 中加民丰纯债A 1.0871 -0.03%
2026-06-09 中加民丰纯债A 1.0874 -0.04%
2026-06-08 中加民丰纯债A 1.0878 -0.02%
2026-06-05 中加民丰纯债A 1.0880 -0.01%
2026-06-04 中加民丰纯债A 1.0881 0.02%
2026-06-03 中加民丰纯债A 1.0879 0.00%
2026-06-02 中加民丰纯债A 1.0879 0.01%
2026-06-01 中加民丰纯债A 1.0878 0.02%
2026-05-29 中加民丰纯债A 1.0876 0.02%
2026-05-28 中加民丰纯债A 1.0874 0.02%
2026-05-27 中加民丰纯债A 1.0872 0.05%
2026-05-26 中加民丰纯债A 1.0867 0.02%
2026-05-25 中加民丰纯债A 1.0865 0.03%
2026-05-22 中加民丰纯债A 1.0862 0.00%
2026-05-21 中加民丰纯债A 1.0862 0.00%
2026-05-20 中加民丰纯债A 1.0862 0.02%
2026-05-19 中加民丰纯债A 1.0860 0.03%
2026-05-18 中加民丰纯债A 1.0857 0.02%
2026-05-15 中加民丰纯债A 1.0855 0.01%
2026-05-14 中加民丰纯债A 1.0854 0.00%
2026-05-13 中加民丰纯债A 1.0854 0.04%
2026-05-12 中加民丰纯债A 1.0850 0.01%
2026-05-11 中加民丰纯债A 1.0849 0.01%
2026-05-08 中加民丰纯债A 1.0848 0.02%
2026-04-30 中加民丰纯债A 1.0845 0.00%
2026-04-29 中加民丰纯债A 1.0845 0.02%
2026-04-28 中加民丰纯债A 1.0843 0.02%
2026-04-27 中加民丰纯债A 1.0841 -0.01%
2026-04-24 中加民丰纯债A 1.0842 -0.01%
2026-04-23 中加民丰纯债A 1.0843 0.01%
2026-04-22 中加民丰纯债A 1.0842 0.01%
2026-04-21 中加民丰纯债A 1.0841 0.02%
2026-04-20 中加民丰纯债A 1.0839 0.02%
2026-04-17 中加民丰纯债A 1.0837 0.02%
2026-04-16 中加民丰纯债A 1.0835 0.00%
2026-04-15 中加民丰纯债A 1.0835 0.01%
2026-04-14 中加民丰纯债A 1.0834 0.00%
2026-04-13 中加民丰纯债A 1.0834 0.02%
2026-04-10 中加民丰纯债A 1.0832 0.00%
2026-04-09 中加民丰纯债A 1.0832 0.02%
2026-04-08 中加民丰纯债A 1.0830 0.02%
2026-04-07 中加民丰纯债A 1.0828 0.05%
2026-04-03 中加民丰纯债A 1.0823 0.03%
2026-04-02 中加民丰纯债A 1.0820 0.01%
2026-04-01 中加民丰纯债A 1.0819 0.02%
2026-03-31 中加民丰纯债A 1.0817 0.00%
2026-03-30 中加民丰纯债A 1.0817 0.03%
2026-03-27 中加民丰纯债A 1.0814 0.02%
2026-03-26 中加民丰纯债A 1.0812 0.00%
2026-03-25 中加民丰纯债A 1.0812 0.01%
2026-03-24 中加民丰纯债A 1.0811 0.01%
2026-03-23 中加民丰纯债A 1.0810 0.01%
2026-03-20 中加民丰纯债A 1.0809 0.02%
2026-03-19 中加民丰纯债A 1.0807 0.01%
2026-03-18 中加民丰纯债A 1.0806 0.03%
2026-03-17 中加民丰纯债A 1.0803 0.02%
2026-03-16 中加民丰纯债A 1.0801 0.00%
2026-03-13 中加民丰纯债A 1.0801 0.02%
2026-03-12 中加民丰纯债A 1.0799 0.01%
2026-03-11 中加民丰纯债A 1.0798 0.01%
2026-03-10 中加民丰纯债A 1.0797 0.00%
2026-03-09 中加民丰纯债A 1.0797 -0.01%
2026-03-06 中加民丰纯债A 1.0798 0.01%
2026-03-05 中加民丰纯债A 1.0797 0.02%
2026-03-04 中加民丰纯债A 1.0795 0.03%
2026-03-03 中加民丰纯债A 1.0792 0.01%
2026-03-02 中加民丰纯债A 1.0791 0.04%
2026-02-27 中加民丰纯债A 1.0787 0.01%
2026-02-26 中加民丰纯债A 1.0786 -0.02%
2026-02-25 中加民丰纯债A 1.0788 -0.01%
2026-02-24 中加民丰纯债A 1.0789 0.05%
2026-02-13 中加民丰纯债A 1.0784 0.01%
2026-02-12 中加民丰纯债A 1.0783 0.02%
2026-02-11 中加民丰纯债A 1.0781 0.01%
2026-02-10 中加民丰纯债A 1.0780 0.01%
2026-02-09 中加民丰纯债A 1.0779 0.05%
2026-02-06 中加民丰纯债A 1.0774 0.02%
2026-02-05 中加民丰纯债A 1.0772 0.00%
2026-02-04 中加民丰纯债A 1.0772 0.00%
2026-02-03 中加民丰纯债A 1.0772 0.01%
2026-02-02 中加民丰纯债A 1.0771 0.01%
2026-01-30 中加民丰纯债A 1.0770 -0.01%
2026-01-29 中加民丰纯债A 1.0771 0.01%
2026-01-28 中加民丰纯债A 1.0770 0.01%
2026-01-27 中加民丰纯债A 1.0769 0.00%
2026-01-26 中加民丰纯债A 1.0769 0.02%
2026-01-23 中加民丰纯债A 1.0767 0.02%
2026-01-22 中加民丰纯债A 1.0765 0.01%
2026-01-21 中加民丰纯债A 1.0764 0.02%
2026-01-20 中加民丰纯债A 1.0762 0.03%
2026-01-19 中加民丰纯债A 1.0759 0.02%
2026-01-16 中加民丰纯债A 1.0757 0.02%
2026-01-15 中加民丰纯债A 1.0755 0.03%
2026-01-14 中加民丰纯债A 1.0752 -0.01%
2026-01-13 中加民丰纯债A 1.0753 0.01%
2026-01-12 中加民丰纯债A 1.0752 0.03%
2026-01-09 中加民丰纯债A 1.0749 0.00%
2026-01-08 中加民丰纯债A 1.0749 0.02%
2026-01-07 中加民丰纯债A 1.0747 -0.01%
2026-01-06 中加民丰纯债A 1.0748 -0.03%
2026-01-05 中加民丰纯债A 1.0751 0.05%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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