近一年中泰开阳价值优选混合基金净值查询
查询指定日期范围中泰开阳价值优选混合007549净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6858 |
-0.60% |
| 2024-04-29 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6959 |
2.01% |
| 2024-04-26 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6625 |
1.21% |
| 2024-04-25 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6427 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6402 |
0.80% |
| 2024-04-23 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6272 |
-1.18% |
| 2024-04-22 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6466 |
1.33% |
| 2024-04-19 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6250 |
-0.47% |
| 2024-04-18 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6327 |
0.75% |
| 2024-04-17 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6205 |
1.23% |
| 2024-04-16 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6008 |
-1.61% |
| 2024-04-15 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6270 |
2.68% |
| 2024-04-12 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5846 |
-1.14% |
| 2024-04-11 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6028 |
-0.70% |
| 2024-04-10 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6141 |
-0.95% |
| 2024-04-09 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6295 |
0.64% |
| 2024-04-08 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6192 |
-2.76% |
| 2024-04-03 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6651 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6699 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6764 |
2.94% |
| 2024-03-29 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6285 |
1.27% |
| 2024-03-28 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6081 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6017 |
-1.92% |
| 2024-03-26 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6331 |
1.62% |
| 2024-03-25 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6071 |
-0.54% |
| 2024-03-22 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6159 |
-1.77% |
| 2024-03-21 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6450 |
-0.66% |
| 2024-03-20 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6559 |
-0.28% |
| 2024-03-19 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6605 |
-0.32% |
| 2024-03-18 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6658 |
0.99% |
| 2024-03-15 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6494 |
0.67% |
| 2024-03-14 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6385 |
-0.58% |
| 2024-03-13 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6480 |
-0.95% |
| 2024-03-12 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6638 |
3.16% |
| 2024-03-11 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6129 |
2.59% |
| 2024-03-08 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5722 |
-0.27% |
| 2024-03-07 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5765 |
-0.95% |
| 2024-03-06 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5917 |
-0.75% |
| 2024-03-05 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6038 |
-0.36% |
| 2024-03-04 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6096 |
-0.97% |
| 2024-03-01 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6253 |
-0.17% |
| 2024-02-29 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6280 |
2.49% |
| 2024-02-28 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5884 |
-1.65% |
| 2024-02-27 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6150 |
1.57% |
| 2024-02-26 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5901 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5946 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5933 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5924 |
1.42% |
| 2024-02-20 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5701 |
-0.13% |
| 2024-02-19 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5722 |
0.43% |
| 2024-02-08 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5655 |
0.89% |
| 2024-02-07 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5517 |
2.07% |
| 2024-02-06 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5202 |
5.23% |
| 2024-02-05 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.4446 |
0.96% |
| 2024-02-02 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.4308 |
-1.78% |
| 2024-02-01 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.4568 |
-0.14% |
| 2024-01-31 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.4589 |
-1.17% |
| 2024-01-30 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.4761 |
-2.96% |
| 2024-01-29 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5212 |
-0.98% |
| 2024-01-26 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5362 |
-0.69% |
| 2024-01-25 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5468 |
2.17% |
| 2024-01-24 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5140 |
0.81% |
| 2024-01-23 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5019 |
0.58% |
| 2024-01-22 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.4932 |
-3.15% |
| 2024-01-19 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5417 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5412 |
1.28% |
| 2024-01-17 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5217 |
-2.56% |
| 2024-01-16 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5617 |
0.18% |
| 2024-01-15 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5589 |
-0.49% |
| 2024-01-12 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5666 |
-0.84% |
| 2024-01-11 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5798 |
0.47% |
| 2024-01-10 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5724 |
-0.47% |
| 2024-01-09 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5799 |
-0.01% |
| 2024-01-08 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5801 |
-1.96% |
| 2024-01-05 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6117 |
-1.19% |
| 2024-01-04 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6311 |
-1.71% |
| 2024-01-03 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6594 |
-0.63% |
| 2024-01-02 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6699 |
-1.39% |
| 2023-12-29 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6935 |
0.24% |
| 2023-12-28 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6895 |
2.57% |
| 2023-12-27 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6472 |
0.50% |
| 2023-12-26 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6390 |
-0.59% |
| 2023-12-25 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6488 |
-0.35% |
| 2023-12-22 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6546 |
-1.39% |
| 2023-12-21 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6780 |
0.61% |
| 2023-12-20 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6678 |
-0.93% |
| 2023-12-19 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6834 |
0.12% |
| 2023-12-18 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6814 |
-0.92% |
| 2023-12-15 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6970 |
-1.27% |
| 2023-12-14 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.7188 |
-0.35% |
| 2023-12-13 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.7248 |
-1.40% |
| 2023-12-12 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.7493 |
0.46% |
| 2023-12-11 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.7413 |
0.76% |
| 2023-12-08 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.7281 |
-0.32% |
| 2023-12-07 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.7336 |
-0.90% |
| 2023-12-06 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.7494 |
0.56% |
| 2023-12-05 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.7396 |
-1.96% |
| 2023-12-04 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.7743 |
-1.02% |
| 2023-12-01 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.7926 |
-1.02% |
| 2023-11-30 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8111 |
-0.12% |
| 2023-11-29 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8133 |
-0.92% |
| 2023-11-28 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8302 |
0.14% |
| 2023-11-27 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8277 |
-0.33% |
| 2023-11-24 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8338 |
-0.53% |
| 2023-11-23 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8436 |
0.46% |
| 2023-11-22 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8352 |
-1.10% |
| 2023-11-20 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8517 |
0.28% |
| 2023-11-17 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8466 |
-0.31% |
| 2023-11-16 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8524 |
-0.42% |
| 2023-11-15 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8602 |
0.39% |
| 2023-11-14 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8529 |
-0.08% |
| 2023-11-13 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8544 |
-0.60% |
| 2023-11-10 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8656 |
-0.76% |
| 2023-11-09 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8798 |
-0.27% |
| 2023-11-08 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8849 |
-0.56% |
| 2023-11-07 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8955 |
-1.35% |
| 2023-11-06 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9215 |
1.90% |
| 2023-11-03 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8856 |
0.69% |
| 2023-11-02 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8726 |
-0.34% |
| 2023-11-01 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8789 |
0.32% |
| 2023-10-31 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8729 |
-0.04% |
| 2023-10-30 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8736 |
2.29% |
| 2023-10-27 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8317 |
2.06% |
| 2023-10-26 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.7947 |
-0.70% |
| 2023-10-25 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8074 |
-0.15% |
| 2023-10-24 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8101 |
0.23% |
| 2023-10-23 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8060 |
-1.41% |
| 2023-10-20 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8318 |
-0.82% |
| 2023-10-19 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8470 |
-1.15% |
| 2023-10-18 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8684 |
-0.89% |
| 2023-10-17 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8851 |
-0.21% |
| 2023-10-16 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.8890 |
-1.17% |
| 2023-10-13 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9113 |
-2.15% |
| 2023-10-12 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9533 |
0.48% |
| 2023-10-11 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9439 |
0.62% |
| 2023-10-10 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9319 |
-1.10% |
| 2023-10-09 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9533 |
1.14% |
| 2023-09-28 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9313 |
-0.69% |
| 2023-09-27 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9448 |
0.34% |
| 2023-09-26 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9382 |
-0.33% |
| 2023-09-25 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9446 |
-0.63% |
| 2023-09-22 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9570 |
1.62% |
| 2023-09-21 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9258 |
-0.98% |
| 2023-09-20 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9449 |
-0.07% |
| 2023-09-19 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9462 |
0.05% |
| 2023-09-18 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9453 |
0.34% |
| 2023-09-15 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9387 |
-0.36% |
| 2023-09-14 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9458 |
-0.64% |
| 2023-09-13 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9583 |
-0.37% |
| 2023-09-12 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9656 |
-0.44% |
| 2023-09-11 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9742 |
0.52% |
| 2023-09-08 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9640 |
-0.87% |
| 2023-09-07 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9813 |
-0.78% |
| 2023-09-06 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9968 |
-0.56% |
| 2023-09-05 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0081 |
0.43% |
| 2023-09-04 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9996 |
0.83% |
| 2023-09-01 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9832 |
1.00% |
| 2023-08-31 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9636 |
-0.97% |
| 2023-08-30 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9829 |
-0.13% |
| 2023-08-29 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9855 |
1.46% |
| 2023-08-28 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9569 |
0.68% |
| 2023-08-25 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9437 |
-0.59% |
| 2023-08-24 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9553 |
1.20% |
| 2023-08-23 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9321 |
-1.21% |
| 2023-08-22 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9558 |
-0.42% |
| 2023-08-21 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9641 |
-0.60% |
| 2023-08-18 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9759 |
-1.37% |
| 2023-08-17 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0033 |
0.02% |
| 2023-08-16 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0028 |
-1.18% |
| 2023-08-15 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0267 |
-0.72% |
| 2023-08-14 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0414 |
-0.29% |
| 2023-08-11 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0473 |
-1.39% |
| 2023-08-10 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0762 |
0.74% |
| 2023-08-09 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0610 |
-0.17% |
| 2023-08-08 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0645 |
-0.07% |
| 2023-08-07 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0659 |
-0.45% |
| 2023-08-04 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0752 |
-0.67% |
| 2023-08-03 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0893 |
0.15% |
| 2023-08-02 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0861 |
-0.21% |
| 2023-08-01 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0905 |
-0.23% |
| 2023-07-31 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0954 |
0.18% |
| 2023-07-28 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0917 |
1.33% |
| 2023-07-27 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0642 |
0.09% |
| 2023-07-26 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0624 |
0.66% |
| 2023-07-25 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0489 |
2.48% |
| 2023-07-24 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9993 |
-0.06% |
| 2023-07-21 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0005 |
0.52% |
| 2023-07-20 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9902 |
-0.19% |
| 2023-07-19 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9940 |
0.11% |
| 2023-07-18 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9919 |
-0.06% |
| 2023-07-17 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9931 |
-0.54% |
| 2023-07-14 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0040 |
-0.35% |
| 2023-07-13 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0110 |
1.22% |
| 2023-07-12 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9868 |
-0.52% |
| 2023-07-11 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9971 |
1.08% |
| 2023-07-10 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9757 |
1.28% |
| 2023-07-07 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9508 |
-0.68% |
| 2023-07-06 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9641 |
-0.66% |
| 2023-07-05 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9772 |
-0.64% |
| 2023-07-04 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9900 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9899 |
0.69% |
| 2023-06-30 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9762 |
-0.04% |
| 2023-06-29 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9770 |
-1.03% |
| 2023-06-28 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9976 |
-0.15% |
| 2023-06-27 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0006 |
1.14% |
| 2023-06-26 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9781 |
-1.41% |
| 2023-06-21 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0064 |
-1.37% |
| 2023-06-20 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0342 |
-0.54% |
| 2023-06-19 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0452 |
-0.40% |
| 2023-06-16 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0535 |
0.77% |
| 2023-06-15 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0378 |
1.64% |
| 2023-06-14 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0050 |
0.16% |
| 2023-06-13 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0017 |
0.24% |
| 2023-06-12 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9969 |
0.40% |
| 2023-06-09 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9889 |
0.46% |
| 2023-06-08 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9797 |
0.47% |
| 2023-06-07 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9704 |
-0.16% |
| 2023-06-06 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9736 |
-1.07% |
| 2023-06-05 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9950 |
-0.80% |
| 2023-06-02 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0111 |
1.77% |
| 2023-06-01 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9761 |
-0.83% |
| 2023-05-31 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9927 |
-0.65% |
| 2023-05-30 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0058 |
0.10% |
| 2023-05-29 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0037 |
0.27% |
| 2023-05-26 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9983 |
1.06% |
| 2023-05-25 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9774 |
-0.84% |
| 2023-05-24 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.9941 |
-1.27% |
| 2023-05-23 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0198 |
-0.47% |
| 2023-05-22 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0293 |
0.49% |
| 2023-05-19 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0194 |
0.30% |
| 2023-05-18 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0133 |
-0.42% |
| 2023-05-17 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0217 |
-0.53% |
| 2023-05-16 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0324 |
-0.66% |
| 2023-05-15 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0460 |
0.72% |
| 2023-05-12 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0313 |
-1.83% |
| 2023-05-11 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0692 |
0.26% |
| 2023-05-10 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0639 |
-0.25% |
| 2023-05-09 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0691 |
-0.85% |
| 2023-05-08 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.0869 |
-0.86% |
| 2023-05-05 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.1051 |
-0.77% |
| 2023-05-04 |
中泰开阳价值优选混合 |
2.1215 |
-0.44% |
