近一季中泰开阳价值优选混合基金净值查询
查询指定日期范围中泰开阳价值优选混合007549净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6858 |
-0.60% |
2024-04-29 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6959 |
2.01% |
2024-04-26 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6625 |
1.21% |
2024-04-25 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6427 |
0.15% |
2024-04-24 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6402 |
0.80% |
2024-04-23 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6272 |
-1.18% |
2024-04-22 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6466 |
1.33% |
2024-04-19 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6250 |
-0.47% |
2024-04-18 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6327 |
0.75% |
2024-04-17 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6205 |
1.23% |
2024-04-16 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6008 |
-1.61% |
2024-04-15 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6270 |
2.68% |
2024-04-12 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5846 |
-1.14% |
2024-04-11 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6028 |
-0.70% |
2024-04-10 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6141 |
-0.95% |
2024-04-09 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6295 |
0.64% |
2024-04-08 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6192 |
-2.76% |
2024-04-03 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6651 |
-0.29% |
2024-04-02 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6699 |
-0.39% |
2024-04-01 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6764 |
2.94% |
2024-03-29 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6285 |
1.27% |
2024-03-28 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6081 |
0.40% |
2024-03-27 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6017 |
-1.92% |
2024-03-26 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6331 |
1.62% |
2024-03-25 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6071 |
-0.54% |
2024-03-22 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6159 |
-1.77% |
2024-03-21 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6450 |
-0.66% |
2024-03-20 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6559 |
-0.28% |
2024-03-19 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6605 |
-0.32% |
2024-03-18 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6658 |
0.99% |
2024-03-15 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6494 |
0.67% |
2024-03-14 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6385 |
-0.58% |
2024-03-13 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6480 |
-0.95% |
2024-03-12 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6638 |
3.16% |
2024-03-11 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6129 |
2.59% |
2024-03-08 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5722 |
-0.27% |
2024-03-07 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5765 |
-0.95% |
2024-03-06 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5917 |
-0.75% |
2024-03-05 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6038 |
-0.36% |
2024-03-04 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6096 |
-0.97% |
2024-03-01 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6253 |
-0.17% |
2024-02-29 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6280 |
2.49% |
2024-02-28 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5884 |
-1.65% |
2024-02-27 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.6150 |
1.57% |
2024-02-26 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5901 |
-0.28% |
2024-02-23 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5946 |
0.08% |
2024-02-22 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5933 |
0.06% |
2024-02-21 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5924 |
1.42% |
2024-02-20 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5701 |
-0.13% |
2024-02-19 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5722 |
0.43% |
2024-02-08 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5655 |
0.89% |
2024-02-07 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5517 |
2.07% |
2024-02-06 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.5202 |
5.23% |
2024-02-05 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.4446 |
0.96% |
2024-02-02 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.4308 |
-1.78% |
2024-02-01 |
中泰开阳价值优选混合 |
1.4568 |
-0.14% |