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中泰开阳价值优选混合A(中泰开阳价值优选混合)基金净值查询(007549)

近一季中泰开阳价值优选混合A|中泰开阳价值优选混合基金净值查询
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查询指定日期范围中泰开阳价值优选混合A007549净值及计算阶段收益
近一季007549基金累计收益率-1.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中泰开阳价值优选混合A 2.2646 -0.21%
2026-09-15 中泰开阳价值优选混合A 2.2694 -0.32%
2026-09-14 中泰开阳价值优选混合A 2.2767 0.08%
2026-09-11 中泰开阳价值优选混合A 2.2749 -1.46%
2026-09-10 中泰开阳价值优选混合A 2.3087 -1.22%
2026-09-09 中泰开阳价值优选混合A 2.3372 0.01%
2026-09-08 中泰开阳价值优选混合A 2.3369 -0.41%
2026-09-07 中泰开阳价值优选混合A 2.3466 -1.06%
2026-09-04 中泰开阳价值优选混合A 2.3715 1.20%
2026-09-03 中泰开阳价值优选混合A 2.3434 0.17%
2026-09-02 中泰开阳价值优选混合A 2.3394 -1.73%
2026-09-01 中泰开阳价值优选混合A 2.3807 0.29%
2026-08-31 中泰开阳价值优选混合A 2.3739 -0.21%
2026-08-28 中泰开阳价值优选混合A 2.3790 0.35%
2026-08-27 中泰开阳价值优选混合A 2.3707 1.22%
2026-08-26 中泰开阳价值优选混合A 2.3422 0.74%
2026-08-25 中泰开阳价值优选混合A 2.3251 0.12%
2026-08-24 中泰开阳价值优选混合A 2.3224 -0.48%
2026-08-21 中泰开阳价值优选混合A 2.3335 -1.11%
2026-08-20 中泰开阳价值优选混合A 2.3595 1.37%
2026-08-19 中泰开阳价值优选混合A 2.3276 -1.12%
2026-08-18 中泰开阳价值优选混合A 2.3539 0.20%
2026-08-17 中泰开阳价值优选混合A 2.3491 0.20%
2026-08-14 中泰开阳价值优选混合A 2.3445 -0.10%
2026-08-13 中泰开阳价值优选混合A 2.3469 -0.87%
2026-08-12 中泰开阳价值优选混合A 2.3674 -0.20%
2026-08-11 中泰开阳价值优选混合A 2.3721 -0.40%
2026-08-10 中泰开阳价值优选混合A 2.3817 1.55%
2026-08-07 中泰开阳价值优选混合A 2.3453 -0.16%
2026-08-06 中泰开阳价值优选混合A 2.3491 -0.08%
2026-08-05 中泰开阳价值优选混合A 2.3510 0.01%
2026-08-04 中泰开阳价值优选混合A 2.3508 -0.77%
2026-08-03 中泰开阳价值优选混合A 2.3690 -0.29%
2026-07-31 中泰开阳价值优选混合A 2.3759 -0.23%
2026-07-30 中泰开阳价值优选混合A 2.3814 0.60%
2026-07-29 中泰开阳价值优选混合A 2.3673 1.65%
2026-07-28 中泰开阳价值优选混合A 2.3288 -0.01%
2026-07-27 中泰开阳价值优选混合A 2.3290 1.11%
2026-07-24 中泰开阳价值优选混合A 2.3035 -0.54%
2026-07-23 中泰开阳价值优选混合A 2.3161 -0.29%
2026-07-22 中泰开阳价值优选混合A 2.3228 0.71%
2026-07-21 中泰开阳价值优选混合A 2.3065 0.79%
2026-07-20 中泰开阳价值优选混合A 2.2884 2.44%
2026-07-17 中泰开阳价值优选混合A 2.2340 -1.42%
2026-07-16 中泰开阳价值优选混合A 2.2662 -0.70%
2026-07-15 中泰开阳价值优选混合A 2.2821 1.24%
2026-07-14 中泰开阳价值优选混合A 2.2542 1.34%
2026-07-13 中泰开阳价值优选混合A 2.2244 -1.13%
2026-07-10 中泰开阳价值优选混合A 2.2499 0.28%
2026-07-09 中泰开阳价值优选混合A 2.2437 -0.52%
2026-07-08 中泰开阳价值优选混合A 2.2555 -0.38%
2026-07-07 中泰开阳价值优选混合A 2.2640 -1.61%
2026-07-06 中泰开阳价值优选混合A 2.3010 1.60%
2026-07-03 中泰开阳价值优选混合A 2.2647 -0.27%
2026-07-02 中泰开阳价值优选混合A 2.2708 -0.25%
2026-07-01 中泰开阳价值优选混合A 2.2765 -0.79%
2026-06-30 中泰开阳价值优选混合A 2.2947 0.45%
2026-06-29 中泰开阳价值优选混合A 2.2844 0.89%
2026-06-26 中泰开阳价值优选混合A 2.2643 -1.41%
2026-06-25 中泰开阳价值优选混合A 2.2967 -0.42%
2026-06-24 中泰开阳价值优选混合A 2.3064 0.20%
2026-06-23 中泰开阳价值优选混合A 2.3018 -1.12%
2026-06-22 中泰开阳价值优选混合A 2.3279 1.31%
2026-06-18 中泰开阳价值优选混合A 2.2977 -1.49%
2026-06-17 中泰开阳价值优选混合A 2.3325 -0.18%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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