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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 中泰开阳价值优选混合 | 1.6959 | -1.21% |
| 2024-05-10 | 中泰开阳价值优选混合 | 1.7167 | -0.12% |
| 2024-05-09 | 中泰开阳价值优选混合 | 1.7188 | 0.93% |
| 2024-05-08 | 中泰开阳价值优选混合 | 1.7029 | -1.23% |
| 2024-05-07 | 中泰开阳价值优选混合 | 1.7241 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.2191 | 0.33% |
| 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.2066 | 0.30% |
| 中泰双利债券A | 1.0558 | 0.15% |
| 中泰双利债券C | 1.0487 | 0.15% |
| 中泰元和价值精选混合A | 1.0350 | 0.13% |
| 中泰兴为价值精选混合A | 1.0942 | 0.12% |
| 中泰兴为价值精选混合C | 1.0819 | 0.12% |
| 中泰元和价值精选混合C | 1.0286 | 0.12% |
| 中泰安悦6个月定开债A | 1.0076 | 0.07% |
| 中泰安悦6个月定开债C | 1.0075 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
| 博时新收益混合C | 1.0451 | 2.00% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 0.9209 | 1.88% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2339 | 1.87% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2446 | 1.86% |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 1.3830 | 1.80% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.3971 | 1.80% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1.0712 | 1.65% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7469 | 1.54% |
| 长信多利A | 1.4373 | 1.50% |
