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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中泰开阳价值优选混合A | 2.2646 | -0.21% |
| 2026-09-15 | 中泰开阳价值优选混合A | 2.2694 | -0.32% |
| 2026-09-14 | 中泰开阳价值优选混合A | 2.2767 | 0.08% |
| 2026-09-11 | 中泰开阳价值优选混合A | 2.2749 | -1.46% |
| 2026-09-10 | 中泰开阳价值优选混合A | 2.3087 | -1.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中泰研究精选6个月持有股票A | 1.0749 | 0.09% |
| 中泰研究精选6个月持有股票C | 1.0543 | 0.09% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A | 1.1581 | 0.02% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C | 1.1403 | 0.02% |
| 中泰青月中短债A | 1.2185 | 0.01% |
| 中泰青月中短债C | 1.1957 | 0.01% |
| 中泰青月安盈66个月定开债 | 1.0037 | 0.01% |
| 中泰安睿债券A | 1.0559 | 0.01% |
| 中泰稳固30天持有中短债A | 1.1087 | 0.01% |
| 中泰稳固30天持有中短债C | 1.1000 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |
