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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中泰开阳价值优选混合A | 2.2646 | -0.21% |
| 2026-09-15 | 中泰开阳价值优选混合A | 2.2694 | -0.32% |
| 2026-09-14 | 中泰开阳价值优选混合A | 2.2767 | 0.08% |
| 2026-09-11 | 中泰开阳价值优选混合A | 2.2749 | -1.46% |
| 2026-09-10 | 中泰开阳价值优选混合A | 2.3087 | -1.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中泰中证A500指增发起A | 1.2103 | 0.88% |
| 中泰中证A500指增发起C | 1.2031 | 0.87% |
| 中泰沪深300指数增强A | 1.7009 | 0.66% |
| 中泰沪深300指数增强C | 1.6575 | 0.66% |
| 中泰沪深300量化优选增强A | 0.9575 | 0.60% |
| 中泰沪深300量化优选增强C | 0.9378 | 0.60% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.5193 | 0.07% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.4772 | 0.07% |
| 中泰安弘债券A | 1.0887 | 0.03% |
| 中泰安睿债券C | 1.0554 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
