近一季大成中债3-5年国开债C基金净值查询
查询指定日期范围大成中债3-5年国开债指数C007508净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1262 |
0.22% |
2024-04-29 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1237 |
-0.21% |
2024-04-26 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1261 |
-0.20% |
2024-04-25 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1284 |
0.08% |
2024-04-24 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1275 |
-0.15% |
2024-04-23 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1292 |
0.08% |
2024-04-22 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1283 |
0.07% |
2024-04-19 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1275 |
0.02% |
2024-04-18 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1273 |
0.11% |
2024-04-17 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1261 |
0.05% |
2024-04-16 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1255 |
0.00% |
2024-04-15 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1255 |
-0.02% |
2024-04-12 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1257 |
0.09% |
2024-04-11 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1247 |
0.09% |
2024-04-10 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1237 |
-0.02% |
2024-04-09 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1239 |
0.07% |
2024-04-08 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1231 |
0.11% |
2024-04-03 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1219 |
0.04% |
2024-04-02 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1214 |
0.09% |
2024-04-01 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1204 |
-0.05% |
2024-03-29 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1210 |
0.07% |
2024-03-28 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1202 |
-0.04% |
2024-03-27 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1206 |
0.15% |
2024-03-26 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1189 |
0.04% |
2024-03-25 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1185 |
-0.04% |
2024-03-22 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1189 |
-0.02% |
2024-03-21 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1191 |
0.05% |
2024-03-20 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1185 |
-0.05% |
2024-03-19 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1191 |
0.05% |
2024-03-18 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1185 |
0.13% |
2024-03-15 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1170 |
0.06% |
2024-03-14 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1163 |
-0.03% |
2024-03-13 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1166 |
0.01% |
2024-03-12 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1165 |
-0.12% |
2024-03-11 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1178 |
-0.11% |
2024-03-08 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1190 |
-0.05% |
2024-03-07 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1196 |
-0.08% |
2024-03-06 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1205 |
0.29% |
2024-03-05 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1173 |
0.06% |
2024-03-04 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1166 |
0.10% |
2024-03-01 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1155 |
-0.21% |
2024-02-29 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1178 |
0.04% |
2024-02-28 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1173 |
0.11% |
2024-02-27 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1161 |
-0.04% |
2024-02-26 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1165 |
0.07% |
2024-02-23 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1157 |
0.04% |
2024-02-22 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1152 |
0.11% |
2024-02-21 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1140 |
0.04% |
2024-02-20 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1135 |
0.13% |
2024-02-19 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1120 |
0.10% |
2024-02-08 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1109 |
-0.01% |
2024-02-07 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1110 |
0.12% |
2024-02-06 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1097 |
-0.16% |
2024-02-05 |
大成中债3-5年国开债指数C |
1.1115 |
0.03% |