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大成中债3-5年国开债C(大成中债3-5年国开债指数C)基金净值查询(007508)

近一季大成中债3-5年国开债C|大成中债3-5年国开债指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中债3-5年国开债C007508净值及计算阶段收益
近一季007508基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成中债3-5年国开债C 1.1381 0.03%
2026-09-15 大成中债3-5年国开债C 1.1378 0.03%
2026-09-14 大成中债3-5年国开债C 1.1375 0.01%
2026-09-11 大成中债3-5年国开债C 1.1374 -0.02%
2026-09-10 大成中债3-5年国开债C 1.1376 0.00%
2026-09-09 大成中债3-5年国开债C 1.1376 0.00%
2026-09-08 大成中债3-5年国开债C 1.1376 -0.01%
2026-09-07 大成中债3-5年国开债C 1.1377 0.02%
2026-09-04 大成中债3-5年国开债C 1.1375 0.00%
2026-09-03 大成中债3-5年国开债C 1.1375 0.04%
2026-09-02 大成中债3-5年国开债C 1.1371 -0.02%
2026-09-01 大成中债3-5年国开债C 1.1373 0.04%
2026-08-31 大成中债3-5年国开债C 1.1369 0.00%
2026-08-28 大成中债3-5年国开债C 1.1369 -0.02%
2026-08-27 大成中债3-5年国开债C 1.1371 -0.04%
2026-08-26 大成中债3-5年国开债C 1.1375 -0.03%
2026-08-25 大成中债3-5年国开债C 1.1378 -0.02%
2026-08-24 大成中债3-5年国开债C 1.1380 0.03%
2026-08-21 大成中债3-5年国开债C 1.1377 -0.01%
2026-08-20 大成中债3-5年国开债C 1.1378 0.00%
2026-08-19 大成中债3-5年国开债C 1.1378 -0.05%
2026-08-18 大成中债3-5年国开债C 1.1384 0.07%
2026-08-17 大成中债3-5年国开债C 1.1376 0.04%
2026-08-14 大成中债3-5年国开债C 1.1372 0.02%
2026-08-13 大成中债3-5年国开债C 1.1370 0.04%
2026-08-12 大成中债3-5年国开债C 1.1365 0.00%
2026-08-11 大成中债3-5年国开债C 1.1365 -0.04%
2026-08-10 大成中债3-5年国开债C 1.1370 0.04%
2026-08-07 大成中债3-5年国开债C 1.1366 0.04%
2026-08-06 大成中债3-5年国开债C 1.1361 0.03%
2026-08-05 大成中债3-5年国开债C 1.1358 0.01%
2026-08-04 大成中债3-5年国开债C 1.1357 0.04%
2026-08-03 大成中债3-5年国开债C 1.1353 0.00%
2026-07-31 大成中债3-5年国开债C 1.1353 0.04%
2026-07-30 大成中债3-5年国开债C 1.1348 0.04%
2026-07-29 大成中债3-5年国开债C 1.1344 -0.01%
2026-07-28 大成中债3-5年国开债C 1.1345 -0.01%
2026-07-27 大成中债3-5年国开债C 1.1346 -0.01%
2026-07-24 大成中债3-5年国开债C 1.1347 0.01%
2026-07-23 大成中债3-5年国开债C 1.1346 -0.02%
2026-07-22 大成中债3-5年国开债C 1.1348 0.04%
2026-07-21 大成中债3-5年国开债C 1.1344 -0.01%
2026-07-20 大成中债3-5年国开债C 1.1345 -0.01%
2026-07-17 大成中债3-5年国开债C 1.1346 0.02%
2026-07-16 大成中债3-5年国开债C 1.1344 -0.02%
2026-07-15 大成中债3-5年国开债C 1.1346 0.03%
2026-07-14 大成中债3-5年国开债C 1.1343 0.00%
2026-07-13 大成中债3-5年国开债C 1.1343 -0.01%
2026-07-10 大成中债3-5年国开债C 1.1344 -0.02%
2026-07-09 大成中债3-5年国开债C 1.1346 -0.01%
2026-07-08 大成中债3-5年国开债C 1.1347 0.00%
2026-07-07 大成中债3-5年国开债C 1.1347 0.00%
2026-07-06 大成中债3-5年国开债C 1.1347 0.04%
2026-07-03 大成中债3-5年国开债C 1.1343 0.01%
2026-07-02 大成中债3-5年国开债C 1.1342 0.02%
2026-07-01 大成中债3-5年国开债C 1.1340 -0.07%
2026-06-30 大成中债3-5年国开债C 1.1348 -0.08%
2026-06-29 大成中债3-5年国开债C 1.1357 0.11%
2026-06-26 大成中债3-5年国开债C 1.1345 0.01%
2026-06-25 大成中债3-5年国开债C 1.1344 0.07%
2026-06-24 大成中债3-5年国开债C 1.1336 0.02%
2026-06-23 大成中债3-5年国开债C 1.1334 -0.03%
2026-06-22 大成中债3-5年国开债C 1.1337 -0.02%
2026-06-18 大成中债3-5年国开债C 1.1339 0.04%
2026-06-17 大成中债3-5年国开债C 1.1334 0.06%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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