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大成中债3-5年国开债C(大成中债3-5年国开债指数C)基金净值查询(007508)

今年以来大成中债3-5年国开债C|大成中债3-5年国开债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围大成中债3-5年国开债C007508净值及计算阶段收益
今年以来007508基金累计收益率2.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 大成中债3-5年国开债C 1.1385 0.03%
2026-09-17 大成中债3-5年国开债C 1.1382 0.01%
2026-09-16 大成中债3-5年国开债C 1.1381 0.03%
2026-09-15 大成中债3-5年国开债C 1.1378 0.03%
2026-09-14 大成中债3-5年国开债C 1.1375 0.01%
2026-09-11 大成中债3-5年国开债C 1.1374 -0.02%
2026-09-10 大成中债3-5年国开债C 1.1376 0.00%
2026-09-09 大成中债3-5年国开债C 1.1376 0.00%
2026-09-08 大成中债3-5年国开债C 1.1376 -0.01%
2026-09-07 大成中债3-5年国开债C 1.1377 0.02%
2026-09-04 大成中债3-5年国开债C 1.1375 0.00%
2026-09-03 大成中债3-5年国开债C 1.1375 0.04%
2026-09-02 大成中债3-5年国开债C 1.1371 -0.02%
2026-09-01 大成中债3-5年国开债C 1.1373 0.04%
2026-08-31 大成中债3-5年国开债C 1.1369 0.00%
2026-08-28 大成中债3-5年国开债C 1.1369 -0.02%
2026-08-27 大成中债3-5年国开债C 1.1371 -0.04%
2026-08-26 大成中债3-5年国开债C 1.1375 -0.03%
2026-08-25 大成中债3-5年国开债C 1.1378 -0.02%
2026-08-24 大成中债3-5年国开债C 1.1380 0.03%
2026-08-21 大成中债3-5年国开债C 1.1377 -0.01%
2026-08-20 大成中债3-5年国开债C 1.1378 0.00%
2026-08-19 大成中债3-5年国开债C 1.1378 -0.05%
2026-08-18 大成中债3-5年国开债C 1.1384 0.07%
2026-08-17 大成中债3-5年国开债C 1.1376 0.04%
2026-08-14 大成中债3-5年国开债C 1.1372 0.02%
2026-08-13 大成中债3-5年国开债C 1.1370 0.04%
2026-08-12 大成中债3-5年国开债C 1.1365 0.00%
2026-08-11 大成中债3-5年国开债C 1.1365 -0.04%
2026-08-10 大成中债3-5年国开债C 1.1370 0.04%
2026-08-07 大成中债3-5年国开债C 1.1366 0.04%
2026-08-06 大成中债3-5年国开债C 1.1361 0.03%
2026-08-05 大成中债3-5年国开债C 1.1358 0.01%
2026-08-04 大成中债3-5年国开债C 1.1357 0.04%
2026-08-03 大成中债3-5年国开债C 1.1353 0.00%
2026-07-31 大成中债3-5年国开债C 1.1353 0.04%
2026-07-30 大成中债3-5年国开债C 1.1348 0.04%
2026-07-29 大成中债3-5年国开债C 1.1344 -0.01%
2026-07-28 大成中债3-5年国开债C 1.1345 -0.01%
2026-07-27 大成中债3-5年国开债C 1.1346 -0.01%
2026-07-24 大成中债3-5年国开债C 1.1347 0.01%
2026-07-23 大成中债3-5年国开债C 1.1346 -0.02%
2026-07-22 大成中债3-5年国开债C 1.1348 0.04%
2026-07-21 大成中债3-5年国开债C 1.1344 -0.01%
2026-07-20 大成中债3-5年国开债C 1.1345 -0.01%
2026-07-17 大成中债3-5年国开债C 1.1346 0.02%
2026-07-16 大成中债3-5年国开债C 1.1344 -0.02%
2026-07-15 大成中债3-5年国开债C 1.1346 0.03%
2026-07-14 大成中债3-5年国开债C 1.1343 0.00%
2026-07-13 大成中债3-5年国开债C 1.1343 -0.01%
2026-07-10 大成中债3-5年国开债C 1.1344 -0.02%
2026-07-09 大成中债3-5年国开债C 1.1346 -0.01%
2026-07-08 大成中债3-5年国开债C 1.1347 0.00%
2026-07-07 大成中债3-5年国开债C 1.1347 0.00%
2026-07-06 大成中债3-5年国开债C 1.1347 0.04%
2026-07-03 大成中债3-5年国开债C 1.1343 0.01%
2026-07-02 大成中债3-5年国开债C 1.1342 0.02%
2026-07-01 大成中债3-5年国开债C 1.1340 -0.07%
2026-06-30 大成中债3-5年国开债C 1.1348 -0.08%
2026-06-29 大成中债3-5年国开债C 1.1357 0.11%
2026-06-26 大成中债3-5年国开债C 1.1345 0.01%
2026-06-25 大成中债3-5年国开债C 1.1344 0.07%
2026-06-24 大成中债3-5年国开债C 1.1336 0.02%
2026-06-23 大成中债3-5年国开债C 1.1334 -0.03%
2026-06-22 大成中债3-5年国开债C 1.1337 -0.02%
2026-06-18 大成中债3-5年国开债C 1.1339 0.04%
2026-06-17 大成中债3-5年国开债C 1.1334 0.06%
2026-06-16 大成中债3-5年国开债C 1.1327 0.11%
2026-06-15 大成中债3-5年国开债C 1.1314 0.00%
2026-06-12 大成中债3-5年国开债C 1.1314 0.00%
2026-06-11 大成中债3-5年国开债C 1.1314 -0.06%
2026-06-10 大成中债3-5年国开债C 1.1321 -0.04%
2026-06-09 大成中债3-5年国开债C 1.1326 -0.04%
2026-06-08 大成中债3-5年国开债C 1.1330 -0.05%
2026-06-05 大成中债3-5年国开债C 1.1336 -0.04%
2026-06-04 大成中债3-5年国开债C 1.1340 0.04%
2026-06-03 大成中债3-5年国开债C 1.1336 -0.03%
2026-06-02 大成中债3-5年国开债C 1.1339 -0.01%
2026-06-01 大成中债3-5年国开债C 1.1340 0.04%
2026-05-29 大成中债3-5年国开债C 1.1336 -0.01%
2026-05-28 大成中债3-5年国开债C 1.1337 0.04%
2026-05-27 大成中债3-5年国开债C 1.1332 0.11%
2026-05-26 大成中债3-5年国开债C 1.1319 0.10%
2026-05-25 大成中债3-5年国开债C 1.1308 0.04%
2026-05-22 大成中债3-5年国开债C 1.1303 -0.02%
2026-05-21 大成中债3-5年国开债C 1.1305 -0.02%
2026-05-20 大成中债3-5年国开债C 1.1307 0.00%
2026-05-19 大成中债3-5年国开债C 1.1307 0.09%
2026-05-18 大成中债3-5年国开债C 1.1297 0.03%
2026-05-15 大成中债3-5年国开债C 1.1294 0.00%
2026-05-14 大成中债3-5年国开债C 1.1294 -0.02%
2026-05-13 大成中债3-5年国开债C 1.1296 0.04%
2026-05-12 大成中债3-5年国开债C 1.1291 0.04%
2026-05-11 大成中债3-5年国开债C 1.1286 0.05%
2026-05-08 大成中债3-5年国开债C 1.1280 0.03%
2026-04-30 大成中债3-5年国开债C 1.1276 -0.04%
2026-04-29 大成中债3-5年国开债C 1.1280 0.10%
2026-04-28 大成中债3-5年国开债C 1.1269 0.05%
2026-04-27 大成中债3-5年国开债C 1.1263 -0.04%
2026-04-24 大成中债3-5年国开债C 1.1267 -0.07%
2026-04-23 大成中债3-5年国开债C 1.1275 -0.04%
2026-04-22 大成中债3-5年国开债C 1.1279 0.03%
2026-04-21 大成中债3-5年国开债C 1.1276 0.04%
2026-04-20 大成中债3-5年国开债C 1.1272 0.01%
2026-04-17 大成中债3-5年国开债C 1.1271 0.08%
2026-04-16 大成中债3-5年国开债C 1.1262 0.04%
2026-04-15 大成中债3-5年国开债C 1.1258 0.05%
2026-04-14 大成中债3-5年国开债C 1.1252 0.03%
2026-04-13 大成中债3-5年国开债C 1.1249 0.01%
2026-04-10 大成中债3-5年国开债C 1.1248 0.01%
2026-04-09 大成中债3-5年国开债C 1.1247 -0.04%
2026-04-08 大成中债3-5年国开债C 1.1251 -0.03%
2026-04-07 大成中债3-5年国开债C 1.1254 0.03%
2026-04-03 大成中债3-5年国开债C 1.1251 0.08%
2026-04-02 大成中债3-5年国开债C 1.1242 0.04%
2026-04-01 大成中债3-5年国开债C 1.1238 -0.03%
2026-03-31 大成中债3-5年国开债C 1.1241 -0.02%
2026-03-30 大成中债3-5年国开债C 1.1243 0.08%
2026-03-27 大成中债3-5年国开债C 1.1234 0.03%
2026-03-26 大成中债3-5年国开债C 1.1231 0.02%
2026-03-25 大成中债3-5年国开债C 1.1229 0.00%
2026-03-24 大成中债3-5年国开债C 1.1229 -0.01%
2026-03-23 大成中债3-5年国开债C 1.1230 -0.03%
2026-03-20 大成中债3-5年国开债C 1.1233 0.01%
2026-03-19 大成中债3-5年国开债C 1.1232 0.03%
2026-03-18 大成中债3-5年国开债C 1.1229 0.08%
2026-03-17 大成中债3-5年国开债C 1.1220 0.03%
2026-03-16 大成中债3-5年国开债C 1.1217 -0.02%
2026-03-13 大成中债3-5年国开债C 1.1219 0.03%
2026-03-12 大成中债3-5年国开债C 1.1216 0.07%
2026-03-11 大成中债3-5年国开债C 1.1208 0.00%
2026-03-10 大成中债3-5年国开债C 1.1208 0.02%
2026-03-09 大成中债3-5年国开债C 1.1206 -0.07%
2026-03-06 大成中债3-5年国开债C 1.1214 -0.02%
2026-03-05 大成中债3-5年国开债C 1.1216 0.00%
2026-03-04 大成中债3-5年国开债C 1.1216 0.08%
2026-03-03 大成中债3-5年国开债C 1.1207 0.04%
2026-03-02 大成中债3-5年国开债C 1.1202 0.09%
2026-02-27 大成中债3-5年国开债C 1.1192 0.04%
2026-02-26 大成中债3-5年国开债C 1.1188 -0.04%
2026-02-25 大成中债3-5年国开债C 1.1193 -0.06%
2026-02-24 大成中债3-5年国开债C 1.1200 0.04%
2026-02-13 大成中债3-5年国开债C 1.1196 0.00%
2026-02-12 大成中债3-5年国开债C 1.1196 0.04%
2026-02-11 大成中债3-5年国开债C 1.1191 0.00%
2026-02-10 大成中债3-5年国开债C 1.1191 -0.01%
2026-02-09 大成中债3-5年国开债C 1.1192 0.08%
2026-02-06 大成中债3-5年国开债C 1.1183 0.07%
2026-02-05 大成中债3-5年国开债C 1.1175 0.05%
2026-02-04 大成中债3-5年国开债C 1.1169 0.01%
2026-02-03 大成中债3-5年国开债C 1.1168 0.01%
2026-02-02 大成中债3-5年国开债C 1.1167 0.02%
2026-01-30 大成中债3-5年国开债C 1.1165 0.01%
2026-01-29 大成中债3-5年国开债C 1.1164 0.00%
2026-01-28 大成中债3-5年国开债C 1.1164 0.02%
2026-01-27 大成中债3-5年国开债C 1.1162 -0.04%
2026-01-26 大成中债3-5年国开债C 1.1167 0.06%
2026-01-23 大成中债3-5年国开债C 1.1160 0.06%
2026-01-22 大成中债3-5年国开债C 1.1153 -0.03%
2026-01-21 大成中债3-5年国开债C 1.1156 0.13%
2026-01-20 大成中债3-5年国开债C 1.1141 0.04%
2026-01-19 大成中债3-5年国开债C 1.1136 0.01%
2026-01-16 大成中债3-5年国开债C 1.1135 0.06%
2026-01-15 大成中债3-5年国开债C 1.1128 0.02%
2026-01-14 大成中债3-5年国开债C 1.1126 0.04%
2026-01-13 大成中债3-5年国开债C 1.1121 0.02%
2026-01-12 大成中债3-5年国开债C 1.1119 0.06%
2026-01-09 大成中债3-5年国开债C 1.1112 0.03%
2026-01-08 大成中债3-5年国开债C 1.1109 0.06%
2026-01-07 大成中债3-5年国开债C 1.1102 -0.03%
2026-01-06 大成中债3-5年国开债C 1.1105 -0.08%
2026-01-05 大成中债3-5年国开债C 1.1114 -0.01%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7786 3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.7595 3.48%
大成专精特新混合C 1.0337 3.43%
大成专精特新混合A 1.0630 3.42%
创业板人工智能ETF大成 2.1457 2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.4255 2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.4216 2.77%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6692 2.76%
大成上证科创板综合指数增强C 1.6597 2.76%
大成至臻回报混合A 1.7406 2.54%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
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