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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 大成中债3-5年国开债C | 1.1381 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 大成中债3-5年国开债C | 1.1378 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 大成中债3-5年国开债C | 1.1375 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 大成中债3-5年国开债C | 1.1374 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 大成中债3-5年国开债C | 1.1376 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成专精特新混合A | 1.0204 | 4.52% |
| 大成专精特新混合C | 0.9922 | 4.52% |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 2.7014 | 3.99% |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 2.6829 | 3.99% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 2.0755 | 3.78% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.3811 | 3.59% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.3773 | 3.59% |
| 大成行业先锋混合A | 1.4627 | 3.33% |
| 大成行业先锋混合C | 1.4255 | 3.33% |
| 大成上证科创板综合指数增强A | 1.6298 | 3.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |
