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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 1.0749 | 0.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 1.1142 | 0.97% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 1.1028 | 0.97% |
| 泰康公卫健康ETF | 0.6126 | 0.91% |
| 泰康睿利量化多策略混合A | 1.2016 | 0.72% |
| 泰康睿利量化多策略混合C | 1.1657 | 0.72% |
| 泰康新回报A | 1.4844 | 0.46% |
| 泰康新回报C | 1.4600 | 0.46% |
| 泰康品质生活混合A | 1.1228 | 0.43% |
| 泰康品质生活混合C | 1.1041 | 0.43% |
| 泰康策略优选混合 | 1.7085 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海联合添泽债券C | 1.0790 | 0.20% |
| 前海联合添泽债券A | 1.0936 | 0.19% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0586 | 0.18% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3449 | 0.16% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3619 | 0.15% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1388 | 0.14% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1303 | 0.13% |
| 光大晟利债券A | 1.1558 | 0.13% |
| 光大晟利债券C | 1.1255 | 0.13% |
| 鹏扬淳享债券A | 1.0741 | 0.13% |
