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泰康安和纯债6个月定开债券基金净值查询(007145)

近一年泰康安和纯债6个月定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康安和纯债6个月定开债券007145净值及计算阶段收益
近一年007145基金累计收益率2.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0578 0.03%
2026-09-04 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0575 0.11%
2026-08-28 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0563 -0.05%
2026-08-21 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0568 0.00%
2026-08-14 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0568 0.08%
2026-08-07 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0560 0.06%
2026-07-31 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0554 0.01%
2026-07-24 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0553 0.04%
2026-07-17 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0549 0.03%
2026-07-10 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0546 0.08%
2026-07-03 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0538 -0.07%
2026-06-30 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0545 0.01%
2026-06-26 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0544 0.03%
2026-06-18 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0541 0.14%
2026-06-12 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0526 -0.23%
2026-06-05 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0550 0.01%
2026-05-29 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0549 0.32%
2026-05-22 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0515 0.01%
2026-05-19 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0514 0.06%
2026-05-18 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0508 0.05%
2026-05-15 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0503 0.01%
2026-05-14 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0502 0.01%
2026-05-13 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0501 0.04%
2026-05-12 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0497 0.02%
2026-05-11 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0495 0.03%
2026-05-08 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0492 0.01%
2026-04-30 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0492 0.05%
2026-04-24 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0487 0.00%
2026-04-17 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0487 0.05%
2026-04-10 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0482 0.11%
2026-04-03 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0471 0.15%
2026-03-27 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0455 0.10%
2026-03-20 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0445 0.11%
2026-03-13 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0434 0.05%
2026-03-06 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0429 0.14%
2026-02-27 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0414 0.05%
2026-02-13 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0409 0.16%
2026-02-06 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0392 0.08%
2026-01-30 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0384 0.04%
2026-01-23 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0380 0.16%
2026-01-16 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0363 0.14%
2026-01-09 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0348 0.04%
2025-12-31 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0344 0.00%
2025-12-26 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0344 0.09%
2025-12-19 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0335 0.07%
2025-12-12 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0328 0.09%
2025-12-05 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0319 -0.10%
2025-12-01 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0329 -1.25%
2025-11-28 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0458 -0.12%
2025-11-21 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0471 0.01%
2025-11-14 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0470 0.06%
2025-11-07 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0464 0.01%
2025-10-31 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0463 0.04%
2025-10-30 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0459 0.04%
2025-10-29 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0455 0.04%
2025-10-28 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0451 0.05%
2025-10-27 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0446 0.03%
2025-10-24 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0443 0.02%
2025-10-23 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0441 0.02%
2025-10-22 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0439 -0.01%
2025-10-21 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0440 0.06%
2025-10-20 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0434 -0.02%
2025-10-17 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0436 0.09%
2025-10-16 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0427 0.05%
2025-10-15 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0422 0.00%
2025-10-14 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0422 0.01%
2025-10-13 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0421 -0.02%
2025-10-10 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0423 0.00%
2025-09-30 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0415 0.00%
2025-09-26 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0412 -0.02%
2025-09-25 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0414 0.00%
2025-09-19 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0642 0.00%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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