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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 1.0749 | 0.24% |
| 2024-04-30 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 1.0723 | -0.19% |
| 2024-04-26 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 1.0743 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 1.0741 | 0.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康新回报A | 1.4776 | 0.87% |
| 泰康新回报C | 1.4533 | 0.86% |
| 泰康港股通大消费指数A | 0.9069 | 0.69% |
| 泰康港股通大消费指数C | 0.8886 | 0.68% |
| 泰康沪港深精选 | 1.1462 | 0.66% |
| 泰康沪港深价值优选混合 | 1.2373 | 0.53% |
| 泰康新机遇混合 | 1.2157 | 0.40% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 1.1035 | 0.39% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 1.0922 | 0.39% |
| 泰康沪港深成长混合A | 0.9403 | 0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |
