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泰康安和纯债6个月定开债券基金净值查询(007145)

近一季泰康安和纯债6个月定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康安和纯债6个月定开债券007145净值及计算阶段收益
近一季007145基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0578 0.03%
2026-09-04 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0575 0.11%
2026-08-28 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0563 -0.05%
2026-08-21 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0568 0.00%
2026-08-14 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0568 0.08%
2026-08-07 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0560 0.06%
2026-07-31 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0554 0.01%
2026-07-24 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0553 0.04%
2026-07-17 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0549 0.03%
2026-07-10 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0546 0.08%
2026-07-03 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0538 -0.07%
2026-06-30 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0545 0.01%
2026-06-26 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0544 0.03%
2026-06-18 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0541 0.14%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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