近一季南方鑫利3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围南方鑫利007025净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方鑫利 |
1.2117 |
0.22% |
| 2024-04-29 |
南方鑫利 |
1.2091 |
-0.22% |
| 2024-04-26 |
南方鑫利 |
1.2118 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
南方鑫利 |
1.2139 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
南方鑫利 |
1.2137 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
南方鑫利 |
1.2153 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
南方鑫利 |
1.2145 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
南方鑫利 |
1.2137 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
南方鑫利 |
1.2131 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
南方鑫利 |
1.2124 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
南方鑫利 |
1.2117 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
南方鑫利 |
1.2116 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
南方鑫利 |
1.2115 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
南方鑫利 |
1.2107 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
南方鑫利 |
1.2103 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
南方鑫利 |
1.2108 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
南方鑫利 |
1.2104 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
南方鑫利 |
1.2098 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
南方鑫利 |
1.2092 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
南方鑫利 |
1.2085 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
南方鑫利 |
1.2091 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
南方鑫利 |
1.2087 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
南方鑫利 |
1.2090 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
南方鑫利 |
1.2075 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
南方鑫利 |
1.2074 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
南方鑫利 |
1.2077 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
南方鑫利 |
1.2080 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
南方鑫利 |
1.2075 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
南方鑫利 |
1.2079 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
南方鑫利 |
1.2072 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
南方鑫利 |
1.2059 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
南方鑫利 |
1.2052 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
南方鑫利 |
1.2057 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
南方鑫利 |
1.2057 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
南方鑫利 |
1.2075 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
南方鑫利 |
1.2085 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
南方鑫利 |
1.2086 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
南方鑫利 |
1.2088 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
南方鑫利 |
1.2075 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
南方鑫利 |
1.2072 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
南方鑫利 |
1.2065 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
南方鑫利 |
1.2075 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
南方鑫利 |
1.2069 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
南方鑫利 |
1.2064 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
南方鑫利 |
1.2062 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
南方鑫利 |
1.2053 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
南方鑫利 |
1.2048 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
南方鑫利 |
1.2040 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
南方鑫利 |
1.2037 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
南方鑫利 |
1.2025 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
南方鑫利 |
1.2012 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
南方鑫利 |
1.2014 |
0.08% |
