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南方鑫利3个月定开债(南方鑫利)基金净值查询(007025)

近一季南方鑫利3个月定开债|南方鑫利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方鑫利3个月定开债007025净值及计算阶段收益
近一季007025基金累计收益率0.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方鑫利3个月定开债 1.1652 0.02%
2026-09-15 南方鑫利3个月定开债 1.1650 0.02%
2026-09-14 南方鑫利3个月定开债 1.1648 0.02%
2026-09-11 南方鑫利3个月定开债 1.1646 -0.01%
2026-09-10 南方鑫利3个月定开债 1.1647 0.00%
2026-09-09 南方鑫利3个月定开债 1.1647 0.00%
2026-09-08 南方鑫利3个月定开债 1.1647 0.00%
2026-09-07 南方鑫利3个月定开债 1.1647 0.03%
2026-09-04 南方鑫利3个月定开债 1.1644 0.00%
2026-09-03 南方鑫利3个月定开债 1.1644 0.06%
2026-09-02 南方鑫利3个月定开债 1.1637 -0.02%
2026-09-01 南方鑫利3个月定开债 1.1639 0.05%
2026-08-31 南方鑫利3个月定开债 1.1633 0.03%
2026-08-28 南方鑫利3个月定开债 1.1630 0.00%
2026-08-27 南方鑫利3个月定开债 1.1630 -0.05%
2026-08-26 南方鑫利3个月定开债 1.1636 -0.04%
2026-08-25 南方鑫利3个月定开债 1.1641 -0.01%
2026-08-24 南方鑫利3个月定开债 1.1642 0.04%
2026-08-21 南方鑫利3个月定开债 1.1637 -0.01%
2026-08-20 南方鑫利3个月定开债 1.1638 -0.01%
2026-08-19 南方鑫利3个月定开债 1.1639 -0.03%
2026-08-18 南方鑫利3个月定开债 1.1642 0.03%
2026-08-17 南方鑫利3个月定开债 1.1639 0.04%
2026-08-14 南方鑫利3个月定开债 1.1634 0.01%
2026-08-13 南方鑫利3个月定开债 1.1633 0.03%
2026-08-12 南方鑫利3个月定开债 1.1629 0.01%
2026-08-11 南方鑫利3个月定开债 1.1628 -0.03%
2026-08-10 南方鑫利3个月定开债 1.1632 0.04%
2026-08-07 南方鑫利3个月定开债 1.1627 0.03%
2026-08-06 南方鑫利3个月定开债 1.1623 0.02%
2026-08-05 南方鑫利3个月定开债 1.1621 0.00%
2026-08-04 南方鑫利3个月定开债 1.1621 0.03%
2026-08-03 南方鑫利3个月定开债 1.1618 0.00%
2026-07-31 南方鑫利3个月定开债 1.1618 0.02%
2026-07-30 南方鑫利3个月定开债 1.1616 0.03%
2026-07-29 南方鑫利3个月定开债 1.1612 0.01%
2026-07-28 南方鑫利3个月定开债 1.1611 -0.01%
2026-07-27 南方鑫利3个月定开债 1.1612 -0.01%
2026-07-24 南方鑫利3个月定开债 1.1613 0.01%
2026-07-23 南方鑫利3个月定开债 1.1612 -0.03%
2026-07-22 南方鑫利3个月定开债 1.1616 0.07%
2026-07-21 南方鑫利3个月定开债 1.1608 0.01%
2026-07-20 南方鑫利3个月定开债 1.1607 -0.01%
2026-07-17 南方鑫利3个月定开债 1.1608 0.03%
2026-07-16 南方鑫利3个月定开债 1.1605 -0.03%
2026-07-15 南方鑫利3个月定开债 1.1608 0.03%
2026-07-14 南方鑫利3个月定开债 1.1605 0.03%
2026-07-13 南方鑫利3个月定开债 1.1602 -0.02%
2026-07-10 南方鑫利3个月定开债 1.1604 0.00%
2026-07-09 南方鑫利3个月定开债 1.1604 0.00%
2026-07-08 南方鑫利3个月定开债 1.1604 0.03%
2026-07-07 南方鑫利3个月定开债 1.1601 0.00%
2026-07-06 南方鑫利3个月定开债 1.1601 0.07%
2026-07-03 南方鑫利3个月定开债 1.1593 -0.01%
2026-07-02 南方鑫利3个月定开债 1.1594 0.02%
2026-07-01 南方鑫利3个月定开债 1.1592 -0.09%
2026-06-30 南方鑫利3个月定开债 1.1602 -0.07%
2026-06-29 南方鑫利3个月定开债 1.1610 0.09%
2026-06-26 南方鑫利3个月定开债 1.1600 0.03%
2026-06-25 南方鑫利3个月定开债 1.1597 0.06%
2026-06-24 南方鑫利3个月定开债 1.1590 0.02%
2026-06-23 南方鑫利3个月定开债 1.1588 -0.03%
2026-06-22 南方鑫利3个月定开债 1.1592 0.00%
2026-06-18 南方鑫利3个月定开债 1.1592 0.03%
2026-06-17 南方鑫利3个月定开债 1.1589 0.05%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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