近一月南方鑫利3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围南方鑫利007025净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
南方鑫利 |
1.2123 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
南方鑫利 |
1.2117 |
0.22% |
| 2024-04-29 |
南方鑫利 |
1.2091 |
-0.22% |
| 2024-04-26 |
南方鑫利 |
1.2118 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
南方鑫利 |
1.2139 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
南方鑫利 |
1.2137 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
南方鑫利 |
1.2153 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
南方鑫利 |
1.2145 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
南方鑫利 |
1.2137 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
南方鑫利 |
1.2131 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
南方鑫利 |
1.2124 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
南方鑫利 |
1.2117 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
南方鑫利 |
1.2116 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
南方鑫利 |
1.2115 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
南方鑫利 |
1.2107 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
南方鑫利 |
1.2103 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
南方鑫利 |
1.2108 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
南方鑫利 |
1.2104 |
0.05% |
