近一年南方鑫利3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围南方鑫利007025净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方鑫利 |
1.2117 |
0.22% |
| 2024-04-29 |
南方鑫利 |
1.2091 |
-0.22% |
| 2024-04-26 |
南方鑫利 |
1.2118 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
南方鑫利 |
1.2139 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
南方鑫利 |
1.2137 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
南方鑫利 |
1.2153 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
南方鑫利 |
1.2145 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
南方鑫利 |
1.2137 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
南方鑫利 |
1.2131 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
南方鑫利 |
1.2124 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
南方鑫利 |
1.2117 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
南方鑫利 |
1.2116 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
南方鑫利 |
1.2115 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
南方鑫利 |
1.2107 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
南方鑫利 |
1.2103 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
南方鑫利 |
1.2108 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
南方鑫利 |
1.2104 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
南方鑫利 |
1.2098 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
南方鑫利 |
1.2092 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
南方鑫利 |
1.2085 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
南方鑫利 |
1.2091 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
南方鑫利 |
1.2087 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
南方鑫利 |
1.2090 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
南方鑫利 |
1.2075 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
南方鑫利 |
1.2074 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
南方鑫利 |
1.2077 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
南方鑫利 |
1.2080 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
南方鑫利 |
1.2075 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
南方鑫利 |
1.2079 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
南方鑫利 |
1.2072 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
南方鑫利 |
1.2059 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
南方鑫利 |
1.2052 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
南方鑫利 |
1.2057 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
南方鑫利 |
1.2057 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
南方鑫利 |
1.2075 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
南方鑫利 |
1.2085 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
南方鑫利 |
1.2086 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
南方鑫利 |
1.2088 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
南方鑫利 |
1.2075 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
南方鑫利 |
1.2072 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
南方鑫利 |
1.2065 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
南方鑫利 |
1.2075 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
南方鑫利 |
1.2069 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
南方鑫利 |
1.2064 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
南方鑫利 |
1.2062 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
南方鑫利 |
1.2053 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
南方鑫利 |
1.2048 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
南方鑫利 |
1.2040 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
南方鑫利 |
1.2037 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
南方鑫利 |
1.2025 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
南方鑫利 |
1.2012 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
南方鑫利 |
1.2014 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
南方鑫利 |
1.2004 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
南方鑫利 |
1.2014 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
南方鑫利 |
1.2009 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
南方鑫利 |
1.2006 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
南方鑫利 |
1.2007 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
南方鑫利 |
1.2002 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
南方鑫利 |
1.1992 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
南方鑫利 |
1.1985 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
南方鑫利 |
1.1984 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
南方鑫利 |
1.1979 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
南方鑫利 |
1.1977 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
南方鑫利 |
1.1979 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
南方鑫利 |
1.1973 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
南方鑫利 |
1.1967 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
南方鑫利 |
1.1964 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
南方鑫利 |
1.1959 |
0.04% |
| 2024-01-15 |
南方鑫利 |
1.1954 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
南方鑫利 |
1.1950 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
南方鑫利 |
1.1952 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
南方鑫利 |
1.1950 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
南方鑫利 |
1.1952 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
南方鑫利 |
1.1946 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
南方鑫利 |
1.1943 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
南方鑫利 |
1.1937 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
南方鑫利 |
1.1934 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
南方鑫利 |
1.1935 |
-0.03% |
| 2023-12-29 |
南方鑫利 |
1.1939 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
南方鑫利 |
1.1933 |
0.03% |
| 2023-12-27 |
南方鑫利 |
1.1930 |
0.08% |
| 2023-12-26 |
南方鑫利 |
1.1920 |
0.04% |
| 2023-12-25 |
南方鑫利 |
1.1915 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
南方鑫利 |
1.1909 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
南方鑫利 |
1.1905 |
0.05% |
| 2023-12-20 |
南方鑫利 |
1.1899 |
-0.01% |
| 2023-12-19 |
南方鑫利 |
1.1900 |
0.02% |
| 2023-12-18 |
南方鑫利 |
1.1898 |
0.05% |
| 2023-12-15 |
南方鑫利 |
1.1892 |
0.05% |
| 2023-12-14 |
南方鑫利 |
1.1886 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
南方鑫利 |
1.1882 |
0.07% |
| 2023-12-12 |
南方鑫利 |
1.1874 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
南方鑫利 |
1.1874 |
0.06% |
| 2023-12-08 |
南方鑫利 |
1.1867 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
南方鑫利 |
1.1865 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
南方鑫利 |
1.1863 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
南方鑫利 |
1.1864 |
-0.02% |
| 2023-12-04 |
南方鑫利 |
1.1866 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
南方鑫利 |
1.1868 |
0.03% |
| 2023-11-30 |
南方鑫利 |
1.1865 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
南方鑫利 |
1.1860 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
南方鑫利 |
1.1860 |
0.02% |
| 2023-11-27 |
南方鑫利 |
1.1858 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
南方鑫利 |
1.1861 |
0.02% |
| 2023-11-23 |
南方鑫利 |
1.1859 |
-0.04% |
| 2023-11-22 |
南方鑫利 |
1.1864 |
-0.03% |
| 2023-11-20 |
南方鑫利 |
1.1867 |
0.02% |
| 2023-11-17 |
南方鑫利 |
1.1865 |
0.04% |
| 2023-11-16 |
南方鑫利 |
1.1860 |
0.03% |
| 2023-11-15 |
南方鑫利 |
1.1856 |
0.03% |
| 2023-11-14 |
南方鑫利 |
1.1853 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
南方鑫利 |
1.1852 |
0.06% |
| 2023-11-10 |
南方鑫利 |
1.1845 |
0.03% |
| 2023-11-09 |
南方鑫利 |
1.1841 |
0.02% |
| 2023-11-08 |
南方鑫利 |
1.1839 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
南方鑫利 |
1.1838 |
0.00% |
| 2023-11-06 |
南方鑫利 |
1.1838 |
0.03% |
| 2023-11-03 |
南方鑫利 |
1.1835 |
0.01% |
| 2023-11-02 |
南方鑫利 |
1.1834 |
0.07% |
| 2023-11-01 |
南方鑫利 |
1.1826 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
南方鑫利 |
1.1825 |
0.04% |
| 2023-10-30 |
南方鑫利 |
1.1820 |
0.05% |
| 2023-10-27 |
南方鑫利 |
1.1814 |
0.03% |
| 2023-10-26 |
南方鑫利 |
1.1811 |
0.01% |
| 2023-10-25 |
南方鑫利 |
1.1810 |
0.06% |
| 2023-10-24 |
南方鑫利 |
1.1803 |
-0.03% |
| 2023-10-23 |
南方鑫利 |
1.1807 |
0.04% |
| 2023-10-20 |
南方鑫利 |
1.1802 |
0.03% |
| 2023-10-19 |
南方鑫利 |
1.1798 |
-0.10% |
| 2023-10-18 |
南方鑫利 |
1.1810 |
-0.02% |
| 2023-10-17 |
南方鑫利 |
1.1812 |
-0.04% |
| 2023-10-16 |
南方鑫利 |
1.1817 |
0.02% |
| 2023-10-13 |
南方鑫利 |
1.1815 |
0.03% |
| 2023-10-12 |
南方鑫利 |
1.1811 |
0.02% |
| 2023-10-11 |
南方鑫利 |
1.1809 |
-0.04% |
| 2023-10-10 |
南方鑫利 |
1.1814 |
-0.04% |
| 2023-10-09 |
南方鑫利 |
1.1819 |
0.10% |
| 2023-09-28 |
南方鑫利 |
1.1807 |
0.10% |
| 2023-09-27 |
南方鑫利 |
1.1795 |
0.02% |
| 2023-09-26 |
南方鑫利 |
1.1793 |
-0.02% |
| 2023-09-25 |
南方鑫利 |
1.1795 |
-0.03% |
| 2023-09-22 |
南方鑫利 |
1.1798 |
0.01% |
| 2023-09-21 |
南方鑫利 |
1.1797 |
0.05% |
| 2023-09-20 |
南方鑫利 |
1.1791 |
0.02% |
| 2023-09-19 |
南方鑫利 |
1.1789 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
南方鑫利 |
1.1789 |
-0.03% |
| 2023-09-15 |
南方鑫利 |
1.1793 |
-0.02% |
| 2023-09-14 |
南方鑫利 |
1.1795 |
0.04% |
| 2023-09-13 |
南方鑫利 |
1.1790 |
0.08% |
| 2023-09-12 |
南方鑫利 |
1.1780 |
0.05% |
| 2023-09-11 |
南方鑫利 |
1.1774 |
-0.04% |
| 2023-09-08 |
南方鑫利 |
1.1779 |
-0.04% |
| 2023-09-07 |
南方鑫利 |
1.1784 |
-0.07% |
| 2023-09-06 |
南方鑫利 |
1.1792 |
-0.07% |
| 2023-09-05 |
南方鑫利 |
1.1800 |
0.03% |
| 2023-09-04 |
南方鑫利 |
1.1797 |
-0.06% |
| 2023-09-01 |
南方鑫利 |
1.1804 |
-0.04% |
| 2023-08-31 |
南方鑫利 |
1.1809 |
0.03% |
| 2023-08-30 |
南方鑫利 |
1.1805 |
0.04% |
| 2023-08-29 |
南方鑫利 |
1.1800 |
-0.04% |
| 2023-08-28 |
南方鑫利 |
1.1805 |
-0.02% |
| 2023-08-25 |
南方鑫利 |
1.1807 |
-0.01% |
| 2023-08-24 |
南方鑫利 |
1.1808 |
0.02% |
| 2023-08-23 |
南方鑫利 |
1.1806 |
0.01% |
| 2023-08-22 |
南方鑫利 |
1.1805 |
-0.02% |
| 2023-08-21 |
南方鑫利 |
1.1807 |
0.05% |
| 2023-08-18 |
南方鑫利 |
1.1801 |
0.02% |
| 2023-08-17 |
南方鑫利 |
1.1799 |
0.01% |
| 2023-08-16 |
南方鑫利 |
1.1798 |
0.02% |
| 2023-08-15 |
南方鑫利 |
1.1796 |
0.06% |
| 2023-08-14 |
南方鑫利 |
1.1789 |
0.07% |
| 2023-08-11 |
南方鑫利 |
1.1781 |
0.03% |
| 2023-08-10 |
南方鑫利 |
1.1778 |
0.01% |
| 2023-08-09 |
南方鑫利 |
1.1777 |
0.03% |
| 2023-08-08 |
南方鑫利 |
1.1774 |
0.02% |
| 2023-08-07 |
南方鑫利 |
1.1772 |
0.03% |
| 2023-08-04 |
南方鑫利 |
1.1768 |
0.01% |
| 2023-08-03 |
南方鑫利 |
1.1767 |
0.06% |
| 2023-08-02 |
南方鑫利 |
1.1760 |
0.03% |
| 2023-08-01 |
南方鑫利 |
1.1757 |
0.03% |
| 2023-07-31 |
南方鑫利 |
1.1753 |
-0.02% |
| 2023-07-28 |
南方鑫利 |
1.1755 |
-0.03% |
| 2023-07-27 |
南方鑫利 |
1.1758 |
0.04% |
| 2023-07-26 |
南方鑫利 |
1.1753 |
0.04% |
| 2023-07-25 |
南方鑫利 |
1.1748 |
-0.14% |
| 2023-07-24 |
南方鑫利 |
1.1765 |
0.04% |
| 2023-07-21 |
南方鑫利 |
1.1760 |
0.03% |
| 2023-07-20 |
南方鑫利 |
1.1756 |
0.02% |
| 2023-07-19 |
南方鑫利 |
1.1754 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
南方鑫利 |
1.1752 |
0.05% |
| 2023-07-17 |
南方鑫利 |
1.1746 |
0.05% |
| 2023-07-14 |
南方鑫利 |
1.1740 |
0.01% |
| 2023-07-13 |
南方鑫利 |
1.1739 |
-0.01% |
| 2023-07-12 |
南方鑫利 |
1.1740 |
0.00% |
| 2023-07-11 |
南方鑫利 |
1.1740 |
0.02% |
| 2023-07-10 |
南方鑫利 |
1.1738 |
0.03% |
| 2023-07-07 |
南方鑫利 |
1.1735 |
0.03% |
| 2023-07-06 |
南方鑫利 |
1.1732 |
0.03% |
| 2023-07-05 |
南方鑫利 |
1.1728 |
0.04% |
| 2023-07-04 |
南方鑫利 |
1.1723 |
0.02% |
| 2023-07-03 |
南方鑫利 |
1.1721 |
0.03% |
| 2023-06-30 |
南方鑫利 |
1.1718 |
0.07% |
| 2023-06-29 |
南方鑫利 |
1.1710 |
0.03% |
| 2023-06-28 |
南方鑫利 |
1.1706 |
0.03% |
| 2023-06-27 |
南方鑫利 |
1.1702 |
-0.01% |
| 2023-06-26 |
南方鑫利 |
1.1703 |
0.00% |
| 2023-06-21 |
南方鑫利 |
1.1703 |
0.04% |
| 2023-06-20 |
南方鑫利 |
1.1698 |
0.01% |
| 2023-06-19 |
南方鑫利 |
1.1697 |
-0.03% |
| 2023-06-16 |
南方鑫利 |
1.1700 |
-0.03% |
| 2023-06-15 |
南方鑫利 |
1.1704 |
0.00% |
| 2023-06-14 |
南方鑫利 |
1.1704 |
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南方鑫利 |
1.1702 |
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| 2023-06-12 |
南方鑫利 |
1.1696 |
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南方鑫利 |
1.1692 |
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| 2023-06-08 |
南方鑫利 |
1.1687 |
0.00% |
| 2023-06-07 |
南方鑫利 |
1.1687 |
0.03% |
| 2023-06-06 |
南方鑫利 |
1.1684 |
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| 2023-06-05 |
南方鑫利 |
1.1678 |
0.04% |
| 2023-06-02 |
南方鑫利 |
1.1673 |
-0.02% |
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南方鑫利 |
1.1675 |
0.03% |
| 2023-05-31 |
南方鑫利 |
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0.03% |
| 2023-05-30 |
南方鑫利 |
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南方鑫利 |
1.1665 |
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南方鑫利 |
1.1660 |
0.00% |
| 2023-05-25 |
南方鑫利 |
1.1660 |
-0.02% |
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南方鑫利 |
1.1662 |
0.00% |
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南方鑫利 |
1.1662 |
0.05% |
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南方鑫利 |
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南方鑫利 |
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南方鑫利 |
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-0.01% |
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南方鑫利 |
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南方鑫利 |
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南方鑫利 |
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南方鑫利 |
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南方鑫利 |
1.1642 |
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南方鑫利 |
1.1635 |
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南方鑫利 |
1.1631 |
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| 2023-05-08 |
南方鑫利 |
1.1625 |
0.03% |
