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南方鑫利3个月定开债基金盘中实时估值(007025)
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实时估值(仅供参考)
,,%
盘中估值时间:
最新净值(
2024-05-06
)
1.2117
,0.0026,0.2200%
南方鑫利3个月定开债基金估值历史对照
日期
实际增长率
预估增长率
2024-05-06
0.05%
0.00%
2024-04-30
0.22%
0.00%
2024-04-29
-0.22%
0.00%
2024-04-26
-0.17%
0.00%
2024-04-25
0.02%
0.00%
2024-04-24
-0.13%
0.00%
2024-04-23
0.07%
0.00%
2024-04-22
0.07%
0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方鑫利3个月定开债基金007025实时估值图
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称
单位净值
增长率
南方军工混合
1.0897
0.6034%
南方北交所精选两年定开混合发起
0.8650
0.5911%
有色金属
1.0830
0.5271%
南方新兴混合
1.1700
0.4863%
南方瑞合
1.2511
0.4829%
南方医药创新股票A
0.5459
0.4026%
南方医药创新股票C
0.5356
0.4026%
央企科技ETF
0.7644
0.3761%
大数据100
0.7027
0.3281%
科创板新材料ETF
0.5453
0.2802%
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称
单位净值
增长率
海富通纯债C
1.1090
0.0784%
海富通纯债A
1.1304
0.0784%
嘉实丰益策略
1.0059
0.0494%
融通债券A
1.1489
0.0188%
景顺优信A
1.0293
0.0136%
景顺优信C
1.0294
0.0136%
景顺景瑞双利
1.0514
0.0098%
金鹰元祺保本混合
1.5171
0.0066%
鹏华丰尚债券A
1.2337
0.0036%
鹏华丰尚债券B
1.2071
0.0036%
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007025基金净值
发行数量
公募基金
外资持股
161725
大盘指数
环保主题
溢价率
260108
基金净值
590002
基金折价
新发基金
海富通
005669
ETF
工银瑞信
投资基金
景顺长城
换手率
国投瑞银