近一月广发道琼斯石油指数美元现汇A|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围广发道琼斯石油指数美元现汇A006679净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
广发道琼斯石油指数美元现汇A |
0.3221 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
广发道琼斯石油指数美元现汇A |
0.3255 |
-1.11% |
| 2025-12-11 |
广发道琼斯石油指数美元现汇A |
0.3291 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
广发道琼斯石油指数美元现汇A |
0.3337 |
1.29% |
| 2025-12-09 |
广发道琼斯石油指数美元现汇A |
0.3294 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
广发道琼斯石油指数美元现汇A |
0.3290 |
-1.28% |
| 2025-12-05 |
广发道琼斯石油指数美元现汇A |
0.3332 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
广发道琼斯石油指数美元现汇A |
0.3325 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
广发道琼斯石油指数美元现汇A |
0.3319 |
2.05% |
| 2025-12-02 |
广发道琼斯石油指数美元现汇A |
0.3251 |
-1.35% |
| 2025-12-01 |
广发道琼斯石油指数美元现汇A |
0.3295 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
广发道琼斯石油指数美元现汇A |
0.3258 |
1.57% |
| 2025-11-27 |
广发道琼斯石油指数美元现汇A |
0.3207 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
广发道琼斯石油指数美元现汇A |
0.3207 |
1.03% |
| 2025-11-25 |
广发道琼斯石油指数美元现汇A |
0.3174 |
-0.53% |
| 2025-11-24 |
广发道琼斯石油指数美元现汇A |
0.3191 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
广发道琼斯石油指数美元现汇A |
0.3180 |
0.82% |
| 2025-11-20 |
广发道琼斯石油指数美元现汇A |
0.3154 |
-2.06% |
| 2025-11-19 |
广发道琼斯石油指数美元现汇A |
0.3219 |
-1.46% |
| 2025-11-18 |
广发道琼斯石油指数美元现汇A |
0.3266 |
1.19% |
| 2025-11-17 |
广发道琼斯石油指数美元现汇A |
0.3227 |
-1.95% |
