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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇基金净值查询(006679)

近一月广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇基金净值查询
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查询指定日期范围广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇006679净值及计算阶段收益
近一月006679基金累计收益率8.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 0.3568 0.08%
2024-04-29 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 0.3713 0.43%
2024-04-26 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 0.3697 -0.38%
2024-04-25 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 0.3711 0.41%
2024-04-24 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 0.3696 0.16%
2024-04-23 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 0.3690 0.60%
2024-04-22 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 0.3668 0.77%
2024-04-19 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 0.3640 0.91%
2024-04-18 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 0.3607 -0.91%
2024-04-17 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 0.3640 -0.63%
2024-04-16 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 0.3663 -0.70%
2024-04-15 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 0.3689 -1.05%
2024-04-12 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 0.3728 -1.19%
2024-04-11 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 0.3773 -0.13%
2024-04-10 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 0.3778 0.27%
2024-04-09 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 0.3768 -0.24%
2024-04-08 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 0.3777 0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩万众创新混合C 0.6223 4.47%
金信核心竞争力混合C 0.8934 3.76%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6032 3.22%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8000 3.15%
华夏军工安全混合C 1.2260 3.11%
鹏华国防C 0.7396 3.09%
华夏军工安全混合A 1.2420 3.07%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3675 3.00%
前海中证军工C 0.7400 2.92%
国投瑞银国家安全混合C 0.9680 2.76%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩半导体ETF 1.2781 2.20%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.0969 2.06%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.0984 2.05%
日经ETF 1.3845 1.07%
225ETF 1.3896 1.04%
港股红利 1.2717 1.01%
日经ETF 1.0310 0.90%
日经225 1.3082 0.85%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9483 0.80%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9477 0.80%
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