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广发道琼斯石油指数美元现汇A(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇)基金净值查询(006679)

近一季广发道琼斯石油指数美元现汇A|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇基金净值查询
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查询指定日期范围广发道琼斯石油指数美元现汇A006679净值及计算阶段收益
近一季006679基金累计收益率19.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4802 2.87%
2026-09-14 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4664 -0.64%
2026-09-11 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4694 0.19%
2026-09-10 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4685 -0.15%
2026-09-09 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4692 0.67%
2026-09-08 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4661 1.35%
2026-09-07 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4598 0.00%
2026-09-04 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4598 -0.73%
2026-09-03 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4632 -0.39%
2026-09-02 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4650 0.50%
2026-09-01 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4627 1.84%
2026-08-31 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4542 1.39%
2026-08-28 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4479 0.38%
2026-08-27 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4462 0.18%
2026-08-26 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4454 0.61%
2026-08-25 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4427 -1.69%
2026-08-24 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4502 -1.04%
2026-08-21 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4549 0.66%
2026-08-20 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4519 0.82%
2026-08-19 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4482 0.22%
2026-08-18 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4472 1.27%
2026-08-17 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4415 1.27%
2026-08-14 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4359 0.97%
2026-08-13 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4317 0.21%
2026-08-12 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4308 0.42%
2026-08-11 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4290 1.86%
2026-08-10 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4210 5.01%
2026-08-07 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3999 -0.47%
2026-08-06 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4018 0.98%
2026-08-05 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3979 -3.49%
2026-08-04 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4118 -0.92%
2026-08-03 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4156 -1.52%
2026-07-31 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4219 1.28%
2026-07-30 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4165 1.10%
2026-07-29 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4119 2.65%
2026-07-28 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4010 -1.50%
2026-07-27 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4070 -2.43%
2026-07-24 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4169 -0.38%
2026-07-23 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4185 -0.31%
2026-07-22 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4198 1.17%
2026-07-21 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4149 1.59%
2026-07-20 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4083 0.22%
2026-07-17 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4074 1.87%
2026-07-16 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3998 1.18%
2026-07-15 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3951 -0.88%
2026-07-14 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3986 0.35%
2026-07-13 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3972 3.50%
2026-07-10 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3833 -0.05%
2026-07-09 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3835 -1.43%
2026-07-08 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3890 2.65%
2026-07-07 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3787 1.93%
2026-07-06 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3714 -0.32%
2026-07-03 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3726 0.00%
2026-07-02 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3726 0.65%
2026-07-01 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3702 -0.08%
2026-06-30 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3705 -0.62%
2026-06-29 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3728 0.16%
2026-06-26 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3722 0.00%
2026-06-25 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3722 0.89%
2026-06-24 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3689 -1.27%
2026-06-23 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3736 0.38%
2026-06-22 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3722 1.91%
2026-06-18 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3651 -1.62%
2026-06-17 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3710 -0.86%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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