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近一年广发道琼斯石油指数美元现汇A|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇基金净值查询
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查询指定日期范围广发道琼斯石油指数美元现汇A006679净值及计算阶段收益
近一年006679基金累计收益率48.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4802 2.87%
2026-09-14 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4664 -0.64%
2026-09-11 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4694 0.19%
2026-09-10 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4685 -0.15%
2026-09-09 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4692 0.67%
2026-09-08 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4661 1.35%
2026-09-07 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4598 0.00%
2026-09-04 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4598 -0.73%
2026-09-03 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4632 -0.39%
2026-09-02 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4650 0.50%
2026-09-01 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4627 1.84%
2026-08-31 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4542 1.39%
2026-08-28 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4479 0.38%
2026-08-27 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4462 0.18%
2026-08-26 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4454 0.61%
2026-08-25 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4427 -1.69%
2026-08-24 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4502 -1.04%
2026-08-21 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4549 0.66%
2026-08-20 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4519 0.82%
2026-08-19 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4482 0.22%
2026-08-18 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4472 1.27%
2026-08-17 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4415 1.27%
2026-08-14 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4359 0.97%
2026-08-13 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4317 0.21%
2026-08-12 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4308 0.42%
2026-08-11 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4290 1.86%
2026-08-10 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4210 5.01%
2026-08-07 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3999 -0.47%
2026-08-06 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4018 0.98%
2026-08-05 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3979 -3.49%
2026-08-04 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4118 -0.92%
2026-08-03 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4156 -1.52%
2026-07-31 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4219 1.28%
2026-07-30 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4165 1.10%
2026-07-29 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4119 2.65%
2026-07-28 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4010 -1.50%
2026-07-27 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4070 -2.43%
2026-07-24 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4169 -0.38%
2026-07-23 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4185 -0.31%
2026-07-22 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4198 1.17%
2026-07-21 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4149 1.59%
2026-07-20 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4083 0.22%
2026-07-17 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4074 1.87%
2026-07-16 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3998 1.18%
2026-07-15 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3951 -0.88%
2026-07-14 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3986 0.35%
2026-07-13 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3972 3.50%
2026-07-10 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3833 -0.05%
2026-07-09 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3835 -1.43%
2026-07-08 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3890 2.65%
2026-07-07 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3787 1.93%
2026-07-06 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3714 -0.32%
2026-07-03 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3726 0.00%
2026-07-02 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3726 0.65%
2026-07-01 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3702 -0.08%
2026-06-30 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3705 -0.62%
2026-06-29 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3728 0.16%
2026-06-26 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3722 0.00%
2026-06-25 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3722 0.89%
2026-06-24 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3689 -1.27%
2026-06-23 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3736 0.38%
2026-06-22 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3722 1.91%
2026-06-18 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3651 -1.62%
2026-06-17 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3710 -0.86%
2026-06-16 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3742 -0.69%
2026-06-15 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3768 -3.77%
2026-06-12 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3910 1.10%
2026-06-11 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3867 -2.59%
2026-06-10 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3967 2.02%
2026-06-09 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3887 -2.21%
2026-06-08 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3973 1.23%
2026-06-05 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3924 -2.47%
2026-06-04 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4021 -0.12%
2026-06-03 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4026 1.52%
2026-06-02 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3965 0.79%
2026-06-01 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3934 2.01%
2026-05-29 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3855 -0.59%
2026-05-28 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3878 0.52%
2026-05-27 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3858 -1.19%
2026-05-26 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3904 -3.10%
2026-05-25 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4025 0.00%
2026-05-22 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4025 0.73%
2026-05-21 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3996 -2.15%
2026-05-20 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4082 -2.01%
2026-05-19 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4164 1.10%
2026-05-18 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4118 1.38%
2026-05-15 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4061 2.54%
2026-05-14 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3958 0.58%
2026-05-13 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3935 -0.53%
2026-05-12 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3956 0.53%
2026-05-11 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3935 2.08%
2026-05-08 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3853 -0.16%
2026-05-07 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3859 -2.31%
2026-04-29 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4125 3.05%
2026-04-28 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3999 1.45%
2026-04-27 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3941 0.48%
2026-04-24 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3922 -0.53%
2026-04-23 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3943 0.66%
2026-04-22 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3917 1.61%
2026-04-21 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3854 2.23%
2026-04-20 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3768 0.53%
2026-04-17 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3748 -4.30%
2026-04-16 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3909 1.84%
2026-04-15 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3837 0.21%
2026-04-14 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3829 -2.69%
2026-04-13 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3932 0.33%
2026-04-10 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3919 0.08%
2026-04-09 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3916 -2.32%
2026-04-08 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4007 -4.34%
2026-04-07 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4181 1.06%
2026-04-03 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4137 0.00%
2026-04-02 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4137 1.21%
2026-04-01 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4087 -3.38%
2026-03-31 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4225 -1.49%
2026-03-30 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4288 -1.61%
2026-03-27 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4357 1.18%
2026-03-26 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4306 1.97%
2026-03-25 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4221 0.14%
2026-03-24 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4215 2.51%
2026-03-23 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4109 -0.10%
2026-03-20 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4113 0.05%
2026-03-19 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4111 1.39%
2026-03-18 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4054 0.92%
2026-03-17 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4017 1.15%
2026-03-16 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3971 0.08%
2026-03-13 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3968 0.40%
2026-03-12 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3952 1.37%
2026-03-11 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3898 3.16%
2026-03-10 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3775 -1.80%
2026-03-09 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3843 -0.44%
2026-03-06 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3860 0.16%
2026-03-05 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3854 1.17%
2026-03-04 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3809 0.34%
2026-03-03 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3796 -0.32%
2026-03-02 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3808 3.20%
2026-02-27 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3686 1.95%
2026-02-26 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3614 0.67%
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2026-02-24 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3616 0.56%
2026-02-13 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3596 1.75%
2026-02-12 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3533 -1.84%
2026-02-11 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3598 2.36%
2026-02-10 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3513 -0.34%
2026-02-09 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3525 0.06%
2026-02-06 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3523 1.76%
2026-02-05 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3461 -0.95%
2026-02-04 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3494 2.09%
2026-02-03 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3421 2.02%
2026-02-02 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3352 -1.73%
2026-01-30 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3410 0.56%
2026-01-29 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3391 0.98%
2026-01-28 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3358 1.25%
2026-01-27 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3316 0.48%
2026-01-26 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3300 -0.18%
2026-01-23 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3306 0.70%
2026-01-22 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3283 -0.24%
2026-01-21 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3291 2.64%
2026-01-20 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3204 -0.37%
2026-01-19 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3216 0.00%
2026-01-16 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3216 -0.31%
2026-01-15 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3226 -1.30%
2026-01-14 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3268 1.96%
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2026-01-12 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3168 -0.50%
2026-01-09 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3184 -0.91%
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2026-01-07 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3121 -0.99%
2026-01-06 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3152 -1.59%
2026-01-05 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3202 2.40%
2025-12-31 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3125 -0.76%
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2025-12-26 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3095 -0.48%
2025-12-25 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3110 0.00%
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2025-12-08 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3290 -1.28%
2025-12-05 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3332 0.21%
2025-12-04 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3325 0.18%
2025-12-03 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3319 2.05%
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2025-11-21 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3180 0.82%
2025-11-20 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3154 -2.06%
2025-11-19 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3219 -1.46%
2025-11-18 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3266 1.19%
2025-11-17 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3227 -1.95%
2025-11-14 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3290 1.73%
2025-11-13 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3233 -0.09%
2025-11-12 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3236 -1.27%
2025-11-11 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3277 1.98%
2025-11-10 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3212 1.13%
2025-11-07 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3176 1.16%
2025-11-06 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3139 1.15%
2025-11-05 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3103 -0.23%
2025-11-04 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3110 -1.16%
2025-11-03 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3146 0.77%
2025-10-31 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3122 0.61%
2025-10-30 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3103 -0.29%
2025-10-29 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3112 0.87%
2025-10-28 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3085 -1.85%
2025-10-27 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3142 0.19%
2025-10-24 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3136 -1.02%
2025-10-23 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3168 2.81%
2025-10-22 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3079 0.69%
2025-10-21 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3058 -0.68%
2025-10-20 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3079 1.17%
2025-10-17 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3043 0.33%
2025-10-16 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3033 -1.65%
2025-10-15 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3083 0.10%
2025-10-14 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3080 -0.48%
2025-10-13 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3095 1.78%
2025-09-29 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3248 -2.20%
2025-09-26 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3321 1.00%
2025-09-25 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3288 0.98%
2025-09-24 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3256 1.72%
2025-09-23 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3201 1.88%
2025-09-22 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3142 0.29%
2025-09-17 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3197 -0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%