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中加聚利纯债定开A基金净值查询(006588)

近一季中加聚利纯债定开A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加聚利纯债定开A006588净值及计算阶段收益
近一季006588基金累计收益率0.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加聚利纯债定开A 1.1574 0.03%
2026-09-15 中加聚利纯债定开A 1.1571 0.03%
2026-09-14 中加聚利纯债定开A 1.1567 0.03%
2026-09-11 中加聚利纯债定开A 1.1564 -0.02%
2026-09-10 中加聚利纯债定开A 1.1566 -0.01%
2026-09-09 中加聚利纯债定开A 1.1567 0.01%
2026-09-08 中加聚利纯债定开A 1.1566 0.00%
2026-09-07 中加聚利纯债定开A 1.1566 0.04%
2026-09-04 中加聚利纯债定开A 1.1561 0.02%
2026-09-03 中加聚利纯债定开A 1.1559 0.04%
2026-09-02 中加聚利纯债定开A 1.1554 -0.01%
2026-09-01 中加聚利纯债定开A 1.1555 0.06%
2026-08-31 中加聚利纯债定开A 1.1548 0.03%
2026-08-28 中加聚利纯债定开A 1.1545 -0.01%
2026-08-27 中加聚利纯债定开A 1.1546 -0.07%
2026-08-26 中加聚利纯债定开A 1.1554 -0.02%
2026-08-25 中加聚利纯债定开A 1.1556 0.00%
2026-08-24 中加聚利纯债定开A 1.1556 0.04%
2026-08-21 中加聚利纯债定开A 1.1551 -0.02%
2026-08-20 中加聚利纯债定开A 1.1553 -0.03%
2026-08-19 中加聚利纯债定开A 1.1557 -0.02%
2026-08-18 中加聚利纯债定开A 1.1559 0.07%
2026-08-17 中加聚利纯债定开A 1.1551 0.04%
2026-08-14 中加聚利纯债定开A 1.1546 0.03%
2026-08-13 中加聚利纯债定开A 1.1543 0.04%
2026-08-12 中加聚利纯债定开A 1.1538 0.02%
2026-08-11 中加聚利纯债定开A 1.1536 -0.02%
2026-08-10 中加聚利纯债定开A 1.1538 0.05%
2026-08-07 中加聚利纯债定开A 1.1532 0.06%
2026-08-06 中加聚利纯债定开A 1.1525 0.02%
2026-08-05 中加聚利纯债定开A 1.1523 0.02%
2026-08-04 中加聚利纯债定开A 1.1521 0.03%
2026-08-03 中加聚利纯债定开A 1.1518 0.02%
2026-07-31 中加聚利纯债定开A 1.1516 0.02%
2026-07-30 中加聚利纯债定开A 1.1514 0.04%
2026-07-29 中加聚利纯债定开A 1.1509 0.00%
2026-07-28 中加聚利纯债定开A 1.1509 -0.01%
2026-07-27 中加聚利纯债定开A 1.1510 -0.01%
2026-07-24 中加聚利纯债定开A 1.1511 0.02%
2026-07-23 中加聚利纯债定开A 1.1509 -0.01%
2026-07-22 中加聚利纯债定开A 1.1510 0.06%
2026-07-21 中加聚利纯债定开A 1.1503 -0.01%
2026-07-20 中加聚利纯债定开A 1.1504 -0.01%
2026-07-17 中加聚利纯债定开A 1.1505 0.03%
2026-07-16 中加聚利纯债定开A 1.1501 -0.02%
2026-07-15 中加聚利纯债定开A 1.1503 0.02%
2026-07-14 中加聚利纯债定开A 1.1501 0.00%
2026-07-13 中加聚利纯债定开A 1.1501 0.00%
2026-07-10 中加聚利纯债定开A 1.1501 0.01%
2026-07-09 中加聚利纯债定开A 1.1500 -0.01%
2026-07-08 中加聚利纯债定开A 1.1501 0.03%
2026-07-07 中加聚利纯债定开A 1.1497 0.01%
2026-07-06 中加聚利纯债定开A 1.1496 0.06%
2026-07-03 中加聚利纯债定开A 1.1489 0.00%
2026-07-02 中加聚利纯债定开A 1.1489 0.01%
2026-07-01 中加聚利纯债定开A 1.1638 -0.08%
2026-06-30 中加聚利纯债定开A 1.1647 -0.03%
2026-06-29 中加聚利纯债定开A 1.1650 0.07%
2026-06-26 中加聚利纯债定开A 1.1642 0.02%
2026-06-25 中加聚利纯债定开A 1.1640 0.07%
2026-06-24 中加聚利纯债定开A 1.1632 0.02%
2026-06-23 中加聚利纯债定开A 1.1630 -0.04%
2026-06-22 中加聚利纯债定开A 1.1635 0.01%
2026-06-18 中加聚利纯债定开A 1.1634 0.04%
2026-06-17 中加聚利纯债定开A 1.1629 0.06%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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