近一季中欧匠心两年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧匠心两年持有期混合A006529净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3263 |
-0.44% |
| 2026-09-15 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3322 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3404 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3413 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3499 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3566 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3466 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3471 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3592 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3538 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3535 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3611 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3661 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3730 |
0.67% |
| 2026-08-27 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3638 |
-0.41% |
| 2026-08-26 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3694 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3642 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3667 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3702 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3599 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3518 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3532 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3462 |
0.88% |
| 2026-08-14 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3345 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3246 |
-0.99% |
| 2026-08-12 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3379 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3446 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3499 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3419 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3373 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3455 |
0.71% |
| 2026-08-04 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3360 |
-0.41% |
| 2026-08-03 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3415 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3473 |
-0.46% |
| 2026-07-30 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3535 |
1.00% |
| 2026-07-29 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3401 |
1.72% |
| 2026-07-28 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3175 |
0.34% |
| 2026-07-27 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3131 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3070 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3274 |
1.34% |
| 2026-07-22 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3098 |
0.58% |
| 2026-07-21 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3023 |
0.72% |
| 2026-07-20 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2930 |
2.43% |
| 2026-07-17 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2623 |
-0.86% |
| 2026-07-16 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2733 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2756 |
0.87% |
| 2026-07-14 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2646 |
1.36% |
| 2026-07-13 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2476 |
0.60% |
| 2026-07-10 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2401 |
-0.99% |
| 2026-07-09 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2525 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2550 |
0.43% |
| 2026-07-07 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2496 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2572 |
1.24% |
| 2026-07-03 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2418 |
1.51% |
| 2026-07-02 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2233 |
0.91% |
| 2026-07-01 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2123 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2128 |
-0.66% |
| 2026-06-29 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2208 |
1.79% |
| 2026-06-26 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.1993 |
-0.67% |
| 2026-06-25 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2074 |
-1.42% |
| 2026-06-24 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2246 |
-0.46% |
| 2026-06-23 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2303 |
-2.05% |
| 2026-06-22 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2561 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2560 |
-1.82% |
| 2026-06-17 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2788 |
-0.69% |
