近一年中欧匠心两年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧匠心两年持有期混合A006529净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3263 |
-0.44% |
| 2026-09-15 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3322 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3404 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3413 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3499 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3566 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3466 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3471 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3592 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3538 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3535 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3611 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3661 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3730 |
0.67% |
| 2026-08-27 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3638 |
-0.41% |
| 2026-08-26 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3694 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3642 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3667 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3702 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3599 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3518 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3532 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3462 |
0.88% |
| 2026-08-14 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3345 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3246 |
-0.99% |
| 2026-08-12 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3379 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3446 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3499 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3419 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3373 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3455 |
0.71% |
| 2026-08-04 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3360 |
-0.41% |
| 2026-08-03 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3415 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3473 |
-0.46% |
| 2026-07-30 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3535 |
1.00% |
| 2026-07-29 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3401 |
1.72% |
| 2026-07-28 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3175 |
0.34% |
| 2026-07-27 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3131 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3070 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3274 |
1.34% |
| 2026-07-22 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3098 |
0.58% |
| 2026-07-21 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3023 |
0.72% |
| 2026-07-20 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2930 |
2.43% |
| 2026-07-17 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2623 |
-0.86% |
| 2026-07-16 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2733 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2756 |
0.87% |
| 2026-07-14 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2646 |
1.36% |
| 2026-07-13 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2476 |
0.60% |
| 2026-07-10 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2401 |
-0.99% |
| 2026-07-09 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2525 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2550 |
0.43% |
| 2026-07-07 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2496 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2572 |
1.24% |
| 2026-07-03 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2418 |
1.51% |
| 2026-07-02 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2233 |
0.91% |
| 2026-07-01 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2123 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2128 |
-0.66% |
| 2026-06-29 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2208 |
1.79% |
| 2026-06-26 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.1993 |
-0.67% |
| 2026-06-25 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2074 |
-1.42% |
| 2026-06-24 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2246 |
-0.46% |
| 2026-06-23 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2303 |
-2.05% |
| 2026-06-22 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2561 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2560 |
-1.82% |
| 2026-06-17 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2788 |
-0.69% |
| 2026-06-16 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2877 |
-1.48% |
| 2026-06-15 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3070 |
-0.37% |
| 2026-06-12 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3119 |
0.93% |
| 2026-06-11 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2998 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3038 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3068 |
0.34% |
| 2026-06-08 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3024 |
-0.69% |
| 2026-06-05 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3115 |
-1.15% |
| 2026-06-04 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3267 |
-0.85% |
| 2026-06-03 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3381 |
-0.87% |
| 2026-06-02 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3499 |
2.26% |
| 2026-06-01 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3201 |
0.48% |
| 2026-05-29 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3138 |
1.14% |
| 2026-05-28 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2990 |
-1.45% |
| 2026-05-27 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3178 |
-0.66% |
| 2026-05-26 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3265 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3256 |
-0.25% |
| 2026-05-22 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3289 |
0.33% |
| 2026-05-21 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3245 |
-1.22% |
| 2026-05-20 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3408 |
-0.79% |
| 2026-05-19 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3515 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3444 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3481 |
-0.67% |
| 2026-05-14 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3572 |
-0.67% |
| 2026-05-13 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3664 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3658 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3681 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3678 |
-0.25% |
| 2026-04-30 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3655 |
-1.41% |
| 2026-04-29 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3847 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3658 |
0.21% |
| 2026-04-27 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3629 |
-0.40% |
| 2026-04-24 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3684 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3677 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3708 |
-0.76% |
| 2026-04-21 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3813 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3763 |
0.62% |
| 2026-04-17 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3678 |
-0.57% |
| 2026-04-16 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3757 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3556 |
0.67% |
| 2026-04-14 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3466 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3364 |
-0.46% |
| 2026-04-10 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3426 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3388 |
-0.56% |
| 2026-04-08 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3463 |
2.06% |
| 2026-04-07 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3191 |
-0.63% |
| 2026-04-03 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3274 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3330 |
-0.60% |
| 2026-04-01 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3410 |
0.99% |
| 2026-03-31 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3278 |
-0.38% |
| 2026-03-30 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3328 |
-0.93% |
| 2026-03-27 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3452 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3435 |
-0.88% |
| 2026-03-25 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3554 |
0.50% |
| 2026-03-24 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3486 |
1.19% |
| 2026-03-23 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3327 |
-2.32% |
| 2026-03-20 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3644 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3707 |
-1.94% |
| 2026-03-18 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3978 |
-0.24% |
| 2026-03-17 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4012 |
-0.44% |
| 2026-03-16 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4074 |
-0.28% |
| 2026-03-13 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4113 |
-0.23% |
| 2026-03-12 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4145 |
0.22% |
| 2026-03-11 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4114 |
0.61% |
| 2026-03-10 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4029 |
1.31% |
| 2026-03-09 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3847 |
0.07% |
| 2026-03-06 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3837 |
0.40% |
| 2026-03-05 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3782 |
-0.46% |
| 2026-03-04 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3846 |
-1.06% |
| 2026-03-03 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3995 |
-0.98% |
| 2026-03-02 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4133 |
0.61% |
| 2026-02-27 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4048 |
0.49% |
| 2026-02-26 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3980 |
-1.18% |
| 2026-02-25 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4147 |
0.33% |
| 2026-02-24 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4100 |
1.22% |
| 2026-02-13 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3930 |
-1.79% |
| 2026-02-12 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4184 |
-0.23% |
| 2026-02-11 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4216 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4176 |
0.75% |
| 2026-02-09 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4070 |
0.73% |
| 2026-02-06 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3968 |
-0.91% |
| 2026-02-05 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4096 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4116 |
1.05% |
| 2026-02-03 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3969 |
0.45% |
| 2026-02-02 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3906 |
-2.39% |
| 2026-01-30 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4246 |
-2.57% |
| 2026-01-29 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4622 |
0.99% |
| 2026-01-28 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4478 |
1.49% |
| 2026-01-27 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4266 |
0.27% |
| 2026-01-26 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4227 |
0.97% |
| 2026-01-23 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4091 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4045 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4031 |
0.57% |
| 2026-01-20 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3952 |
0.40% |
| 2026-01-19 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3897 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3903 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3947 |
-0.11% |
| 2026-01-14 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4522 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4439 |
0.66% |
| 2026-01-12 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4344 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4309 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4201 |
-1.13% |
| 2026-01-07 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4363 |
-0.86% |
| 2026-01-06 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4487 |
0.75% |
| 2026-01-05 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4379 |
1.41% |
| 2025-12-31 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4179 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4234 |
0.78% |
| 2025-12-29 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4124 |
-1.15% |
| 2025-12-26 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4289 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4252 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4252 |
-0.24% |
| 2025-12-23 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4287 |
-0.32% |
| 2025-12-22 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4333 |
0.91% |
| 2025-12-19 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4204 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4201 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4216 |
0.59% |
| 2025-12-16 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4132 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4329 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4447 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4263 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4306 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4249 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4401 |
-0.87% |
| 2025-12-05 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4527 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4440 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4412 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4439 |
0.43% |
| 2025-12-01 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4377 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4237 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4195 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4159 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4145 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4100 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4041 |
-1.11% |
| 2025-11-20 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4198 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4225 |
0.70% |
| 2025-11-18 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4126 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4281 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4365 |
-1.22% |
| 2025-11-13 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4543 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4484 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4424 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4461 |
1.40% |
| 2025-11-07 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4261 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4288 |
1.67% |
| 2025-11-05 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4053 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4012 |
-0.51% |
| 2025-11-03 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4084 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4094 |
-0.78% |
| 2025-10-30 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4205 |
0.26% |
| 2025-10-29 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4168 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4140 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4198 |
1.49% |
| 2025-10-24 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3989 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3950 |
1.03% |
| 2025-10-22 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3808 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3818 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3762 |
1.41% |
| 2025-10-17 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3570 |
-1.50% |
| 2025-10-16 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3777 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3776 |
1.01% |
| 2025-10-14 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3638 |
-1.27% |
| 2025-10-13 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3814 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3897 |
-0.93% |
| 2025-10-09 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4028 |
0.98% |
| 2025-09-30 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3892 |
0.25% |
| 2025-09-29 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3858 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3713 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3737 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3741 |
1.60% |
| 2025-09-23 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3524 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3545 |
-0.70% |
| 2025-09-19 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3640 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3555 |
-1.44% |
| 2025-09-17 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3753 |
1.01% |
