近一月中欧匠心两年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧匠心两年持有期混合A006529净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.1203 |
0.64% |
| 2024-05-09 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.1132 |
1.58% |
| 2024-05-08 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0959 |
-0.14% |
| 2024-05-07 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0974 |
-0.30% |
| 2024-05-06 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.1007 |
2.38% |
| 2024-04-30 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0751 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0742 |
0.33% |
| 2024-04-26 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0707 |
1.97% |
| 2024-04-25 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0500 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0492 |
1.49% |
| 2024-04-23 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0338 |
-0.49% |
| 2024-04-22 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0389 |
0.24% |
| 2024-04-19 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0364 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0445 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0451 |
0.99% |
| 2024-04-16 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0349 |
-1.90% |
| 2024-04-15 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0549 |
0.32% |
| 2024-04-12 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0515 |
-0.20% |
