近一月中欧匠心两年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧匠心两年持有期混合A006529净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3322 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3404 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3413 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3499 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3566 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3466 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3471 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3592 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3538 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3535 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3611 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3661 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3730 |
0.67% |
| 2026-08-27 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3638 |
-0.41% |
| 2026-08-26 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3694 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3642 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3667 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3702 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3599 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3518 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3532 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3462 |
0.88% |
