近一季方正富邦丰利债券A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦丰利债券A006416净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
方正富邦丰利债券A |
1.0799 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
方正富邦丰利债券A |
1.0677 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
方正富邦丰利债券A |
1.0672 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
方正富邦丰利债券A |
1.0683 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
方正富邦丰利债券A |
1.0705 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
方正富邦丰利债券A |
1.0719 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
方正富邦丰利债券A |
1.0708 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
方正富邦丰利债券A |
1.0724 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
方正富邦丰利债券A |
1.0621 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
方正富邦丰利债券A |
1.0689 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
方正富邦丰利债券A |
1.0670 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
方正富邦丰利债券A |
1.0691 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
方正富邦丰利债券A |
1.0746 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
方正富邦丰利债券A |
1.0717 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
方正富邦丰利债券A |
1.0760 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
方正富邦丰利债券A |
1.0639 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
方正富邦丰利债券A |
1.0651 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
方正富邦丰利债券A |
1.0651 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
方正富邦丰利债券A |
1.0694 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
方正富邦丰利债券A |
1.0677 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
方正富邦丰利债券A |
1.0619 |
-1.79% |
| 2026-08-18 |
方正富邦丰利债券A |
1.0813 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
方正富邦丰利债券A |
1.0813 |
1.17% |
| 2026-08-14 |
方正富邦丰利债券A |
1.0688 |
0.71% |
| 2026-08-13 |
方正富邦丰利债券A |
1.0613 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
方正富邦丰利债券A |
1.0623 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
方正富邦丰利债券A |
1.0551 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
方正富邦丰利债券A |
1.0563 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
方正富邦丰利债券A |
1.0557 |
0.59% |
| 2026-08-06 |
方正富邦丰利债券A |
1.0495 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
方正富邦丰利债券A |
1.0481 |
0.46% |
| 2026-08-04 |
方正富邦丰利债券A |
1.0433 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
方正富邦丰利债券A |
1.0406 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
方正富邦丰利债券A |
1.0412 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
方正富邦丰利债券A |
1.0404 |
-0.22% |
| 2026-07-29 |
方正富邦丰利债券A |
1.0427 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
方正富邦丰利债券A |
1.0425 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
方正富邦丰利债券A |
1.0467 |
0.29% |
| 2026-07-24 |
方正富邦丰利债券A |
1.0437 |
-0.18% |
| 2026-07-23 |
方正富邦丰利债券A |
1.0456 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
方正富邦丰利债券A |
1.0416 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
方正富邦丰利债券A |
1.0408 |
0.39% |
| 2026-07-20 |
方正富邦丰利债券A |
1.0368 |
-0.19% |
| 2026-07-17 |
方正富邦丰利债券A |
1.0388 |
-0.54% |
| 2026-07-16 |
方正富邦丰利债券A |
1.0444 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
方正富邦丰利债券A |
1.0483 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
方正富邦丰利债券A |
1.0483 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
方正富邦丰利债券A |
1.0438 |
-0.35% |
| 2026-07-10 |
方正富邦丰利债券A |
1.0475 |
-0.23% |
| 2026-07-09 |
方正富邦丰利债券A |
1.0499 |
0.21% |
| 2026-07-08 |
方正富邦丰利债券A |
1.0477 |
-0.45% |
| 2026-07-07 |
方正富邦丰利债券A |
1.0524 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
方正富邦丰利债券A |
1.0550 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
方正富邦丰利债券A |
1.0538 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
方正富邦丰利债券A |
1.0519 |
-0.30% |
| 2026-07-01 |
方正富邦丰利债券A |
1.0551 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
方正富邦丰利债券A |
1.0558 |
0.13% |
| 2026-06-29 |
方正富邦丰利债券A |
1.0544 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
方正富邦丰利债券A |
1.0519 |
-0.60% |
| 2026-06-25 |
方正富邦丰利债券A |
1.0583 |
-0.03% |
| 2026-06-24 |
方正富邦丰利债券A |
1.0586 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
方正富邦丰利债券A |
1.0572 |
-0.51% |
| 2026-06-22 |
方正富邦丰利债券A |
1.0626 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
方正富邦丰利债券A |
1.0583 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
方正富邦丰利债券A |
1.0586 |
0.01% |
