今年以来方正富邦丰利债券A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦丰利债券A006416净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
方正富邦丰利债券A |
1.0371 |
0.14% |
| 2024-04-30 |
方正富邦丰利债券A |
1.0356 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
方正富邦丰利债券A |
1.0338 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
方正富邦丰利债券A |
1.0356 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
方正富邦丰利债券A |
1.0364 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
方正富邦丰利债券A |
1.0363 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
方正富邦丰利债券A |
1.0377 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
方正富邦丰利债券A |
1.0376 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
方正富邦丰利债券A |
1.0365 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
方正富邦丰利债券A |
1.0363 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
方正富邦丰利债券A |
1.0352 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
方正富邦丰利债券A |
1.0337 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
方正富邦丰利债券A |
1.0342 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
方正富邦丰利债券A |
1.0334 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
方正富邦丰利债券A |
1.0325 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
方正富邦丰利债券A |
1.0319 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
方正富邦丰利债券A |
1.0318 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
方正富邦丰利债券A |
1.0309 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
方正富邦丰利债券A |
1.0307 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
方正富邦丰利债券A |
1.0300 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
方正富邦丰利债券A |
1.0298 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
方正富邦丰利债券A |
1.0290 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
方正富邦丰利债券A |
1.0282 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
方正富邦丰利债券A |
1.0281 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
方正富邦丰利债券A |
1.0281 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
方正富邦丰利债券A |
1.0283 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
方正富邦丰利债券A |
1.0291 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
方正富邦丰利债券A |
1.0299 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
方正富邦丰利债券A |
1.0296 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
方正富邦丰利债券A |
1.0293 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
方正富邦丰利债券A |
1.0290 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
方正富邦丰利债券A |
1.0279 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
方正富邦丰利债券A |
1.0272 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
方正富邦丰利债券A |
1.0278 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
方正富邦丰利债券A |
1.0282 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
方正富邦丰利债券A |
1.0286 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
方正富邦丰利债券A |
1.0278 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
方正富邦丰利债券A |
1.0277 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
方正富邦丰利债券A |
1.0280 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
方正富邦丰利债券A |
1.0276 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
方正富邦丰利债券A |
1.0272 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
方正富邦丰利债券A |
1.0271 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
方正富邦丰利债券A |
1.0272 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
方正富邦丰利债券A |
1.0259 |
-0.11% |
| 2024-02-27 |
方正富邦丰利债券A |
1.0270 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
方正富邦丰利债券A |
1.0265 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
方正富邦丰利债券A |
1.0267 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
方正富邦丰利债券A |
1.0260 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
方正富邦丰利债券A |
1.0250 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
方正富邦丰利债券A |
1.0237 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
方正富邦丰利债券A |
1.0223 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
方正富邦丰利债券A |
1.0212 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
方正富邦丰利债券A |
1.0202 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
方正富邦丰利债券A |
1.0191 |
0.19% |
| 2024-02-05 |
方正富邦丰利债券A |
1.0172 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
方正富邦丰利债券A |
1.0176 |
-0.04% |
| 2024-02-01 |
方正富邦丰利债券A |
1.0180 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
方正富邦丰利债券A |
1.0179 |
-0.05% |
| 2024-01-30 |
方正富邦丰利债券A |
1.0184 |
-0.05% |
| 2024-01-29 |
方正富邦丰利债券A |
1.0189 |
-0.03% |
| 2024-01-26 |
方正富邦丰利债券A |
1.0192 |
0.06% |
| 2024-01-25 |
方正富邦丰利债券A |
1.0186 |
0.21% |
| 2024-01-24 |
方正富邦丰利债券A |
1.0165 |
0.08% |
| 2024-01-23 |
方正富邦丰利债券A |
1.0157 |
0.03% |
| 2024-01-22 |
方正富邦丰利债券A |
1.0154 |
-0.17% |
| 2024-01-19 |
方正富邦丰利债券A |
1.0171 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
方正富邦丰利债券A |
1.0168 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
方正富邦丰利债券A |
1.0165 |
-0.09% |
| 2024-01-16 |
方正富邦丰利债券A |
1.0174 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
方正富邦丰利债券A |
1.0172 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
方正富邦丰利债券A |
1.0170 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
方正富邦丰利债券A |
1.0169 |
0.07% |
| 2024-01-10 |
方正富邦丰利债券A |
1.0162 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
方正富邦丰利债券A |
1.0163 |
0.09% |
| 2024-01-08 |
方正富邦丰利债券A |
1.0154 |
-0.09% |
| 2024-01-05 |
方正富邦丰利债券A |
1.0163 |
0.03% |
| 2024-01-04 |
方正富邦丰利债券A |
1.0160 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
方正富邦丰利债券A |
1.0162 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
方正富邦丰利债券A |
1.0166 |
0.00% |
