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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 方正富邦丰利债券A | 1.0799 | 1.14% |
| 2026-09-15 | 方正富邦丰利债券A | 1.0677 | 0.05% |
| 2026-09-14 | 方正富邦丰利债券A | 1.0672 | -0.10% |
| 2026-09-11 | 方正富邦丰利债券A | 1.0683 | -0.21% |
| 2026-09-10 | 方正富邦丰利债券A | 1.0705 | -0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦策略轮动混合A | 1.0731 | 5.89% |
| 方正富邦策略轮动混合C | 1.0323 | 5.89% |
| 方正富邦趋势领航混合A | 1.0924 | 5.82% |
| 方正富邦趋势领航混合C | 1.0496 | 5.82% |
| 方正富邦新兴成长混合C | 2.2065 | 5.32% |
| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 1.2507 | 5.16% |
| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 1.2856 | 5.15% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2.0420 | 5.15% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 1.6236 | 5.15% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 1.2540 | 5.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
