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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0520元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦创新动力混合A | 0.6047 | 1.97% |
| 方正富邦天睿混合A | 1.4222 | 1.54% |
| 方正富邦天睿混合C | 1.3783 | 1.54% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2726 | 1.32% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2443 | 1.31% |
| 方正富邦信泓混合A | 1.0498 | 1.15% |
| 现金指数 | 1.2475 | 0.77% |
| 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 1.0813 | 0.73% |
| 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 1.0794 | 0.73% |
| 方正500 | 1.8916 | 0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘普利90天持有债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 天弘普利90天持有债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商丰利增强定开A | 2.1790 | 3.30% |
| 华商丰利增强定开C | 2.0980 | 3.29% |
| 华商瑞鑫 | 2.0290 | 2.81% |
| 前海联合添鑫债券A | 1.2795 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.0951 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0867 | 0.97% |
| 前海联合添鑫债券C | 1.2109 | 0.95% |
| 博时恒耀债券A | 1.0961 | 0.86% |