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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0520元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦科技创新A | 1.6708 | 5.85% |
| 方正富邦科技创新C | 1.6420 | 5.85% |
| 双创基金 | 0.9980 | 3.77% |
| 深100ETF方正富邦 | 2.1083 | 2.45% |
| AI50 | 1.0291 | 2.39% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 1.7312 | 2.37% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 1.6594 | 2.37% |
| 保险主题LOF | 1.2300 | 2.33% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.9917 | 2.11% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2108 | 2.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.56% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |