近一月方正富邦丰利债券A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦丰利债券A006416净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
方正富邦丰利债券A |
1.0799 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
方正富邦丰利债券A |
1.0677 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
方正富邦丰利债券A |
1.0672 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
方正富邦丰利债券A |
1.0683 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
方正富邦丰利债券A |
1.0705 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
方正富邦丰利债券A |
1.0719 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
方正富邦丰利债券A |
1.0708 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
方正富邦丰利债券A |
1.0724 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
方正富邦丰利债券A |
1.0621 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
方正富邦丰利债券A |
1.0689 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
方正富邦丰利债券A |
1.0670 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
方正富邦丰利债券A |
1.0691 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
方正富邦丰利债券A |
1.0746 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
方正富邦丰利债券A |
1.0717 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
方正富邦丰利债券A |
1.0760 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
方正富邦丰利债券A |
1.0639 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
方正富邦丰利债券A |
1.0651 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
方正富邦丰利债券A |
1.0651 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
方正富邦丰利债券A |
1.0694 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
方正富邦丰利债券A |
1.0677 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
方正富邦丰利债券A |
1.0619 |
-1.79% |
| 2026-08-18 |
方正富邦丰利债券A |
1.0813 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
方正富邦丰利债券A |
1.0813 |
1.17% |
