近一月方正富邦丰利债券A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦丰利债券A006416净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
方正富邦丰利债券A |
1.0371 |
0.14% |
| 2024-04-30 |
方正富邦丰利债券A |
1.0356 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
方正富邦丰利债券A |
1.0338 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
方正富邦丰利债券A |
1.0356 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
方正富邦丰利债券A |
1.0364 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
方正富邦丰利债券A |
1.0363 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
方正富邦丰利债券A |
1.0377 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
方正富邦丰利债券A |
1.0376 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
方正富邦丰利债券A |
1.0365 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
方正富邦丰利债券A |
1.0363 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
方正富邦丰利债券A |
1.0352 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
方正富邦丰利债券A |
1.0337 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
方正富邦丰利债券A |
1.0342 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
方正富邦丰利债券A |
1.0334 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
方正富邦丰利债券A |
1.0325 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
方正富邦丰利债券A |
1.0319 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
方正富邦丰利债券A |
1.0318 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
方正富邦丰利债券A |
1.0309 |
0.02% |
