今年以来易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A|易方达海外互联网50ETF联接A(美元)基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证海外50ETF联接美元A006329净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1690 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1660 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1671 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1661 |
-1.26% |
| 2025-12-08 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1682 |
-0.53% |
| 2025-12-05 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1691 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1683 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1670 |
-1.32% |
| 2025-12-02 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1692 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1692 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1674 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1673 |
-1.01% |
| 2025-11-26 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1690 |
-0.47% |
| 2025-11-25 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1698 |
1.18% |
| 2025-11-24 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1678 |
2.74% |
| 2025-11-21 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1632 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1672 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1688 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1693 |
-1.71% |
| 2025-11-17 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1722 |
-0.81% |
| 2025-11-14 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1736 |
-2.88% |
| 2025-11-13 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1786 |
0.68% |
| 2025-11-12 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1774 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1776 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1782 |
1.68% |
| 2025-11-07 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1752 |
-1.94% |
| 2025-11-06 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1786 |
2.18% |
| 2025-11-05 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1747 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1747 |
-1.32% |
| 2025-11-03 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1770 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1769 |
-2.66% |
| 2025-10-30 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1816 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1817 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1817 |
-1.32% |
| 2025-10-27 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1841 |
2.23% |
| 2025-10-24 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1800 |
0.95% |
| 2025-10-23 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1783 |
1.35% |
| 2025-10-22 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1759 |
-1.36% |
| 2025-10-21 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1783 |
0.73% |
| 2025-10-20 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1770 |
3.22% |
| 2025-10-17 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1713 |
-2.74% |
| 2025-10-16 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1760 |
-0.85% |
| 2025-10-15 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1775 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1741 |
-2.76% |
| 2025-10-13 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1789 |
-1.62% |
| 2025-09-29 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1869 |
2.24% |
| 2025-09-26 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1828 |
-2.45% |
| 2025-09-25 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1874 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1869 |
3.43% |
| 2025-09-23 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1807 |
-0.88% |
| 2025-09-22 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1823 |
-0.49% |
| 2025-09-17 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1867 |
3.66% |
| 2025-09-16 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1801 |
0.28% |
| 2025-09-15 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1796 |
0.90% |
| 2025-09-12 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1780 |
2.42% |
| 2025-09-11 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1738 |
-0.40% |
| 2025-09-10 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1745 |
0.81% |
| 2025-09-09 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1731 |
1.76% |
| 2025-09-08 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1701 |
2.04% |
| 2025-09-05 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1667 |
1.46% |
| 2025-09-04 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1643 |
-1.20% |
| 2025-09-03 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1663 |
-0.36% |
| 2025-09-02 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1669 |
-0.54% |
| 2025-09-01 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1678 |
4.42% |
| 2025-08-29 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1607 |
0.31% |
| 2025-08-28 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1602 |
-2.02% |
| 2025-08-27 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1635 |
-1.03% |
| 2025-08-26 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1652 |
-1.20% |
| 2025-08-25 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1672 |
3.02% |
| 2025-08-22 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1623 |
1.50% |
| 2025-08-21 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1599 |
-0.31% |
| 2025-08-20 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1604 |
-0.19% |
| 2025-08-19 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1607 |
0.12% |
| 2025-08-18 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1605 |
0.25% |
| 2025-08-15 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1601 |
-0.56% |
| 2025-08-14 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1610 |
-0.49% |
| 2025-08-13 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1618 |
4.05% |
| 2025-08-12 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1555 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1556 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1556 |
-1.21% |
| 2025-08-07 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1575 |
0.25% |
| 2025-08-06 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1571 |
0.58% |
| 2025-08-05 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1562 |
0.64% |
| 2025-08-04 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1552 |
1.37% |
| 2025-08-01 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1531 |
-1.10% |
| 2025-07-31 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1548 |
-0.77% |
| 2025-07-30 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1560 |
-1.58% |
| 2025-07-29 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1585 |
-0.56% |
| 2025-07-28 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1594 |
0.44% |
| 2025-07-25 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1587 |
-1.49% |
| 2025-07-24 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1611 |
-0.06% |
| 2025-07-23 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1612 |
3.00% |
| 2025-07-22 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1565 |
0.45% |
| 2025-07-21 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1558 |
1.04% |
| 2025-07-18 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1542 |
1.45% |
| 2025-07-17 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1520 |
-0.20% |
| 2025-07-16 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1523 |
-0.20% |
| 2025-07-15 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1526 |
3.53% |
| 2025-07-09 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1466 |
-1.87% |
| 2025-07-08 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1494 |
1.43% |
| 2025-07-07 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1473 |
0.48% |
| 2025-07-04 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1466 |
-0.54% |
| 2025-07-03 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1474 |
-1.27% |
| 2025-07-02 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1493 |
-0.33% |
| 2025-07-01 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1498 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1497 |
-1.12% |
| 2025-06-27 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1514 |
0.20% |
| 2025-06-26 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1511 |
-0.66% |
| 2025-06-25 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1521 |
0.93% |
| 2025-06-24 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1507 |
1.76% |
| 2025-06-23 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1481 |
0.20% |
| 2025-06-20 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1478 |
0.89% |
| 2025-06-19 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1465 |
-1.88% |
| 2025-06-18 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1493 |
-1.45% |
| 2025-06-17 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1515 |
0.40% |
| 2025-06-16 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1509 |
0.94% |
| 2025-06-12 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1513 |
-1.75% |
| 2025-06-11 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1540 |
0.85% |
| 2025-06-10 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1527 |
-0.72% |
| 2025-06-09 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1538 |
1.92% |
| 2025-06-06 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1509 |
-0.66% |
| 2025-06-05 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1519 |
1.40% |
| 2025-06-04 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1498 |
1.01% |
| 2025-06-03 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1483 |
0.95% |
| 2025-05-30 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1469 |
-2.59% |
| 2025-05-29 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1508 |
1.75% |
| 2025-05-28 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1482 |
-0.87% |
| 2025-05-27 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1495 |
-0.40% |
| 2025-05-26 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1501 |
-1.57% |
| 2025-05-23 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1525 |
0.07% |
| 2025-05-22 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1524 |
-1.42% |
| 2025-05-21 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1546 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1542 |
1.05% |
| 2025-05-19 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1526 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1530 |
-1.29% |
| 2025-05-15 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1550 |
-1.02% |
| 2025-05-14 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1566 |
2.42% |
| 2025-05-13 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1529 |
-2.49% |
| 2025-05-12 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1568 |
4.19% |
| 2025-05-09 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1505 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1506 |
0.67% |
| 2025-05-07 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1496 |
-1.32% |
| 2025-05-06 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1516 |
4.05% |
| 2025-04-30 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1457 |
1.18% |
| 2025-04-29 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1440 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1438 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1439 |
0.91% |
| 2025-04-24 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1426 |
-0.97% |
| 2025-04-23 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1440 |
3.52% |
| 2025-04-22 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1391 |
0.58% |
| 2025-04-21 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1383 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1381 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1382 |
1.99% |
| 2025-04-16 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1355 |
-3.15% |
| 2025-04-15 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1399 |
0.50% |
| 2025-04-14 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1392 |
2.58% |
| 2025-04-11 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1357 |
-0.22% |
| 2025-04-10 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1360 |
0.67% |
| 2025-04-09 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1351 |
1.66% |
| 2025-04-08 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1329 |
1.76% |
| 2025-04-07 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1306 |
-14.42% |
| 2025-04-03 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1526 |
-2.05% |
| 2025-04-02 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1558 |
-0.32% |
| 2025-04-01 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1563 |
0.77% |
| 2025-03-31 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1551 |
-2.27% |
| 2025-03-28 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1587 |
-0.50% |
| 2025-03-27 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1595 |
0.44% |
| 2025-03-26 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1588 |
0.76% |
| 2025-03-25 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1576 |
-3.08% |
| 2025-03-24 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1626 |
1.12% |
| 2025-03-21 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1608 |
-2.31% |
| 2025-03-20 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1646 |
-3.18% |
| 2025-03-19 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1700 |
-0.64% |
| 2025-03-18 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1711 |
3.26% |
| 2025-03-17 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1657 |
1.10% |
| 2025-03-14 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1639 |
2.95% |
| 2025-03-13 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1592 |
-1.00% |
| 2025-03-12 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1608 |
-1.05% |
| 2025-03-11 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1625 |
0.31% |
| 2025-03-10 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1620 |
-3.23% |
| 2025-03-07 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1674 |
-0.77% |
| 2025-03-06 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1687 |
5.57% |
| 2025-03-05 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1598 |
3.77% |
| 2025-03-04 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1540 |
0.20% |
| 2025-03-03 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1537 |
0.59% |
| 2025-02-28 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1528 |
-4.14% |
| 2025-02-27 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1594 |
-1.48% |
| 2025-02-26 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1618 |
4.32% |
| 2025-02-25 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1551 |
-2.64% |
| 2025-02-24 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1593 |
-2.21% |
| 2025-02-21 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1629 |
6.75% |
| 2025-02-20 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1526 |
-2.30% |
| 2025-02-19 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1562 |
-1.20% |
| 2025-02-18 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1581 |
2.53% |
| 2025-02-17 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1542 |
0.19% |
| 2025-02-14 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1539 |
5.70% |
| 2025-02-13 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1456 |
0.62% |
| 2025-02-12 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1447 |
3.06% |
| 2025-02-11 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1404 |
-1.47% |
| 2025-02-10 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1425 |
3.19% |
| 2025-02-07 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1381 |
1.54% |
| 2025-02-06 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1360 |
1.04% |
| 2025-02-05 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1346 |
4.42% |
| 2025-01-27 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1289 |
1.26% |
| 2025-01-24 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1273 |
2.66% |
| 2025-01-21 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1268 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1170 |
-1.02% |
| 2025-01-10 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1182 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1201 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1199 |
-1.24% |
| 2025-01-07 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1214 |
-2.88% |
| 2025-01-06 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1250 |
-0.56% |
| 2025-01-03 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1257 |
0.80% |
| 2025-01-02 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1247 |
-1.19% |
