热搜: 商品房 易方达国防军工混合A 博时价值增长贰号混合 诺安成长混合

易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A(易方达海外互联网50ETF联接A(美元))基金净值查询(006329)

今年以来易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A|易方达海外互联网50ETF联接A(美元)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围易方达中证海外50ETF联接美元A006329净值及计算阶段收益
今年以来006329基金累计收益率-26.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1200 -0.58%
2026-09-15 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1207 0.50%
2026-09-14 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1201 0.08%
2026-09-11 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1200 0.42%
2026-09-10 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1195 -1.92%
2026-09-09 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1218 -0.90%
2026-09-08 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1229 -0.73%
2026-09-07 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1238 -0.96%
2026-09-04 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1250 2.40%
2026-09-03 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1220 -1.56%
2026-09-02 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1239 -0.32%
2026-09-01 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1243 -2.25%
2026-08-31 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1271 -0.16%
2026-08-28 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1273 0.24%
2026-08-27 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1270 -0.63%
2026-08-26 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1278 1.02%
2026-08-25 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1265 0.32%
2026-08-24 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1261 -4.52%
2026-08-21 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1318 0.15%
2026-08-20 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1316 0.53%
2026-08-19 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1309 0.08%
2026-08-18 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1308 0.54%
2026-08-17 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1301 1.31%
2026-08-14 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1284 -1.25%
2026-08-13 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1300 -2.15%
2026-08-12 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1328 -2.18%
2026-08-11 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1357 -1.62%
2026-08-10 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1379 1.38%
2026-08-07 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1360 0.00%
2026-08-06 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1360 -2.21%
2026-08-05 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1390 0.72%
2026-08-04 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1380 0.00%
2026-08-03 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1380 2.83%
2026-07-31 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1341 1.04%
2026-07-30 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1327 -0.08%
2026-07-29 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1328 2.94%
2026-07-28 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1289 1.01%
2026-07-27 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1276 1.88%
2026-07-24 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1252 -2.32%
2026-07-23 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1281 1.01%
2026-07-22 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1268 -4.10%
2026-07-21 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1320 -0.45%
2026-07-20 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1326 3.02%
2026-07-17 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1286 -3.50%
2026-07-16 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1331 2.48%
2026-07-15 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1298 2.39%
2026-07-14 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1267 -0.16%
2026-07-13 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1269 -0.16%
2026-07-10 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1271 0.08%
2026-07-09 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1270 -0.86%
2026-07-08 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1281 5.54%
2026-07-07 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1210 0.17%
2026-07-06 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1208 2.65%
2026-07-03 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1176 0.51%
2026-07-02 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1170 1.03%
2026-07-01 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1158 0.61%
2026-06-30 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1151 0.79%
2026-06-29 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1142 2.80%
2026-06-26 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1110 -2.52%
2026-06-25 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1138 -2.90%
2026-06-24 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1171 1.02%
2026-06-23 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1159 -3.62%
2026-06-22 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1201 -1.58%
2026-06-18 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1220 -1.64%
2026-06-17 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1240 -0.32%
2026-06-16 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1244 -2.41%
2026-06-15 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1274 -0.23%
2026-06-12 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1277 1.49%
2026-06-11 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1258 -2.38%
2026-06-10 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1288 0.31%
2026-06-09 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1284 0.08%
2026-06-08 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1283 -2.34%
2026-06-05 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1313 -1.06%
2026-06-04 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1327 -1.43%
2026-06-03 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1346 -3.27%
2026-06-02 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1390 5.83%
2026-06-01 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1309 1.83%
2026-05-29 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1285 0.16%
2026-05-28 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1283 -1.95%
2026-05-27 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1308 -1.99%
2026-05-26 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1334 0.00%
2026-05-25 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1334 0.00%
2026-05-22 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1334 0.23%
2026-05-21 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1331 -3.16%
2026-05-20 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1373 -0.80%
2026-05-19 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1384 1.23%
2026-05-18 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1367 -0.95%
2026-05-15 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1380 -2.25%
2026-05-14 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1411 0.43%
2026-05-13 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1405 1.07%
2026-05-12 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1390 -0.79%
2026-05-11 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1401 -1.64%
2026-05-08 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1424 -0.49%
2026-05-07 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1431 2.87%
2026-04-29 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1378 1.60%
2026-04-28 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1356 -1.77%
2026-04-27 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1380 -1.15%
2026-04-24 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1396 0.14%
2026-04-23 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1394 -1.51%
2026-04-22 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1415 -2.47%
2026-04-21 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1450 -0.62%
2026-04-20 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1459 0.69%
2026-04-17 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1449 -0.48%
2026-04-16 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1456 3.71%
2026-04-15 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1402 1.78%
2026-04-14 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1377 0.80%
2026-04-13 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1366 -1.61%
2026-04-10 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1388 0.22%
2026-04-09 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1385 -1.59%
2026-04-08 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1407 4.69%
2026-04-07 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1341 -0.15%
2026-04-03 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1343 0.07%
2026-04-02 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1342 -1.94%
2026-04-01 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1368 1.90%
2026-03-31 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1342 -0.30%
2026-03-30 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1346 -1.86%
2026-03-27 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1371 -0.29%
2026-03-26 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1375 -2.69%
2026-03-25 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1412 1.98%
2026-03-24 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1384 2.38%
2026-03-23 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1351 -2.59%
2026-03-20 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1386 -3.03%
2026-03-19 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1428 -3.78%
2026-03-18 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1482 0.20%
2026-03-17 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1479 -0.34%
2026-03-16 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1484 1.82%
2026-03-13 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1457 0.14%
2026-03-12 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1455 -0.96%
2026-03-11 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1469 -0.54%
2026-03-10 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1477 3.45%
2026-03-09 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1426 -0.56%
2026-03-06 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1434 3.14%
2026-03-05 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1389 -1.30%
2026-03-04 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1407 -1.14%
2026-03-03 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1423 -1.34%
2026-03-02 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1442 -2.70%
2026-02-27 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1481 0.20%
2026-02-26 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1478 -2.44%
2026-02-25 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1514 0.20%
2026-02-24 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1511 -2.58%
2026-02-13 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1550 -1.16%
2026-02-12 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1568 -2.17%
2026-02-11 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1602 0.06%
2026-02-10 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1601 0.06%
2026-02-09 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1600 1.44%
2026-02-06 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1577 -1.59%
2026-02-05 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1602 0.50%
2026-02-04 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1594 -2.32%
2026-02-03 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1631 -1.66%
2026-02-02 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1658 -2.05%
2026-01-30 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1692 -2.19%
2026-01-29 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1729 -0.12%
2026-01-28 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1731 1.56%
2026-01-27 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1704 1.06%
2026-01-26 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1686 -0.53%
2026-01-23 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1695 0.77%
2026-01-22 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1682 0.24%
2026-01-21 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1678 0.84%
2026-01-20 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1664 -0.84%
2026-01-19 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1678 -1.61%
2026-01-16 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1705 -0.23%
2026-01-15 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1709 -2.17%
2026-01-14 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1746 1.15%
2026-01-13 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1726 0.52%
2026-01-12 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1717 2.97%
2026-01-09 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1666 0.18%
2026-01-08 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1663 -1.38%
2026-01-07 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1686 -1.84%
2026-01-06 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1717 0.76%
2026-01-05 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1704 4.34%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
标签云