今年以来易方达中证海外联接美元A基金净值查询
查询指定日期范围易方达海外互联网50ETF联接A(美元)006329净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-15 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1012 |
-1.27% |
| 2024-04-11 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1049 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1048 |
2.34% |
| 2024-04-09 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1024 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1018 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1023 |
-0.78% |
| 2024-04-02 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1031 |
1.58% |
| 2024-04-01 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1015 |
0.40% |
| 2024-03-29 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1011 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1011 |
1.51% |
| 2024-03-27 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0996 |
-1.29% |
| 2024-03-26 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1009 |
1.31% |
| 2024-03-25 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0996 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0997 |
-1.77% |
| 2024-03-21 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1015 |
0.40% |
| 2024-03-20 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1011 |
1.00% |
| 2024-03-19 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1001 |
-1.18% |
| 2024-03-18 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1013 |
1.30% |
| 2024-03-15 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1000 |
-1.48% |
| 2024-03-14 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1015 |
-0.68% |
| 2024-03-13 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1022 |
0.39% |
| 2024-03-12 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1018 |
4.30% |
| 2024-03-11 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0976 |
2.63% |
| 2024-03-08 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0951 |
-0.31% |
| 2024-03-07 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0954 |
-1.14% |
| 2024-03-06 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0965 |
1.90% |
| 2024-03-05 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0947 |
-3.37% |
| 2024-03-04 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0980 |
-0.71% |
| 2024-03-01 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0987 |
1.13% |
| 2024-02-29 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0976 |
-0.51% |
| 2024-02-28 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0981 |
-2.00% |
| 2024-02-27 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1001 |
0.60% |
| 2024-02-26 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0995 |
-0.70% |
| 2024-02-23 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1002 |
-0.20% |
| 2024-02-22 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1004 |
1.52% |
| 2024-02-21 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0989 |
1.44% |
| 2024-02-20 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0975 |
-0.10% |
| 2024-02-19 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0976 |
2.31% |
| 2024-02-08 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0954 |
-2.05% |
| 2024-02-07 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0974 |
-0.51% |
| 2024-02-06 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0979 |
5.27% |
| 2024-02-05 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0930 |
-0.21% |
| 2024-02-02 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0932 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0932 |
1.19% |
| 2024-01-31 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0921 |
-1.39% |
| 2024-01-30 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0934 |
-2.81% |
| 2024-01-29 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0961 |
-0.21% |
| 2024-01-26 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0963 |
-2.63% |
| 2024-01-25 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0989 |
1.33% |
| 2024-01-24 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0976 |
4.50% |
| 2024-01-23 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0934 |
2.86% |
| 2024-01-22 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0908 |
-2.16% |
| 2024-01-19 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0928 |
-1.17% |
| 2024-01-18 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0939 |
0.86% |
| 2024-01-17 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0931 |
-3.42% |
| 2024-01-16 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0964 |
-2.33% |
| 2024-01-15 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0987 |
-0.80% |
| 2024-01-12 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0995 |
-0.50% |
| 2024-01-11 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1000 |
2.04% |
| 2024-01-10 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0980 |
-0.61% |
| 2024-01-09 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0986 |
-0.70% |
| 2024-01-08 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0993 |
-1.88% |
| 2024-01-05 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1012 |
-1.56% |
| 2024-01-04 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1028 |
0.10% |
| 2024-01-03 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1027 |
-0.19% |
| 2024-01-02 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1029 |
-0.58% |
