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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A(易方达海外互联网50ETF联接A(美元))基金净值查询(006329)

近一季易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A|易方达海外互联网50ETF联接A(美元)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证海外50ETF联接美元A006329净值及计算阶段收益
近一季006329基金累计收益率-5.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1207 0.50%
2026-09-14 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1201 0.08%
2026-09-11 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1200 0.42%
2026-09-10 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1195 -1.92%
2026-09-09 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1218 -0.90%
2026-09-08 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1229 -0.73%
2026-09-07 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1238 -0.96%
2026-09-04 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1250 2.40%
2026-09-03 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1220 -1.56%
2026-09-02 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1239 -0.32%
2026-09-01 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1243 -2.25%
2026-08-31 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1271 -0.16%
2026-08-28 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1273 0.24%
2026-08-27 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1270 -0.63%
2026-08-26 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1278 1.02%
2026-08-25 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1265 0.32%
2026-08-24 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1261 -4.52%
2026-08-21 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1318 0.15%
2026-08-20 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1316 0.53%
2026-08-19 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1309 0.08%
2026-08-18 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1308 0.54%
2026-08-17 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1301 1.31%
2026-08-14 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1284 -1.25%
2026-08-13 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1300 -2.15%
2026-08-12 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1328 -2.18%
2026-08-11 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1357 -1.62%
2026-08-10 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1379 1.38%
2026-08-07 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1360 0.00%
2026-08-06 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1360 -2.21%
2026-08-05 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1390 0.72%
2026-08-04 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1380 0.00%
2026-08-03 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1380 2.83%
2026-07-31 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1341 1.04%
2026-07-30 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1327 -0.08%
2026-07-29 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1328 2.94%
2026-07-28 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1289 1.01%
2026-07-27 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1276 1.88%
2026-07-24 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1252 -2.32%
2026-07-23 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1281 1.01%
2026-07-22 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1268 -4.10%
2026-07-21 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1320 -0.45%
2026-07-20 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1326 3.02%
2026-07-17 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1286 -3.50%
2026-07-16 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1331 2.48%
2026-07-15 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1298 2.39%
2026-07-14 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1267 -0.16%
2026-07-13 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1269 -0.16%
2026-07-10 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1271 0.08%
2026-07-09 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1270 -0.86%
2026-07-08 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1281 5.54%
2026-07-07 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1210 0.17%
2026-07-06 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1208 2.65%
2026-07-03 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1176 0.51%
2026-07-02 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1170 1.03%
2026-07-01 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1158 0.61%
2026-06-30 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1151 0.79%
2026-06-29 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1142 2.80%
2026-06-26 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1110 -2.52%
2026-06-25 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1138 -2.90%
2026-06-24 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1171 1.02%
2026-06-23 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1159 -3.62%
2026-06-22 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1201 -1.58%
2026-06-18 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1220 -1.64%
2026-06-17 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1240 -0.32%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.02%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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