近一月易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A|易方达海外互联网50ETF联接A(美元)基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证海外50ETF联接美元A006329净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1207 |
0.50% |
| 2026-09-14 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1201 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1200 |
0.42% |
| 2026-09-10 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1195 |
-1.92% |
| 2026-09-09 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1218 |
-0.90% |
| 2026-09-08 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1229 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1238 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1250 |
2.40% |
| 2026-09-03 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1220 |
-1.56% |
| 2026-09-02 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1239 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1243 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1271 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1273 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1270 |
-0.63% |
| 2026-08-26 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1278 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1265 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1261 |
-4.52% |
| 2026-08-21 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1318 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1316 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1309 |
0.08% |
| 2026-08-18 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1308 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
易方达中证海外50ETF联接美元A |
0.1301 |
1.31% |
