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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A(易方达海外互联网50ETF联接A(美元))基金净值查询(006329)

近一年易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A|易方达海外互联网50ETF联接A(美元)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证海外50ETF联接美元A006329净值及计算阶段收益
近一年006329基金累计收益率-32.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
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2026-09-10 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1195 -1.92%
2026-09-09 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1218 -0.90%
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2026-09-07 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1238 -0.96%
2026-09-04 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1250 2.40%
2026-09-03 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1220 -1.56%
2026-09-02 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1239 -0.32%
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2026-08-24 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1261 -4.52%
2026-08-21 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1318 0.15%
2026-08-20 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1316 0.53%
2026-08-19 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1309 0.08%
2026-08-18 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1308 0.54%
2026-08-17 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1301 1.31%
2026-08-14 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1284 -1.25%
2026-08-13 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1300 -2.15%
2026-08-12 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1328 -2.18%
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2026-08-10 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1379 1.38%
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2026-07-27 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1276 1.88%
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2026-07-23 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1281 1.01%
2026-07-22 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1268 -4.10%
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2026-07-16 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1331 2.48%
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2026-06-22 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1201 -1.58%
2026-06-18 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1220 -1.64%
2026-06-17 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1240 -0.32%
2026-06-16 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1244 -2.41%
2026-06-15 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1274 -0.23%
2026-06-12 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1277 1.49%
2026-06-11 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1258 -2.38%
2026-06-10 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1288 0.31%
2026-06-09 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1284 0.08%
2026-06-08 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1283 -2.34%
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2026-05-25 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1334 0.00%
2026-05-22 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1334 0.23%
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2026-05-19 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1384 1.23%
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2026-05-11 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1401 -1.64%
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2025-11-18 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1693 -1.71%
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2025-11-14 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1736 -2.88%
2025-11-13 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1786 0.68%
2025-11-12 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1774 -0.11%
2025-11-11 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1776 -0.34%
2025-11-10 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1782 1.68%
2025-11-07 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1752 -1.94%
2025-11-06 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1786 2.18%
2025-11-05 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1747 0.00%
2025-11-04 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1747 -1.32%
2025-11-03 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1770 0.06%
2025-10-31 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1769 -2.66%
2025-10-30 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1816 -0.06%
2025-10-29 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1817 0.00%
2025-10-28 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1817 -1.32%
2025-10-27 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1841 2.23%
2025-10-24 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1800 0.95%
2025-10-23 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1783 1.35%
2025-10-22 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1759 -1.36%
2025-10-21 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1783 0.73%
2025-10-20 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1770 3.22%
2025-10-17 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1713 -2.74%
2025-10-16 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1760 -0.85%
2025-10-15 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1775 1.92%
2025-10-14 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1741 -2.76%
2025-10-13 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1789 -1.62%
2025-09-29 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1869 2.24%
2025-09-26 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1828 -2.45%
2025-09-25 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1874 0.27%
2025-09-24 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1869 3.43%
2025-09-23 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1807 -0.88%
2025-09-22 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1823 -0.49%
2025-09-17 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1867 3.66%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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