近一季中欧医疗创新股票C基金净值查询
查询指定日期范围中欧医疗创新股票C006229净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧医疗创新股票C |
1.5564 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
中欧医疗创新股票C |
1.5481 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
中欧医疗创新股票C |
1.5674 |
5.35% |
| 2026-09-11 |
中欧医疗创新股票C |
1.4878 |
-2.03% |
| 2026-09-10 |
中欧医疗创新股票C |
1.5180 |
-1.69% |
| 2026-09-09 |
中欧医疗创新股票C |
1.5436 |
-1.37% |
| 2026-09-08 |
中欧医疗创新股票C |
1.5647 |
2.04% |
| 2026-09-07 |
中欧医疗创新股票C |
1.5334 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
中欧医疗创新股票C |
1.5452 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
中欧医疗创新股票C |
1.5664 |
2.01% |
| 2026-09-02 |
中欧医疗创新股票C |
1.5356 |
0.46% |
| 2026-09-01 |
中欧医疗创新股票C |
1.5286 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
中欧医疗创新股票C |
1.5308 |
-2.85% |
| 2026-08-28 |
中欧医疗创新股票C |
1.5745 |
-1.82% |
| 2026-08-27 |
中欧医疗创新股票C |
1.6031 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
中欧医疗创新股票C |
1.5982 |
-0.80% |
| 2026-08-25 |
中欧医疗创新股票C |
1.6110 |
4.00% |
| 2026-08-24 |
中欧医疗创新股票C |
1.5490 |
-4.67% |
| 2026-08-21 |
中欧医疗创新股票C |
1.6214 |
-2.29% |
| 2026-08-20 |
中欧医疗创新股票C |
1.6585 |
3.98% |
| 2026-08-19 |
中欧医疗创新股票C |
1.5950 |
-2.83% |
| 2026-08-18 |
中欧医疗创新股票C |
1.6415 |
1.39% |
| 2026-08-17 |
中欧医疗创新股票C |
1.6190 |
1.66% |
| 2026-08-14 |
中欧医疗创新股票C |
1.5926 |
-1.76% |
| 2026-08-13 |
中欧医疗创新股票C |
1.6206 |
0.87% |
| 2026-08-12 |
中欧医疗创新股票C |
1.6066 |
-0.37% |
| 2026-08-11 |
中欧医疗创新股票C |
1.6125 |
0.25% |
| 2026-08-10 |
中欧医疗创新股票C |
1.6084 |
1.65% |
| 2026-08-07 |
中欧医疗创新股票C |
1.5823 |
7.75% |
| 2026-08-06 |
中欧医疗创新股票C |
1.4685 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
中欧医疗创新股票C |
1.4644 |
1.46% |
| 2026-08-04 |
中欧医疗创新股票C |
1.4433 |
4.80% |
| 2026-08-03 |
中欧医疗创新股票C |
1.3772 |
-2.22% |
| 2026-07-31 |
中欧医疗创新股票C |
1.4084 |
1.31% |
| 2026-07-30 |
中欧医疗创新股票C |
1.3902 |
-3.40% |
| 2026-07-29 |
中欧医疗创新股票C |
1.4391 |
-0.10% |
| 2026-07-28 |
中欧医疗创新股票C |
1.4405 |
-2.41% |
| 2026-07-27 |
中欧医疗创新股票C |
1.4760 |
0.74% |
| 2026-07-24 |
中欧医疗创新股票C |
1.4651 |
-3.43% |
| 2026-07-23 |
中欧医疗创新股票C |
1.5153 |
0.78% |
| 2026-07-22 |
中欧医疗创新股票C |
1.5035 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
中欧医疗创新股票C |
1.5037 |
1.48% |
| 2026-07-20 |
中欧医疗创新股票C |
1.4817 |
4.07% |
| 2026-07-17 |
中欧医疗创新股票C |
1.4238 |
-8.62% |
| 2026-07-16 |
中欧医疗创新股票C |
1.5465 |
-2.17% |
| 2026-07-15 |
中欧医疗创新股票C |
1.5808 |
5.80% |
| 2026-07-14 |
中欧医疗创新股票C |
1.4942 |
3.15% |
| 2026-07-13 |
中欧医疗创新股票C |
1.4485 |
-1.44% |
| 2026-07-10 |
中欧医疗创新股票C |
1.4696 |
3.51% |
| 2026-07-09 |
中欧医疗创新股票C |
1.4197 |
2.16% |
| 2026-07-08 |
中欧医疗创新股票C |
1.3897 |
-2.56% |
| 2026-07-07 |
中欧医疗创新股票C |
1.4253 |
-4.24% |
| 2026-07-06 |
中欧医疗创新股票C |
1.4857 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
中欧医疗创新股票C |
1.4836 |
3.83% |
| 2026-07-02 |
中欧医疗创新股票C |
1.4289 |
1.54% |
| 2026-07-01 |
中欧医疗创新股票C |
1.4072 |
3.02% |
| 2026-06-30 |
中欧医疗创新股票C |
1.3660 |
-0.73% |
| 2026-06-29 |
中欧医疗创新股票C |
1.3761 |
7.44% |
| 2026-06-26 |
中欧医疗创新股票C |
1.2808 |
-1.15% |
| 2026-06-25 |
中欧医疗创新股票C |
1.2957 |
2.24% |
| 2026-06-24 |
中欧医疗创新股票C |
1.2673 |
4.60% |
| 2026-06-23 |
中欧医疗创新股票C |
1.2116 |
1.97% |
| 2026-06-22 |
中欧医疗创新股票C |
1.1882 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
中欧医疗创新股票C |
1.1822 |
2.85% |
| 2026-06-17 |
中欧医疗创新股票C |
1.1494 |
-0.31% |
