近一季中欧医疗创新股票C基金净值查询
查询指定日期范围中欧医疗创新股票C006229净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧医疗创新股票C |
1.4191 |
0.99% |
| 2025-12-16 |
中欧医疗创新股票C |
1.4052 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
中欧医疗创新股票C |
1.4254 |
-3.04% |
| 2025-12-12 |
中欧医疗创新股票C |
1.4701 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
中欧医疗创新股票C |
1.4593 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
中欧医疗创新股票C |
1.4616 |
-0.39% |
| 2025-12-09 |
中欧医疗创新股票C |
1.4673 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
中欧医疗创新股票C |
1.4768 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
中欧医疗创新股票C |
1.4806 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
中欧医疗创新股票C |
1.4782 |
2.28% |
| 2025-12-03 |
中欧医疗创新股票C |
1.4452 |
-1.19% |
| 2025-12-02 |
中欧医疗创新股票C |
1.4626 |
-1.89% |
| 2025-12-01 |
中欧医疗创新股票C |
1.4902 |
-0.28% |
| 2025-11-28 |
中欧医疗创新股票C |
1.4944 |
-0.19% |
| 2025-11-27 |
中欧医疗创新股票C |
1.4973 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
中欧医疗创新股票C |
1.5067 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
中欧医疗创新股票C |
1.4879 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
中欧医疗创新股票C |
1.4871 |
2.90% |
| 2025-11-21 |
中欧医疗创新股票C |
1.4452 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
中欧医疗创新股票C |
1.4966 |
0.64% |
| 2025-11-19 |
中欧医疗创新股票C |
1.4871 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
中欧医疗创新股票C |
1.4918 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
中欧医疗创新股票C |
1.5086 |
-2.90% |
| 2025-11-14 |
中欧医疗创新股票C |
1.5524 |
-0.67% |
| 2025-11-13 |
中欧医疗创新股票C |
1.5629 |
3.83% |
| 2025-11-12 |
中欧医疗创新股票C |
1.5053 |
1.47% |
| 2025-11-11 |
中欧医疗创新股票C |
1.4835 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
中欧医疗创新股票C |
1.4979 |
0.96% |
| 2025-11-07 |
中欧医疗创新股票C |
1.4836 |
-2.51% |
| 2025-11-06 |
中欧医疗创新股票C |
1.5208 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
中欧医疗创新股票C |
1.5179 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
中欧医疗创新股票C |
1.5189 |
-3.54% |
| 2025-11-03 |
中欧医疗创新股票C |
1.5727 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
中欧医疗创新股票C |
1.5770 |
3.07% |
| 2025-10-30 |
中欧医疗创新股票C |
1.5301 |
-1.86% |
| 2025-10-29 |
中欧医疗创新股票C |
1.5591 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
中欧医疗创新股票C |
1.5440 |
-1.18% |
| 2025-10-27 |
中欧医疗创新股票C |
1.5624 |
1.42% |
| 2025-10-24 |
中欧医疗创新股票C |
1.5406 |
2.03% |
| 2025-10-23 |
中欧医疗创新股票C |
1.5100 |
-1.33% |
| 2025-10-22 |
中欧医疗创新股票C |
1.5304 |
-1.88% |
| 2025-10-21 |
中欧医疗创新股票C |
1.5591 |
0.77% |
| 2025-10-20 |
中欧医疗创新股票C |
1.5472 |
1.15% |
| 2025-10-17 |
中欧医疗创新股票C |
1.5296 |
-2.50% |
| 2025-10-16 |
中欧医疗创新股票C |
1.5688 |
1.62% |
| 2025-10-15 |
中欧医疗创新股票C |
1.5438 |
3.60% |
| 2025-10-14 |
中欧医疗创新股票C |
1.4901 |
-4.68% |
| 2025-10-13 |
中欧医疗创新股票C |
1.5632 |
-2.46% |
| 2025-10-10 |
中欧医疗创新股票C |
1.6026 |
-4.04% |
| 2025-10-09 |
中欧医疗创新股票C |
1.6701 |
-1.89% |
| 2025-09-30 |
中欧医疗创新股票C |
1.7022 |
2.74% |
| 2025-09-29 |
中欧医疗创新股票C |
1.6568 |
0.75% |
| 2025-09-26 |
中欧医疗创新股票C |
1.6445 |
-2.89% |
| 2025-09-25 |
中欧医疗创新股票C |
1.6935 |
1.68% |
| 2025-09-24 |
中欧医疗创新股票C |
1.6655 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
中欧医疗创新股票C |
1.6597 |
-1.29% |
| 2025-09-22 |
中欧医疗创新股票C |
1.6814 |
2.12% |
| 2025-09-19 |
中欧医疗创新股票C |
1.6465 |
-1.60% |
| 2025-09-18 |
中欧医疗创新股票C |
1.6732 |
0.21% |
