近半年嘉实金融精选股票A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实金融精选股票A005662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
嘉实金融精选股票A |
0.9871 |
1.13% |
| 2024-05-09 |
嘉实金融精选股票A |
0.9761 |
0.67% |
| 2024-05-08 |
嘉实金融精选股票A |
0.9696 |
-0.06% |
| 2024-05-07 |
嘉实金融精选股票A |
0.9702 |
0.01% |
| 2024-05-06 |
嘉实金融精选股票A |
0.9701 |
0.29% |
| 2024-04-30 |
嘉实金融精选股票A |
0.9673 |
0.21% |
| 2024-04-29 |
嘉实金融精选股票A |
0.9653 |
1.64% |
| 2024-04-25 |
嘉实金融精选股票A |
0.9550 |
1.22% |
| 2024-04-24 |
嘉实金融精选股票A |
0.9435 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
嘉实金融精选股票A |
0.9444 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
嘉实金融精选股票A |
0.9447 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
嘉实金融精选股票A |
0.9462 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
嘉实金融精选股票A |
0.9474 |
0.74% |
| 2024-04-17 |
嘉实金融精选股票A |
0.9404 |
1.80% |
| 2024-04-16 |
嘉实金融精选股票A |
0.9238 |
-1.00% |
| 2024-04-15 |
嘉实金融精选股票A |
0.9331 |
1.37% |
| 2024-04-12 |
嘉实金融精选股票A |
0.9205 |
-0.74% |
| 2024-04-11 |
嘉实金融精选股票A |
0.9274 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
嘉实金融精选股票A |
0.9291 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
嘉实金融精选股票A |
0.9383 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
嘉实金融精选股票A |
0.9402 |
-0.44% |
| 2024-04-03 |
嘉实金融精选股票A |
0.9444 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
嘉实金融精选股票A |
0.9471 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
嘉实金融精选股票A |
0.9462 |
0.87% |
| 2024-03-29 |
嘉实金融精选股票A |
0.9380 |
0.80% |
| 2024-03-28 |
嘉实金融精选股票A |
0.9306 |
-0.49% |
| 2024-03-27 |
嘉实金融精选股票A |
0.9352 |
-0.36% |
| 2024-03-26 |
嘉实金融精选股票A |
0.9386 |
0.86% |
| 2024-03-25 |
嘉实金融精选股票A |
0.9306 |
-0.68% |
| 2024-03-22 |
嘉实金融精选股票A |
0.9370 |
-1.13% |
| 2024-03-21 |
嘉实金融精选股票A |
0.9477 |
0.79% |
| 2024-03-20 |
嘉实金融精选股票A |
0.9403 |
0.57% |
| 2024-03-19 |
嘉实金融精选股票A |
0.9350 |
-0.97% |
| 2024-03-18 |
嘉实金融精选股票A |
0.9442 |
0.85% |
| 2024-03-15 |
嘉实金融精选股票A |
0.9362 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
嘉实金融精选股票A |
0.9307 |
-0.52% |
| 2024-03-13 |
嘉实金融精选股票A |
0.9356 |
-1.32% |
| 2024-03-12 |
嘉实金融精选股票A |
0.9481 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
嘉实金融精选股票A |
0.9493 |
0.24% |
| 2024-03-08 |
嘉实金融精选股票A |
0.9470 |
0.33% |
| 2024-03-07 |
嘉实金融精选股票A |
0.9439 |
0.13% |
| 2024-03-06 |
嘉实金融精选股票A |
0.9427 |
-0.41% |
| 2024-03-05 |
嘉实金融精选股票A |
0.9466 |
0.94% |
| 2024-03-04 |
嘉实金融精选股票A |
0.9378 |
-0.48% |
| 2024-03-01 |
嘉实金融精选股票A |
0.9423 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
嘉实金融精选股票A |
0.9406 |
1.11% |
| 2024-02-28 |
嘉实金融精选股票A |
0.9303 |
-1.13% |
| 2024-02-27 |
嘉实金融精选股票A |
0.9409 |
0.75% |
| 2024-02-26 |
嘉实金融精选股票A |
0.9339 |
-1.93% |
| 2024-02-23 |
嘉实金融精选股票A |
0.9523 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
嘉实金融精选股票A |
0.9504 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
嘉实金融精选股票A |
0.9441 |
1.48% |
| 2024-02-20 |
嘉实金融精选股票A |
0.9303 |
0.82% |
| 2024-02-19 |
嘉实金融精选股票A |
0.9227 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
嘉实金融精选股票A |
0.9176 |
0.28% |
| 2024-02-07 |
嘉实金融精选股票A |
0.9150 |
0.67% |
| 2024-02-06 |
嘉实金融精选股票A |
0.9089 |
2.40% |
| 2024-02-05 |
嘉实金融精选股票A |
0.8876 |
-0.26% |
| 2024-02-02 |
嘉实金融精选股票A |
0.8899 |
-1.03% |
| 2024-02-01 |
嘉实金融精选股票A |
0.8992 |
-0.65% |
| 2024-01-31 |
嘉实金融精选股票A |
0.9051 |
-0.13% |
| 2024-01-30 |
嘉实金融精选股票A |
0.9063 |
-1.27% |
| 2024-01-29 |
嘉实金融精选股票A |
0.9180 |
0.01% |
| 2024-01-26 |
嘉实金融精选股票A |
0.9179 |
1.21% |
| 2024-01-25 |
嘉实金融精选股票A |
0.9069 |
1.41% |
| 2024-01-24 |
嘉实金融精选股票A |
0.8943 |
2.11% |
| 2024-01-23 |
嘉实金融精选股票A |
0.8758 |
0.79% |
| 2024-01-22 |
嘉实金融精选股票A |
0.8689 |
-1.26% |
| 2024-01-19 |
嘉实金融精选股票A |
0.8800 |
-0.32% |
| 2024-01-18 |
嘉实金融精选股票A |
0.8828 |
0.16% |
| 2024-01-17 |
嘉实金融精选股票A |
0.8814 |
-1.13% |
| 2024-01-16 |
嘉实金融精选股票A |
0.8915 |
0.94% |
| 2024-01-15 |
嘉实金融精选股票A |
0.8832 |
0.22% |
| 2024-01-12 |
嘉实金融精选股票A |
0.8813 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
嘉实金融精选股票A |
0.8816 |
0.54% |
| 2024-01-10 |
嘉实金融精选股票A |
0.8769 |
-0.90% |
| 2024-01-09 |
嘉实金融精选股票A |
0.8849 |
-0.47% |
| 2024-01-08 |
嘉实金融精选股票A |
0.8891 |
-1.02% |
| 2024-01-05 |
嘉实金融精选股票A |
0.8983 |
0.21% |
| 2024-01-04 |
嘉实金融精选股票A |
0.8964 |
-0.16% |
| 2024-01-03 |
嘉实金融精选股票A |
0.8978 |
0.31% |
| 2024-01-02 |
嘉实金融精选股票A |
0.8950 |
-0.87% |
| 2023-12-29 |
嘉实金融精选股票A |
0.9029 |
0.07% |
| 2023-12-28 |
嘉实金融精选股票A |
0.9023 |
1.47% |
| 2023-12-27 |
嘉实金融精选股票A |
0.8892 |
0.78% |
| 2023-12-26 |
嘉实金融精选股票A |
0.8823 |
-0.63% |
| 2023-12-25 |
嘉实金融精选股票A |
0.8879 |
-0.68% |
| 2023-12-22 |
嘉实金融精选股票A |
0.8940 |
0.00% |
| 2023-12-21 |
嘉实金融精选股票A |
0.8940 |
0.04% |
| 2023-12-20 |
嘉实金融精选股票A |
0.8936 |
-1.86% |
| 2023-12-19 |
嘉实金融精选股票A |
0.9105 |
-0.05% |
| 2023-12-18 |
嘉实金融精选股票A |
0.9110 |
0.14% |
| 2023-12-15 |
嘉实金融精选股票A |
0.9097 |
-0.33% |
| 2023-12-14 |
嘉实金融精选股票A |
0.9127 |
-0.59% |
| 2023-12-13 |
嘉实金融精选股票A |
0.9181 |
-0.97% |
| 2023-12-12 |
嘉实金融精选股票A |
0.9271 |
0.49% |
| 2023-12-11 |
嘉实金融精选股票A |
0.9226 |
0.93% |
| 2023-12-08 |
嘉实金融精选股票A |
0.9141 |
-0.67% |
| 2023-12-07 |
嘉实金融精选股票A |
0.9203 |
0.38% |
| 2023-12-06 |
嘉实金融精选股票A |
0.9168 |
0.20% |
| 2023-12-05 |
嘉实金融精选股票A |
0.9150 |
-1.16% |
| 2023-12-04 |
嘉实金融精选股票A |
0.9257 |
-0.29% |
| 2023-12-01 |
嘉实金融精选股票A |
0.9284 |
0.22% |
| 2023-11-30 |
嘉实金融精选股票A |
0.9264 |
0.29% |
| 2023-11-29 |
嘉实金融精选股票A |
0.9237 |
-1.32% |
| 2023-11-28 |
嘉实金融精选股票A |
0.9361 |
-0.59% |
| 2023-11-27 |
嘉实金融精选股票A |
0.9417 |
-0.79% |
| 2023-11-24 |
嘉实金融精选股票A |
0.9492 |
-0.65% |
| 2023-11-23 |
嘉实金融精选股票A |
0.9554 |
0.30% |
| 2023-11-22 |
嘉实金融精选股票A |
0.9525 |
-0.51% |
| 2023-11-20 |
嘉实金融精选股票A |
0.9569 |
0.17% |
| 2023-11-17 |
嘉实金融精选股票A |
0.9553 |
-0.43% |
| 2023-11-16 |
嘉实金融精选股票A |
0.9594 |
-0.60% |
| 2023-11-15 |
嘉实金融精选股票A |
0.9652 |
0.73% |
| 2023-11-14 |
嘉实金融精选股票A |
0.9582 |
0.69% |
| 2023-11-13 |
嘉实金融精选股票A |
0.9516 |
-0.17% |
