近一季嘉实金融精选股票A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实金融精选股票A005662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实金融精选股票A |
1.2747 |
-0.71% |
| 2026-09-15 |
嘉实金融精选股票A |
1.2838 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
嘉实金融精选股票A |
1.2990 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
嘉实金融精选股票A |
1.2946 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
嘉实金融精选股票A |
1.3120 |
1.28% |
| 2026-09-09 |
嘉实金融精选股票A |
1.2954 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
嘉实金融精选股票A |
1.2931 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
嘉实金融精选股票A |
1.2923 |
-1.86% |
| 2026-09-04 |
嘉实金融精选股票A |
1.3164 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
嘉实金融精选股票A |
1.3077 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
嘉实金融精选股票A |
1.3020 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
嘉实金融精选股票A |
1.3102 |
1.41% |
| 2026-08-31 |
嘉实金融精选股票A |
1.2920 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
嘉实金融精选股票A |
1.2753 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
嘉实金融精选股票A |
1.2787 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
嘉实金融精选股票A |
1.2823 |
1.42% |
| 2026-08-25 |
嘉实金融精选股票A |
1.2644 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
嘉实金融精选股票A |
1.2717 |
1.13% |
| 2026-08-21 |
嘉实金融精选股票A |
1.2575 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
嘉实金融精选股票A |
1.2559 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
嘉实金融精选股票A |
1.2515 |
0.75% |
| 2026-08-18 |
嘉实金融精选股票A |
1.2422 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
嘉实金融精选股票A |
1.2437 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
嘉实金融精选股票A |
1.2378 |
-0.88% |
| 2026-08-13 |
嘉实金融精选股票A |
1.2487 |
0.64% |
| 2026-08-12 |
嘉实金融精选股票A |
1.2408 |
-0.11% |
| 2026-08-11 |
嘉实金融精选股票A |
1.2422 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
嘉实金融精选股票A |
1.2473 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
嘉实金融精选股票A |
1.2449 |
-0.42% |
| 2026-08-06 |
嘉实金融精选股票A |
1.2501 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
嘉实金融精选股票A |
1.2523 |
-0.05% |
| 2026-08-04 |
嘉实金融精选股票A |
1.2529 |
-2.19% |
| 2026-08-03 |
嘉实金融精选股票A |
1.2804 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
嘉实金融精选股票A |
1.2807 |
-0.88% |
| 2026-07-30 |
嘉实金融精选股票A |
1.2920 |
1.54% |
| 2026-07-29 |
嘉实金融精选股票A |
1.2724 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
嘉实金融精选股票A |
1.2658 |
0.47% |
| 2026-07-27 |
嘉实金融精选股票A |
1.2599 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
嘉实金融精选股票A |
1.2602 |
-0.94% |
| 2026-07-23 |
嘉实金融精选股票A |
1.2722 |
0.74% |
| 2026-07-22 |
嘉实金融精选股票A |
1.2628 |
0.81% |
| 2026-07-21 |
嘉实金融精选股票A |
1.2526 |
-1.18% |
| 2026-07-20 |
嘉实金融精选股票A |
1.2675 |
2.77% |
| 2026-07-17 |
嘉实金融精选股票A |
1.2333 |
-0.15% |
| 2026-07-16 |
嘉实金融精选股票A |
1.2351 |
-1.18% |
| 2026-07-15 |
嘉实金融精选股票A |
1.2498 |
1.62% |
| 2026-07-14 |
嘉实金融精选股票A |
1.2299 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
嘉实金融精选股票A |
1.2214 |
1.14% |
| 2026-07-10 |
嘉实金融精选股票A |
1.2076 |
-0.26% |
| 2026-07-09 |
嘉实金融精选股票A |
1.2108 |
-0.10% |
| 2026-07-08 |
嘉实金融精选股票A |
1.2120 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
嘉实金融精选股票A |
1.2114 |
-1.18% |
| 2026-07-06 |
嘉实金融精选股票A |
1.2259 |
1.68% |
| 2026-07-03 |
嘉实金融精选股票A |
1.2057 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
嘉实金融精选股票A |
1.2044 |
-0.13% |
| 2026-07-01 |
嘉实金融精选股票A |
1.2060 |
2.46% |
| 2026-06-30 |
嘉实金融精选股票A |
1.1770 |
-1.76% |
| 2026-06-29 |
嘉实金融精选股票A |
1.1977 |
1.00% |
| 2026-06-26 |
嘉实金融精选股票A |
1.1858 |
-2.05% |
| 2026-06-25 |
嘉实金融精选股票A |
1.2106 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
嘉实金融精选股票A |
1.2057 |
-2.20% |
| 2026-06-23 |
嘉实金融精选股票A |
1.2322 |
0.30% |
| 2026-06-22 |
嘉实金融精选股票A |
1.2285 |
2.82% |
| 2026-06-18 |
嘉实金融精选股票A |
1.1948 |
-3.55% |
| 2026-06-17 |
嘉实金融精选股票A |
1.2372 |
-0.62% |
