近一年嘉实金融精选股票A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实金融精选股票A005662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实金融精选股票A |
1.2747 |
-0.71% |
| 2026-09-15 |
嘉实金融精选股票A |
1.2838 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
嘉实金融精选股票A |
1.2990 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
嘉实金融精选股票A |
1.2946 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
嘉实金融精选股票A |
1.3120 |
1.28% |
| 2026-09-09 |
嘉实金融精选股票A |
1.2954 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
嘉实金融精选股票A |
1.2931 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
嘉实金融精选股票A |
1.2923 |
-1.86% |
| 2026-09-04 |
嘉实金融精选股票A |
1.3164 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
嘉实金融精选股票A |
1.3077 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
嘉实金融精选股票A |
1.3020 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
嘉实金融精选股票A |
1.3102 |
1.41% |
| 2026-08-31 |
嘉实金融精选股票A |
1.2920 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
嘉实金融精选股票A |
1.2753 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
嘉实金融精选股票A |
1.2787 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
嘉实金融精选股票A |
1.2823 |
1.42% |
| 2026-08-25 |
嘉实金融精选股票A |
1.2644 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
嘉实金融精选股票A |
1.2717 |
1.13% |
| 2026-08-21 |
嘉实金融精选股票A |
1.2575 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
嘉实金融精选股票A |
1.2559 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
嘉实金融精选股票A |
1.2515 |
0.75% |
| 2026-08-18 |
嘉实金融精选股票A |
1.2422 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
嘉实金融精选股票A |
1.2437 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
嘉实金融精选股票A |
1.2378 |
-0.88% |
| 2026-08-13 |
嘉实金融精选股票A |
1.2487 |
0.64% |
| 2026-08-12 |
嘉实金融精选股票A |
1.2408 |
-0.11% |
| 2026-08-11 |
嘉实金融精选股票A |
1.2422 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
嘉实金融精选股票A |
1.2473 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
嘉实金融精选股票A |
1.2449 |
-0.42% |
| 2026-08-06 |
嘉实金融精选股票A |
1.2501 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
嘉实金融精选股票A |
1.2523 |
-0.05% |
| 2026-08-04 |
嘉实金融精选股票A |
1.2529 |
-2.19% |
| 2026-08-03 |
嘉实金融精选股票A |
1.2804 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
嘉实金融精选股票A |
1.2807 |
-0.88% |
| 2026-07-30 |
嘉实金融精选股票A |
1.2920 |
1.54% |
| 2026-07-29 |
嘉实金融精选股票A |
1.2724 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
嘉实金融精选股票A |
1.2658 |
0.47% |
| 2026-07-27 |
嘉实金融精选股票A |
1.2599 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
嘉实金融精选股票A |
1.2602 |
-0.94% |
| 2026-07-23 |
嘉实金融精选股票A |
1.2722 |
0.74% |
| 2026-07-22 |
嘉实金融精选股票A |
1.2628 |
0.81% |
| 2026-07-21 |
嘉实金融精选股票A |
1.2526 |
-1.18% |
| 2026-07-20 |
嘉实金融精选股票A |
1.2675 |
2.77% |
| 2026-07-17 |
嘉实金融精选股票A |
1.2333 |
-0.15% |
| 2026-07-16 |
嘉实金融精选股票A |
1.2351 |
-1.18% |
| 2026-07-15 |
嘉实金融精选股票A |
1.2498 |
1.62% |
| 2026-07-14 |
嘉实金融精选股票A |
1.2299 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
嘉实金融精选股票A |
1.2214 |
1.14% |
| 2026-07-10 |
嘉实金融精选股票A |
1.2076 |
-0.26% |
| 2026-07-09 |
嘉实金融精选股票A |
1.2108 |
-0.10% |
| 2026-07-08 |
嘉实金融精选股票A |
1.2120 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
嘉实金融精选股票A |
1.2114 |
-1.18% |
| 2026-07-06 |
嘉实金融精选股票A |
1.2259 |
1.68% |
| 2026-07-03 |
嘉实金融精选股票A |
1.2057 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
嘉实金融精选股票A |
1.2044 |
-0.13% |
| 2026-07-01 |
嘉实金融精选股票A |
1.2060 |
2.46% |
| 2026-06-30 |
嘉实金融精选股票A |
1.1770 |
-1.76% |
| 2026-06-29 |
嘉实金融精选股票A |
1.1977 |
1.00% |
| 2026-06-26 |
嘉实金融精选股票A |
1.1858 |
-2.05% |
| 2026-06-25 |
嘉实金融精选股票A |
1.2106 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
嘉实金融精选股票A |
1.2057 |
-2.20% |
| 2026-06-23 |
嘉实金融精选股票A |
1.2322 |
0.30% |
| 2026-06-22 |
嘉实金融精选股票A |
1.2285 |
2.82% |
| 2026-06-18 |
嘉实金融精选股票A |
1.1948 |
-3.55% |
| 2026-06-17 |
嘉实金融精选股票A |
1.2372 |
-0.62% |
| 2026-06-16 |
嘉实金融精选股票A |
1.2449 |
-0.85% |
| 2026-06-15 |
嘉实金融精选股票A |
1.2556 |
-0.21% |
| 2026-06-12 |
嘉实金融精选股票A |
1.2583 |
1.94% |
| 2026-06-11 |
嘉实金融精选股票A |
1.2344 |
-0.33% |
| 2026-06-10 |
嘉实金融精选股票A |
1.2385 |
2.14% |
| 2026-06-09 |
嘉实金融精选股票A |
1.2125 |
0.87% |
| 2026-06-08 |
嘉实金融精选股票A |
1.2021 |
0.34% |
| 2026-06-05 |
嘉实金融精选股票A |
1.1980 |
0.54% |
| 2026-06-04 |
嘉实金融精选股票A |
1.1916 |
-1.10% |
| 2026-06-03 |
嘉实金融精选股票A |
1.2049 |
-0.75% |
| 2026-06-02 |
嘉实金融精选股票A |
1.2140 |
0.11% |
| 2026-06-01 |
嘉实金融精选股票A |
1.2127 |
0.86% |
| 2026-05-29 |
嘉实金融精选股票A |
1.2024 |
1.46% |
| 2026-05-28 |
嘉实金融精选股票A |
1.1851 |
-1.02% |
| 2026-05-27 |
嘉实金融精选股票A |
1.1973 |
-1.08% |
| 2026-05-26 |
嘉实金融精选股票A |
1.2104 |
0.31% |
| 2026-05-25 |
嘉实金融精选股票A |
1.2066 |
0.37% |
| 2026-05-22 |
嘉实金融精选股票A |
1.2021 |
-0.59% |
| 2026-05-21 |
嘉实金融精选股票A |
1.2092 |
0.06% |
| 2026-05-20 |
嘉实金融精选股票A |
1.2085 |
-0.72% |
| 2026-05-19 |
嘉实金融精选股票A |
1.2173 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
嘉实金融精选股票A |
1.2120 |
-1.13% |
| 2026-05-15 |
嘉实金融精选股票A |
1.2258 |
-1.22% |
| 2026-05-14 |
嘉实金融精选股票A |
1.2409 |
-0.43% |
| 2026-05-13 |
嘉实金融精选股票A |
1.2462 |
-0.72% |
| 2026-05-12 |
嘉实金融精选股票A |
1.2552 |
-0.49% |
| 2026-05-11 |
嘉实金融精选股票A |
1.2614 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
嘉实金融精选股票A |
1.2575 |
-0.48% |
| 2026-04-30 |
嘉实金融精选股票A |
1.2664 |
-0.34% |
| 2026-04-29 |
嘉实金融精选股票A |
1.2707 |
0.50% |
| 2026-04-28 |
嘉实金融精选股票A |
1.2644 |
0.78% |
| 2026-04-27 |
嘉实金融精选股票A |
1.2546 |
-0.29% |
| 2026-04-24 |
嘉实金融精选股票A |
1.2582 |
-0.54% |
| 2026-04-23 |
嘉实金融精选股票A |
1.2650 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
嘉实金融精选股票A |
1.2669 |
-0.08% |
| 2026-04-21 |
嘉实金融精选股票A |
1.2679 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
嘉实金融精选股票A |
1.2656 |
0.97% |
| 2026-04-17 |
嘉实金融精选股票A |
1.2534 |
-0.28% |
| 2026-04-16 |
嘉实金融精选股票A |
1.2569 |
0.14% |
| 2026-04-15 |
嘉实金融精选股票A |
1.2551 |
0.49% |
| 2026-04-14 |
嘉实金融精选股票A |
1.2490 |
0.85% |
| 2026-04-13 |
嘉实金融精选股票A |
1.2385 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
嘉实金融精选股票A |
1.2394 |
0.90% |
| 2026-04-09 |
嘉实金融精选股票A |
1.2283 |
-1.51% |
| 2026-04-08 |
嘉实金融精选股票A |
1.2468 |
2.68% |
| 2026-04-07 |
嘉实金融精选股票A |
1.2142 |
-0.76% |
| 2026-04-03 |
嘉实金融精选股票A |
1.2235 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
嘉实金融精选股票A |
1.2345 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
嘉实金融精选股票A |
1.2400 |
0.98% |
| 2026-03-31 |
嘉实金融精选股票A |
1.2280 |
0.30% |
| 2026-03-30 |
嘉实金融精选股票A |
1.2243 |
-0.31% |
| 2026-03-27 |
嘉实金融精选股票A |
1.2281 |
-0.32% |
| 2026-03-26 |
嘉实金融精选股票A |
1.2321 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
嘉实金融精选股票A |
1.2469 |
1.05% |
| 2026-03-24 |
嘉实金融精选股票A |
1.2340 |
1.75% |
| 2026-03-23 |
嘉实金融精选股票A |
1.2128 |
-3.68% |
| 2026-03-20 |
嘉实金融精选股票A |
1.2591 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
嘉实金融精选股票A |
1.2658 |
-1.28% |
| 2026-03-18 |
嘉实金融精选股票A |
1.2822 |
-0.22% |
| 2026-03-17 |
嘉实金融精选股票A |
1.2850 |
0.74% |
| 2026-03-16 |
嘉实金融精选股票A |
1.2756 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
嘉实金融精选股票A |
1.2737 |
-0.30% |
| 2026-03-12 |
嘉实金融精选股票A |
1.2775 |
0.15% |
| 2026-03-11 |
嘉实金融精选股票A |
1.2756 |
0.39% |
| 2026-03-10 |
嘉实金融精选股票A |
1.2706 |
0.52% |
| 2026-03-09 |
嘉实金融精选股票A |
1.2640 |
-1.35% |
| 2026-03-06 |
嘉实金融精选股票A |
1.2813 |
0.31% |
| 2026-03-05 |
嘉实金融精选股票A |
1.2774 |
0.36% |
| 2026-03-04 |
嘉实金融精选股票A |
1.2728 |
-1.52% |
| 2026-03-03 |
嘉实金融精选股票A |
1.2924 |
0.21% |
| 2026-03-02 |
嘉实金融精选股票A |
1.2897 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
嘉实金融精选股票A |
1.2900 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
嘉实金融精选股票A |
1.2904 |
-1.00% |
| 2026-02-25 |
嘉实金融精选股票A |
1.3035 |
-0.22% |
| 2026-02-24 |
嘉实金融精选股票A |
1.3064 |
-0.59% |
| 2026-02-13 |
嘉实金融精选股票A |
1.3142 |
-0.99% |
| 2026-02-12 |
嘉实金融精选股票A |
1.3273 |
-1.08% |
| 2026-02-11 |
嘉实金融精选股票A |
1.3417 |
-0.42% |
| 2026-02-10 |
嘉实金融精选股票A |
1.3473 |
-0.19% |
| 2026-02-09 |
嘉实金融精选股票A |
1.3499 |
1.09% |
| 2026-02-06 |
嘉实金融精选股票A |
1.3353 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
嘉实金融精选股票A |
1.3381 |
1.16% |
| 2026-02-04 |
嘉实金融精选股票A |
1.3228 |
1.61% |
| 2026-02-03 |
嘉实金融精选股票A |
1.3019 |
-0.22% |
| 2026-02-02 |
嘉实金融精选股票A |
1.3048 |
-1.17% |
| 2026-01-30 |
嘉实金融精选股票A |
1.3202 |
-0.69% |
| 2026-01-29 |
嘉实金融精选股票A |
1.3294 |
2.09% |
| 2026-01-28 |
嘉实金融精选股票A |
1.3022 |
-0.18% |
| 2026-01-27 |
嘉实金融精选股票A |
1.3046 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
嘉实金融精选股票A |
1.2996 |
1.12% |
| 2026-01-23 |
嘉实金融精选股票A |
1.2852 |
-0.63% |
| 2026-01-22 |
嘉实金融精选股票A |
1.2934 |
-0.15% |
| 2026-01-21 |
嘉实金融精选股票A |
1.2954 |
-0.88% |
| 2026-01-20 |
嘉实金融精选股票A |
1.3069 |
0.82% |
| 2026-01-19 |
嘉实金融精选股票A |
1.2963 |
-0.50% |
| 2026-01-16 |
嘉实金融精选股票A |
1.3028 |
-1.02% |
| 2026-01-15 |
嘉实金融精选股票A |
1.3162 |
-0.62% |
| 2026-01-14 |
嘉实金融精选股票A |
1.3244 |
-1.39% |
| 2026-01-13 |
嘉实金融精选股票A |
1.3428 |
0.99% |
| 2026-01-12 |
嘉实金融精选股票A |
1.3296 |
-0.14% |
| 2026-01-09 |
嘉实金融精选股票A |
1.3314 |
-0.56% |
| 2026-01-08 |
嘉实金融精选股票A |
1.3389 |
-1.87% |
| 2026-01-07 |
嘉实金融精选股票A |
1.3640 |
-0.37% |
| 2026-01-06 |
嘉实金融精选股票A |
1.3690 |
2.27% |
| 2026-01-05 |
嘉实金融精选股票A |
1.3386 |
1.78% |
| 2025-12-31 |
嘉实金融精选股票A |
1.3152 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
嘉实金融精选股票A |
1.3175 |
-0.32% |
| 2025-12-29 |
嘉实金融精选股票A |
1.3217 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
嘉实金融精选股票A |
1.3236 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
嘉实金融精选股票A |
1.3249 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
嘉实金融精选股票A |
1.3202 |
-0.08% |
| 2025-12-23 |
嘉实金融精选股票A |
1.3212 |
0.33% |
| 2025-12-22 |
嘉实金融精选股票A |
1.3168 |
-0.50% |
| 2025-12-19 |
嘉实金融精选股票A |
1.3234 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
嘉实金融精选股票A |
1.3229 |
1.18% |
| 2025-12-17 |
嘉实金融精选股票A |
1.3075 |
1.05% |
| 2025-12-16 |
嘉实金融精选股票A |
1.2939 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
嘉实金融精选股票A |
1.3007 |
1.08% |
| 2025-12-12 |
嘉实金融精选股票A |
1.2868 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
嘉实金融精选股票A |
1.2842 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
嘉实金融精选股票A |
1.2889 |
-0.72% |
| 2025-12-09 |
嘉实金融精选股票A |
1.2983 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
嘉实金融精选股票A |
1.3046 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
嘉实金融精选股票A |
1.2991 |
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| 2025-12-04 |
嘉实金融精选股票A |
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嘉实金融精选股票A |
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嘉实金融精选股票A |
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