近一年嘉实金融精选股票A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实金融精选股票A005662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实金融精选股票A |
1.3007 |
1.08% |
| 2025-12-12 |
嘉实金融精选股票A |
1.2868 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
嘉实金融精选股票A |
1.2842 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
嘉实金融精选股票A |
1.2889 |
-0.72% |
| 2025-12-09 |
嘉实金融精选股票A |
1.2983 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
嘉实金融精选股票A |
1.3046 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
嘉实金融精选股票A |
1.2991 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
嘉实金融精选股票A |
1.2898 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
嘉实金融精选股票A |
1.2905 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
嘉实金融精选股票A |
1.2995 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
嘉实金融精选股票A |
1.2993 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
嘉实金融精选股票A |
1.2908 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
嘉实金融精选股票A |
1.2940 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
嘉实金融精选股票A |
1.2914 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
嘉实金融精选股票A |
1.2948 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
嘉实金融精选股票A |
1.2842 |
-0.36% |
| 2025-11-21 |
嘉实金融精选股票A |
1.2889 |
-1.81% |
| 2025-11-20 |
嘉实金融精选股票A |
1.3126 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
嘉实金融精选股票A |
1.3114 |
0.64% |
| 2025-11-18 |
嘉实金融精选股票A |
1.3031 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
嘉实金融精选股票A |
1.3074 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
嘉实金融精选股票A |
1.3237 |
-0.57% |
| 2025-11-13 |
嘉实金融精选股票A |
1.3313 |
0.40% |
| 2025-11-12 |
嘉实金融精选股票A |
1.3260 |
0.33% |
| 2025-11-11 |
嘉实金融精选股票A |
1.3216 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
嘉实金融精选股票A |
1.3261 |
0.94% |
| 2025-11-07 |
嘉实金融精选股票A |
1.3138 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
嘉实金融精选股票A |
1.3187 |
0.56% |
| 2025-11-05 |
嘉实金融精选股票A |
1.3113 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
嘉实金融精选股票A |
1.3134 |
0.85% |
| 2025-11-03 |
嘉实金融精选股票A |
1.3023 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
嘉实金融精选股票A |
1.2955 |
-0.70% |
| 2025-10-30 |
嘉实金融精选股票A |
1.3046 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
嘉实金融精选股票A |
1.3113 |
-0.21% |
| 2025-10-28 |
嘉实金融精选股票A |
1.3141 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
嘉实金融精选股票A |
1.3178 |
0.30% |
| 2025-10-24 |
嘉实金融精选股票A |
1.3139 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
嘉实金融精选股票A |
1.3160 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
嘉实金融精选股票A |
1.3086 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
嘉实金融精选股票A |
1.3078 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
嘉实金融精选股票A |
1.3006 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
嘉实金融精选股票A |
1.3015 |
-1.03% |
| 2025-10-16 |
嘉实金融精选股票A |
1.3150 |
0.94% |
| 2025-10-15 |
嘉实金融精选股票A |
1.3028 |
1.17% |
| 2025-10-14 |
嘉实金融精选股票A |
1.2877 |
1.74% |
| 2025-10-13 |
嘉实金融精选股票A |
1.2657 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
嘉实金融精选股票A |
1.2661 |
0.82% |
| 2025-10-09 |
嘉实金融精选股票A |
1.2558 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
嘉实金融精选股票A |
1.2568 |
-0.77% |
| 2025-09-29 |
嘉实金融精选股票A |
1.2665 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
嘉实金融精选股票A |
1.2448 |
0.36% |
| 2025-09-25 |
嘉实金融精选股票A |
1.2403 |
-0.56% |
| 2025-09-24 |
嘉实金融精选股票A |
1.2473 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
嘉实金融精选股票A |
1.2445 |
0.48% |
| 2025-09-22 |
嘉实金融精选股票A |
1.2385 |
-0.34% |
| 2025-09-19 |
嘉实金融精选股票A |
1.2427 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
嘉实金融精选股票A |
1.2426 |
-2.07% |
| 2025-09-17 |
嘉实金融精选股票A |
1.2689 |
-0.12% |
| 2025-09-16 |
嘉实金融精选股票A |
1.2704 |
-0.77% |
| 2025-09-15 |
嘉实金融精选股票A |
1.2803 |
-0.74% |
| 2025-09-12 |
嘉实金融精选股票A |
1.2899 |
-1.44% |
| 2025-09-11 |
嘉实金融精选股票A |
1.3088 |
1.01% |
| 2025-09-10 |
嘉实金融精选股票A |
1.2957 |
-0.18% |
| 2025-09-09 |
嘉实金融精选股票A |
1.2981 |
0.92% |
| 2025-09-08 |
嘉实金融精选股票A |
1.2863 |
-0.26% |
| 2025-09-05 |
嘉实金融精选股票A |
1.2896 |
0.12% |
| 2025-09-04 |
嘉实金融精选股票A |
1.2880 |
-0.09% |
| 2025-09-03 |
嘉实金融精选股票A |
1.2891 |
-1.92% |
| 2025-09-02 |
嘉实金融精选股票A |
1.3143 |
0.54% |
| 2025-09-01 |
嘉实金融精选股票A |
1.3073 |
-1.33% |
| 2025-08-29 |
嘉实金融精选股票A |
1.3249 |
0.09% |
| 2025-08-28 |
嘉实金融精选股票A |
1.3237 |
0.96% |
| 2025-08-27 |
嘉实金融精选股票A |
1.3111 |
-1.94% |
| 2025-08-26 |
嘉实金融精选股票A |
1.3371 |
-0.86% |
| 2025-08-25 |
嘉实金融精选股票A |
1.3487 |
0.51% |
| 2025-08-22 |
嘉实金融精选股票A |
1.3419 |
0.71% |
| 2025-08-21 |
嘉实金融精选股票A |
1.3324 |
0.10% |
| 2025-08-20 |
嘉实金融精选股票A |
1.3311 |
0.80% |
| 2025-08-19 |
嘉实金融精选股票A |
1.3205 |
-0.62% |
| 2025-08-18 |
嘉实金融精选股票A |
1.3288 |
0.15% |
| 2025-08-15 |
嘉实金融精选股票A |
1.3268 |
0.53% |
| 2025-08-14 |
嘉实金融精选股票A |
1.3198 |
0.27% |
| 2025-08-13 |
嘉实金融精选股票A |
1.3162 |
-0.25% |
| 2025-08-12 |
嘉实金融精选股票A |
1.3195 |
0.30% |
| 2025-08-11 |
嘉实金融精选股票A |
1.3155 |
-0.36% |
| 2025-08-08 |
嘉实金融精选股票A |
1.3202 |
-0.46% |
| 2025-08-07 |
嘉实金融精选股票A |
1.3263 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
嘉实金融精选股票A |
1.3267 |
0.07% |
| 2025-08-05 |
嘉实金融精选股票A |
1.3258 |
1.19% |
| 2025-08-04 |
嘉实金融精选股票A |
1.3102 |
0.41% |
| 2025-08-01 |
嘉实金融精选股票A |
1.3049 |
0.12% |
| 2025-07-31 |
嘉实金融精选股票A |
1.3034 |
-1.42% |
| 2025-07-30 |
嘉实金融精选股票A |
1.3222 |
0.21% |
| 2025-07-29 |
嘉实金融精选股票A |
1.3194 |
-0.77% |
| 2025-07-28 |
嘉实金融精选股票A |
1.3296 |
1.06% |
| 2025-07-25 |
嘉实金融精选股票A |
1.3157 |
0.27% |
| 2025-07-24 |
嘉实金融精选股票A |
1.3122 |
-0.23% |
| 2025-07-23 |
嘉实金融精选股票A |
1.3152 |
0.80% |
| 2025-07-22 |
嘉实金融精选股票A |
1.3047 |
-0.75% |
| 2025-07-21 |
嘉实金融精选股票A |
1.3145 |
-0.06% |
| 2025-07-18 |
嘉实金融精选股票A |
1.3153 |
0.80% |
| 2025-07-17 |
嘉实金融精选股票A |
1.3049 |
-0.06% |
| 2025-07-16 |
嘉实金融精选股票A |
1.3057 |
-0.47% |
| 2025-07-15 |
嘉实金融精选股票A |
1.3119 |
-0.70% |
| 2025-07-14 |
嘉实金融精选股票A |
1.3212 |
0.09% |
| 2025-07-11 |
嘉实金融精选股票A |
1.3200 |
-0.36% |
| 2025-07-10 |
嘉实金融精选股票A |
1.3248 |
1.18% |
| 2025-07-09 |
嘉实金融精选股票A |
1.3094 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
嘉实金融精选股票A |
1.3103 |
-0.14% |
| 2025-07-07 |
嘉实金融精选股票A |
1.3122 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
嘉实金融精选股票A |
1.3124 |
1.09% |
| 2025-07-03 |
嘉实金融精选股票A |
1.2983 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
嘉实金融精选股票A |
1.2971 |
0.36% |
| 2025-07-01 |
嘉实金融精选股票A |
1.2925 |
1.11% |
| 2025-06-30 |
嘉实金融精选股票A |
1.2783 |
-0.41% |
| 2025-06-27 |
嘉实金融精选股票A |
1.2835 |
-2.09% |
| 2025-06-26 |
嘉实金融精选股票A |
1.3109 |
0.39% |
| 2025-06-25 |
嘉实金融精选股票A |
1.3058 |
2.12% |
| 2025-06-24 |
嘉实金融精选股票A |
1.2787 |
1.11% |
| 2025-06-23 |
嘉实金融精选股票A |
1.2646 |
0.75% |
| 2025-06-20 |
嘉实金融精选股票A |
1.2552 |
0.84% |
| 2025-06-19 |
嘉实金融精选股票A |
1.2447 |
-0.67% |
| 2025-06-18 |
嘉实金融精选股票A |
1.2531 |
0.34% |
| 2025-06-17 |
嘉实金融精选股票A |
1.2489 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
嘉实金融精选股票A |
1.2518 |
0.92% |
| 2025-06-13 |
嘉实金融精选股票A |
1.2404 |
-1.01% |
| 2025-06-12 |
嘉实金融精选股票A |
1.2530 |
0.53% |
| 2025-06-11 |
嘉实金融精选股票A |
1.2464 |
0.78% |
| 2025-06-10 |
嘉实金融精选股票A |
1.2368 |
-0.12% |
| 2025-06-09 |
嘉实金融精选股票A |
1.2383 |
0.50% |
| 2025-06-06 |
嘉实金融精选股票A |
1.2322 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
嘉实金融精选股票A |
1.2324 |
-0.30% |
| 2025-06-04 |
嘉实金融精选股票A |
1.2361 |
0.44% |
| 2025-06-03 |
嘉实金融精选股票A |
1.2307 |
1.57% |
| 2025-05-30 |
嘉实金融精选股票A |
1.2117 |
0.39% |
| 2025-05-29 |
嘉实金融精选股票A |
1.2070 |
0.07% |
| 2025-05-28 |
嘉实金融精选股票A |
1.2061 |
-0.10% |
| 2025-05-27 |
嘉实金融精选股票A |
1.2073 |
0.22% |
| 2025-05-26 |
嘉实金融精选股票A |
1.2047 |
-0.54% |
| 2025-05-23 |
嘉实金融精选股票A |
1.2112 |
-1.09% |
| 2025-05-22 |
嘉实金融精选股票A |
1.2246 |
0.63% |
| 2025-05-21 |
嘉实金融精选股票A |
1.2169 |
0.70% |
| 2025-05-20 |
嘉实金融精选股票A |
1.2085 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
嘉实金融精选股票A |
1.2046 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
嘉实金融精选股票A |
1.2067 |
-0.85% |
| 2025-05-15 |
嘉实金融精选股票A |
1.2171 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
嘉实金融精选股票A |
1.2251 |
1.97% |
| 2025-05-13 |
嘉实金融精选股票A |
1.2014 |
0.81% |
| 2025-05-12 |
嘉实金融精选股票A |
1.1917 |
0.58% |
| 2025-05-09 |
嘉实金融精选股票A |
1.1848 |
0.58% |
| 2025-05-08 |
嘉实金融精选股票A |
1.1780 |
1.11% |
| 2025-05-07 |
嘉实金融精选股票A |
1.1651 |
1.10% |
| 2025-05-06 |
嘉实金融精选股票A |
1.1524 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
嘉实金融精选股票A |
1.1507 |
-1.11% |
| 2025-04-29 |
嘉实金融精选股票A |
1.1636 |
-0.39% |
| 2025-04-28 |
嘉实金融精选股票A |
1.1681 |
0.35% |
| 2025-04-25 |
嘉实金融精选股票A |
1.1640 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
嘉实金融精选股票A |
1.1645 |
0.81% |
| 2025-04-23 |
嘉实金融精选股票A |
1.1551 |
-0.24% |
| 2025-04-22 |
嘉实金融精选股票A |
1.1579 |
0.60% |
| 2025-04-21 |
嘉实金融精选股票A |
1.1510 |
-0.70% |
| 2025-04-18 |
嘉实金融精选股票A |
1.1591 |
0.62% |
| 2025-04-17 |
嘉实金融精选股票A |
1.1520 |
0.18% |
| 2025-04-16 |
嘉实金融精选股票A |
1.1499 |
0.78% |
| 2025-04-15 |
嘉实金融精选股票A |
1.1410 |
0.99% |
| 2025-04-14 |
嘉实金融精选股票A |
1.1298 |
0.39% |
| 2025-04-11 |
嘉实金融精选股票A |
1.1254 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
嘉实金融精选股票A |
1.1255 |
1.12% |
| 2025-04-09 |
嘉实金融精选股票A |
1.1130 |
-0.08% |
| 2025-04-08 |
嘉实金融精选股票A |
1.1139 |
1.49% |
| 2025-04-07 |
嘉实金融精选股票A |
1.0976 |
-5.85% |
| 2025-04-03 |
嘉实金融精选股票A |
1.1658 |
0.00% |
| 2025-04-02 |
嘉实金融精选股票A |
1.1658 |
0.79% |
| 2025-04-01 |
嘉实金融精选股票A |
1.1567 |
-0.33% |
| 2025-03-31 |
嘉实金融精选股票A |
1.1605 |
-0.43% |
| 2025-03-28 |
嘉实金融精选股票A |
1.1655 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
嘉实金融精选股票A |
1.1667 |
0.40% |
| 2025-03-26 |
嘉实金融精选股票A |
1.1621 |
-0.76% |
| 2025-03-25 |
嘉实金融精选股票A |
1.1710 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
嘉实金融精选股票A |
1.1699 |
0.61% |
| 2025-03-21 |
嘉实金融精选股票A |
1.1628 |
-1.09% |
| 2025-03-20 |
嘉实金融精选股票A |
1.1756 |
-0.89% |
| 2025-03-19 |
嘉实金融精选股票A |
1.1861 |
0.98% |
| 2025-03-18 |
嘉实金融精选股票A |
1.1746 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
嘉实金融精选股票A |
1.1745 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
嘉实金融精选股票A |
1.1749 |
2.09% |
| 2025-03-13 |
嘉实金融精选股票A |
1.1508 |
0.35% |
| 2025-03-12 |
嘉实金融精选股票A |
1.1468 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
嘉实金融精选股票A |
1.1459 |
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| 2025-03-10 |
嘉实金融精选股票A |
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-0.78% |
| 2025-03-07 |
嘉实金融精选股票A |
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| 2025-03-06 |
嘉实金融精选股票A |
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嘉实金融精选股票A |
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嘉实金融精选股票A |
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嘉实金融精选股票A |
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